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基金名稱：富邦特選台灣高股息30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.17 | -0.07 | 17.23 | 12.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.1700 |
| 24/07/19 | 16.2400 |
| 24/07/18 | 16.5200 |
| 24/07/12 | 16.7000 |
| 24/07/05 | 16.9900 |
| 24/07/02 | 16.9900 |
| 24/06/28 | 16.8400 |
| 24/06/27 | 16.7300 |
| 24/06/26 | 16.9200 |
| 24/06/21 | 17.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 17.2300 |
| 24/06/19 | 17.1100 |
| 24/06/18 | 16.9800 |
| 24/06/17 | 16.8200 |
| 24/06/14 | 16.7500 |
| 24/06/13 | 16.7300 |
| 24/06/12 | 16.6100 |
| 24/06/11 | 16.5300 |
| 24/06/07 | 16.6200 |
| 24/06/06 | 16.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 16.3400 |
| 24/06/03 | 16.4000 |
| 24/05/31 | 16.2600 |
| 24/05/30 | 16.3200 |
| 24/05/29 | 16.3400 |
| 24/05/28 | 16.4700 |
| 24/05/27 | 16.4900 |
| 24/05/24 | 16.3200 |
| 24/05/23 | 16.2600 |
| 24/05/22 | 16.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.01 | 0.48 | 6.01 | 17.57 | 0.48 | 6.01 | -5.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/14 | 基金代碼 | ACFP136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 304.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」