晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.2994 0.0013 9.4392 8.2398

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.2994
22/08/08 8.2981
22/08/05 8.2948
22/08/04 8.2965
22/08/03 8.2947
22/08/02 8.2946
22/08/01 8.2944
22/07/29 8.2942
22/07/28 8.2939
22/07/27 8.2868
日期 淨值
22/07/26 8.2804
22/07/25 8.2807
22/07/22 8.2694
22/07/21 8.2728
22/07/20 8.2444
22/07/19 8.2398
22/07/18 8.2471
22/07/15 8.2464
22/07/14 8.2548
22/07/13 8.2465
日期 淨值
22/07/12 8.2654
22/07/11 8.2785
22/07/08 8.3649
22/07/07 8.3631
22/07/06 8.3616
22/07/05 8.3604
22/06/30 8.3627
22/06/29 8.3498
22/06/28 8.3575
22/06/27 8.3867

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -0.29 -1.69 -4.70 -0.29 -1.69 0.19

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP128
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網