晴時多雲

基金名稱:富邦台灣核心半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 15 -0.04 15.04 11.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 15.0000
24/02/26 15.0400
24/02/23 15.0100
24/02/21 14.6800
24/02/20 14.8700
24/02/19 14.6700
24/02/16 14.6700
24/02/15 14.7800
24/02/05 14.1400
24/02/02 14.2000
日期 淨值
24/02/01 14.0500
24/01/31 14.1300
24/01/30 14.2000
24/01/29 14.1700
24/01/26 14.1200
24/01/25 14.2500
24/01/24 14.1000
24/01/23 14.1300
24/01/22 14.1000
24/01/19 13.9500
日期 淨值
24/01/17 13.5300
24/01/15 13.8600
24/01/12 13.8100
24/01/11 13.8800
24/01/10 13.7800
24/01/09 13.7000
24/01/05 13.5700
24/01/04 13.5400
24/01/03 13.5600
24/01/02 13.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 8.31 17.42 22.54 8.31 17.42 6.23

基本資料

成立日期 2021/06/02 基金代碼 ACFP132
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 83.88億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網