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基金名稱：富邦台灣高股息基金B配息
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.66 | -0.1 | 15.5 | 11.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.6600 |
| 24/07/19 | 14.7600 |
| 24/07/18 | 14.8900 |
| 24/07/12 | 15.4500 |
| 24/07/05 | 15.5000 |
| 24/07/02 | 15.1700 |
| 24/06/28 | 15.1800 |
| 24/06/27 | 15.0200 |
| 24/06/26 | 15.0600 |
| 24/06/21 | 15.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 15.3100 |
| 24/06/19 | 15.0700 |
| 24/06/18 | 14.9000 |
| 24/06/17 | 14.8600 |
| 24/06/14 | 14.8600 |
| 24/06/13 | 14.7400 |
| 24/06/12 | 14.4000 |
| 24/06/11 | 14.2400 |
| 24/06/07 | 14.1600 |
| 24/06/06 | 14.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 13.9100 |
| 24/06/03 | 14.0700 |
| 24/05/31 | 13.9200 |
| 24/05/30 | 14.1000 |
| 24/05/29 | 14.3000 |
| 24/05/28 | 14.3700 |
| 24/05/27 | 14.2300 |
| 24/05/24 | 13.9700 |
| 24/05/23 | 13.8700 |
| 24/05/22 | 13.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.36 | 5.42 | 8.36 | 16.04 | 5.42 | 8.36 | -2.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/24 | 基金代碼 | ACFP130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王嬿婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」