晴時多雲

基金名稱:富邦台灣永續發展高股息基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.25 0.22 15.95 12.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.2500
22/05/26 12.0300
22/05/25 12.2700
22/05/24 12.1400
22/05/23 12.4900
22/05/20 12.6100
22/05/19 12.6200
22/05/18 12.6400
22/05/17 12.5300
22/05/16 12.3300
日期 淨值
22/05/13 12.2900
22/05/12 12.0400
22/05/11 12.2700
22/05/10 12.3000
22/05/09 12.1700
22/05/06 12.3800
22/05/05 12.7100
22/05/04 12.4600
22/05/03 12.3900
22/04/29 12.3400
日期 淨值
22/04/28 12.1000
22/04/27 12.2100
22/04/26 12.2100
22/04/25 12.2800
22/04/22 12.7300
22/04/21 13.0800
22/04/20 13.0300
22/04/19 12.9300
22/04/18 12.7900
22/04/15 12.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.22 -8.48 -11.47 -9.10 -8.48 -11.47 0.33

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP130
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉峻廷
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網