晴時多雲

基金名稱:富邦基因免疫生技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 7.94 -0.04 8.42 5.98

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 7.9400
24/06/17 7.9800
24/06/14 8.1100
24/06/13 8.2400
24/06/12 8.2600
24/06/11 8.2700
24/06/06 8.3100
24/06/04 8.2100
24/06/03 8.2400
24/05/31 8.1500
日期 淨值
24/05/30 8.1200
24/05/29 7.9600
24/05/28 8.0400
24/05/24 8.1800
24/05/23 8.2300
24/05/22 8.4200
24/05/21 8.2500
24/05/17 8.2400
24/05/16 8.2400
24/05/15 8.2500
日期 淨值
24/05/14 8.2100
24/05/13 8.1700
24/05/09 8.1200
24/05/08 8.0600
24/05/07 8.1800
24/05/06 8.1700
24/05/02 8.0200
24/04/30 7.8100
24/04/29 7.9000
24/04/26 7.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 0.53 2.94 6.56 0.53 2.94 -3.64

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACFP134
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 19.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網