晴時多雲

基金名稱:富邦富時越南ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.65 -0.11 17.05 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.6500
21/10/20 16.7600
21/10/19 16.8300
21/10/18 16.9000
21/10/15 16.8600
21/10/14 16.9200
21/10/13 16.9500
21/10/12 17.0500
21/10/08 16.6600
21/10/07 16.5200
日期 淨值
21/10/06 16.5200
21/10/05 16.4400
21/10/04 16.2300
21/10/01 16.1400
21/09/30 16.2500
21/09/29 16.1600
21/09/28 16.0600
21/09/27 15.8600
21/09/24 16.1700
21/09/23 16.2700
日期 淨值
21/09/22 16.2600
21/09/17 16.2500
21/09/16 16.3000
21/09/15 16.2900
21/09/14 16.1100
21/09/13 16.1000
21/09/10 16.1600
21/09/09 16.2300
21/09/08 16.1500
21/09/07 16.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.84 3.70 4.84 3.70 4.84 2.46

基本資料

成立日期 2021/03/30 基金代碼 ACFP131
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 越南 基金規模 132.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網