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基金名稱：富邦台灣核心半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 17.14 | -0.09 | 18.39 | 11.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 17.1400 |
| 24/07/19 | 17.2300 |
| 24/07/18 | 17.6100 |
| 24/07/12 | 18.3900 |
| 24/07/05 | 18.1700 |
| 24/07/02 | 17.6100 |
| 24/06/28 | 17.7400 |
| 24/06/27 | 17.6100 |
| 24/06/26 | 17.7500 |
| 24/06/21 | 17.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 18.0800 |
| 24/06/19 | 17.9400 |
| 24/06/18 | 17.6100 |
| 24/06/17 | 17.2400 |
| 24/06/14 | 17.2900 |
| 24/06/13 | 17.1900 |
| 24/06/12 | 16.7600 |
| 24/06/11 | 16.4100 |
| 24/06/07 | 16.3500 |
| 24/06/06 | 16.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.8700 |
| 24/06/03 | 15.9900 |
| 24/05/31 | 15.6200 |
| 24/05/30 | 16.0100 |
| 24/05/29 | 16.1900 |
| 24/05/28 | 16.2800 |
| 24/05/27 | 16.1000 |
| 24/05/24 | 15.9000 |
| 24/05/23 | 15.8100 |
| 24/05/22 | 15.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.05 | 8.40 | 12.05 | 24.88 | 8.40 | 12.05 | -3.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/02 | 基金代碼 | ACFP132 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 76.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」