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基金名稱：富邦特選台灣高股息30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 13.83 | 0.06 | 17.23 | 13.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 13.8300 |
| 25/01/21 | 13.7700 |
| 25/01/20 | 13.7400 |
| 25/01/17 | 13.6900 |
| 25/01/16 | 13.7700 |
| 25/01/15 | 13.6200 |
| 25/01/14 | 13.7600 |
| 25/01/13 | 13.5800 |
| 25/01/10 | 13.9100 |
| 25/01/09 | 13.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 14.1500 |
| 25/01/07 | 14.1300 |
| 25/01/06 | 14.0600 |
| 25/01/03 | 13.9200 |
| 25/01/02 | 13.9600 |
| 24/12/31 | 13.9400 |
| 24/12/30 | 13.9200 |
| 24/12/27 | 13.8900 |
| 24/12/26 | 13.9400 |
| 24/12/25 | 13.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 13.8300 |
| 24/12/23 | 13.8400 |
| 24/12/20 | 13.6600 |
| 24/12/19 | 13.7800 |
| 24/12/18 | 13.9000 |
| 24/12/17 | 13.8600 |
| 24/12/16 | 14.0500 |
| 24/12/13 | 14.2200 |
| 24/12/12 | 14.2900 |
| 24/12/11 | 14.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.18 | -4.02 | -3.18 | -2.18 | -4.02 | 1.99 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/14 | 基金代碼 | ACFP136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 270.17億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」