晴時多雲

基金名稱:富邦台灣核心半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.69 -0.21 17.43 12.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.6900
22/05/25 12.9000
22/05/24 12.7800
22/05/23 13.0900
22/05/20 13.2400
22/05/19 13.2000
22/05/18 13.2900
22/05/17 13.1900
22/05/16 12.9400
22/05/13 12.8800
日期 淨值
22/05/12 12.6400
22/05/11 12.7900
22/05/10 12.7500
22/05/09 12.6100
22/05/06 12.9000
22/05/05 13.1700
22/05/04 12.9300
22/05/03 12.8900
22/04/29 12.9200
22/04/28 12.7500
日期 淨值
22/04/27 12.4500
22/04/26 12.6900
22/04/25 12.7700
22/04/22 13.2000
22/04/21 13.5400
22/04/20 13.5400
22/04/19 13.4900
22/04/18 13.4500
22/04/15 13.4100
22/04/14 13.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.07 -10.60 -16.57 -23.92 -10.60 -16.57 0.00

基本資料

成立日期 2021/06/02 基金代碼 ACFP132
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 85.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳靜如
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網