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基金名稱：富邦特選台灣高股息30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 13.18 | 0.21 | 15.36 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 13.1800 |
| 22/05/26 | 12.9700 |
| 22/05/25 | 13.0300 |
| 22/05/24 | 12.9100 |
| 22/05/23 | 13.0300 |
| 22/05/20 | 13.0700 |
| 22/05/19 | 12.9900 |
| 22/05/18 | 13.2000 |
| 22/05/17 | 13.0100 |
| 22/05/16 | 12.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 12.9800 |
| 22/05/12 | 12.9000 |
| 22/05/11 | 13.1300 |
| 22/05/10 | 13.2800 |
| 22/05/09 | 13.2600 |
| 22/05/06 | 13.6400 |
| 22/05/05 | 13.8100 |
| 22/05/04 | 13.7500 |
| 22/05/03 | 13.7200 |
| 22/04/29 | 13.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 13.6500 |
| 22/04/27 | 13.4800 |
| 22/04/26 | 13.7700 |
| 22/04/25 | 13.7900 |
| 22/04/22 | 14.1900 |
| 22/04/21 | 14.2700 |
| 22/04/20 | 14.3200 |
| 22/04/19 | 14.2800 |
| 22/04/18 | 14.1800 |
| 22/04/15 | 14.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.51 | -8.52 | -24.58 | -8.52 | -24.58 | -2.23 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/12/14 | 基金代碼 | ACFP136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 303.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊邦珩 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」