晴時多雲

基金名稱:富邦基因免疫生技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.09 0.06 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0900
22/05/25 9.0300
22/05/24 9.0000
22/05/23 9.2200
22/05/20 9.1800
22/05/19 9.1400
22/05/18 8.9900
22/05/17 9.1800
22/05/16 8.9900
22/05/13 9.0900
日期 淨值
22/05/12 8.7400
22/05/11 8.5300
22/05/10 9.0000
22/05/09 8.8200
22/05/06 9.2300
22/05/05 9.3900
22/05/04 9.7500
22/05/03 9.6400
22/04/29 9.3800
22/04/28 9.5700
日期 淨值
22/04/27 9.5300
22/04/26 9.5500
22/04/25 9.9500
22/04/22 9.8400
22/04/21 9.9800
22/04/20 10.2300
22/04/19 10.2500
22/04/18 10.2400
22/04/14 10.4800
22/04/13 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.35 -9.95 -18.07 -9.95 -18.07 -4.82

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACFP134
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 31.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈誌棠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網