晴時多雲

基金名稱:富邦富時越南ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 12.21 0.06 14.16 10.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 12.2100
24/06/17 12.1500
24/06/14 12.2200
24/06/13 12.4000
24/06/12 12.4100
24/06/11 12.2800
24/06/07 12.3500
24/06/06 12.3300
24/06/04 12.3500
24/06/03 12.3400
日期 淨值
24/05/31 12.1600
24/05/30 12.1400
24/05/29 12.1900
24/05/28 12.2600
24/05/27 12.1600
24/05/24 12.1500
24/05/23 12.4000
24/05/22 12.2600
24/05/21 12.3900
24/05/17 12.4000
日期 淨值
24/05/15 12.1800
24/05/14 12.1100
24/05/13 12.1000
24/05/10 12.1500
24/05/08 12.3000
24/05/07 12.2400
24/05/06 12.1300
24/05/03 11.9300
24/05/02 11.9600
24/04/26 11.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 -0.18 1.69 -0.41 -0.18 1.69 -1.53

基本資料

成立日期 2021/03/30 基金代碼 ACFP131
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 越南 基金規模 252.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網