晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2496 0.0134 9.4871 9.1383

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2496
21/10/12 9.2362
21/10/08 9.3544
21/10/07 9.3665
21/10/06 9.3783
21/10/05 9.3911
21/10/04 9.4083
21/09/30 9.4036
21/09/29 9.3947
21/09/28 9.4034
日期 淨值
21/09/27 9.4061
21/09/24 9.4045
21/09/23 9.4076
21/09/17 9.4145
21/09/16 9.4266
21/09/15 9.4324
21/09/14 9.4318
21/09/13 9.4291
21/09/10 9.4260
21/09/09 9.4234
日期 淨值
21/09/08 9.4244
21/09/07 9.4248
21/09/03 9.4264
21/09/02 9.4289
21/09/01 9.4316
21/08/31 9.4288
21/08/30 9.4392
21/08/27 9.4343
21/08/26 9.4283
21/08/25 9.4291

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -0.56 0.52 0.92 -0.56 0.52 -1.13

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP128
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網