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基金名稱：富邦富時越南ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.79 | -0.17 | 14.16 | 10.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.7900 |
| 24/07/19 | 11.9600 |
| 24/07/18 | 11.9700 |
| 24/07/12 | 12.0900 |
| 24/07/05 | 12.1100 |
| 24/07/02 | 12.1200 |
| 24/06/28 | 11.8700 |
| 24/06/27 | 11.9600 |
| 24/06/26 | 11.9700 |
| 24/06/21 | 12.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 12.1100 |
| 24/06/19 | 12.1400 |
| 24/06/18 | 12.2100 |
| 24/06/17 | 12.1500 |
| 24/06/14 | 12.2200 |
| 24/06/13 | 12.4000 |
| 24/06/12 | 12.4100 |
| 24/06/11 | 12.2800 |
| 24/06/07 | 12.3500 |
| 24/06/06 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.3500 |
| 24/06/03 | 12.3400 |
| 24/05/31 | 12.1600 |
| 24/05/30 | 12.1400 |
| 24/05/29 | 12.1900 |
| 24/05/28 | 12.2600 |
| 24/05/27 | 12.1600 |
| 24/05/24 | 12.1500 |
| 24/05/23 | 12.4000 |
| 24/05/22 | 12.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.79 | -1.55 | -2.79 | -3.53 | -1.55 | -2.79 | -2.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/30 | 基金代碼 | ACFP131 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 越南 | 基金規模 | 232.97億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 15000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」