晴時多雲

基金名稱:富邦台灣高股息基金B配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 13.48 -0.06 13.57 10.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 13.4800
24/02/26 13.5400
24/02/23 13.4800
24/02/21 13.3400
24/02/20 13.4100
24/02/19 13.2900
24/02/16 13.4400
24/02/15 13.5700
24/02/05 13.1600
24/02/02 13.1600
日期 淨值
24/02/01 12.9500
24/01/31 12.8900
24/01/30 12.8800
24/01/29 12.7000
24/01/26 12.6100
24/01/25 12.6100
24/01/24 12.5400
24/01/23 12.5900
24/01/22 12.5800
24/01/19 12.3000
日期 淨值
24/01/17 12.1800
24/01/15 12.3400
24/01/12 12.3100
24/01/11 12.3200
24/01/10 12.1300
24/01/09 12.1300
24/01/05 12.6800
24/01/04 12.6600
24/01/03 12.6700
24/01/02 12.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 10.12 12.30 19.33 10.12 12.30 6.90

基本資料

成立日期 2020/08/24 基金代碼 ACFP130
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王嬿婷
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網