晴時多雲

基金名稱:富邦富時越南ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 14.82 -0.13 15.45 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 14.8200
21/05/06 14.9500
21/05/05 15.0600
21/05/04 14.9400
21/04/29 14.9200
21/04/28 14.8800
21/04/27 14.7600
21/04/26 14.6800
21/04/23 15.1300
21/04/22 14.8900
日期 淨值
21/04/20 15.4500
21/04/19 15.4400
21/04/16 15.1500
21/04/15 15.2500
21/04/14 15.2900
21/04/13 15.1400
21/04/12 15.1500
21/04/09 14.9200
21/04/08 14.9400
21/04/07 15.0000
日期 淨值
21/04/06 15.0000
21/04/01 15.0000
21/03/31 14.9900
21/03/30 15.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -1.20

基本資料

成立日期 2021/03/30 基金代碼 ACFP131
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 越南 基金規模 52.82億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網