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基金名稱：富邦台灣核心半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 16 | 0.15 | 16.82 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 16.0000 |
| 21/10/21 | 15.8500 |
| 21/10/20 | 15.8200 |
| 21/10/19 | 15.8300 |
| 21/10/18 | 15.4700 |
| 21/10/15 | 15.5400 |
| 21/10/14 | 15.0600 |
| 21/10/13 | 15.0100 |
| 21/10/12 | 15.4100 |
| 21/10/08 | 15.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 15.7400 |
| 21/10/06 | 15.1700 |
| 21/10/05 | 15.2800 |
| 21/10/04 | 15.1700 |
| 21/10/01 | 15.3700 |
| 21/09/30 | 15.7400 |
| 21/09/29 | 15.5700 |
| 21/09/28 | 16.2000 |
| 21/09/27 | 16.4500 |
| 21/09/24 | 16.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 16.2100 |
| 21/09/22 | 15.9900 |
| 21/09/17 | 16.4100 |
| 21/09/16 | 16.2700 |
| 21/09/15 | 16.3500 |
| 21/09/14 | 16.5300 |
| 21/09/13 | 16.4900 |
| 21/09/10 | 16.8200 |
| 21/09/09 | 16.4200 |
| 21/09/08 | 16.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.60 | 2.56 | 2.56 | 0.06 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/02 | 基金代碼 | ACFP132 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 69.07億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳靜如 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」