晴時多雲

基金名稱:富邦富時越南ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.64 -0.04 18.15 13.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.6400
22/05/25 14.6800
22/05/24 14.4000
22/05/23 14.2600
22/05/20 14.5400
22/05/19 14.6800
22/05/18 14.5600
22/05/17 14.4400
22/05/16 13.8700
22/05/13 13.9800
日期 淨值
22/05/12 14.5400
22/05/11 15.2400
22/05/10 15.3600
22/05/09 15.1500
22/05/06 15.6200
22/05/05 15.8200
22/05/04 15.6600
22/04/29 15.9300
22/04/28 15.8000
22/04/27 15.8400
日期 淨值
22/04/26 15.6600
22/04/25 15.3600
22/04/22 16.0600
22/04/21 15.9300
22/04/20 16.1100
22/04/19 16.2100
22/04/18 16.5000
22/04/15 16.7700
22/04/14 16.9500
22/04/13 17.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.38 -11.91 -14.14 -11.58 -11.91 -14.14 -6.51

基本資料

成立日期 2021/03/30 基金代碼 ACFP131
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 越南 基金規模 145.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網