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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4326 0.004 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4326
20/06/03 9.4286
20/06/02 9.4249
20/06/01 9.4172
20/05/29 9.4156
20/05/28 9.4094
20/05/27 9.4067
20/05/26 9.3987
20/05/22 9.3876
20/05/21 9.3889
日期 淨值
20/05/20 9.3714
20/05/19 9.3610
20/05/18 9.3453
20/05/15 9.3305
20/05/14 9.3169
20/05/13 9.3096
20/05/12 9.3228
20/05/11 9.3051
20/05/08 9.3028
20/05/07 9.2938
日期 淨值
20/05/06 9.2832
20/05/05 9.2765
20/05/04 9.2600
20/04/29 9.2432
20/04/28 9.2304
20/04/27 9.2366
20/04/24 9.2526
20/04/23 9.2570
20/04/22 9.2471
20/04/21 9.2553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 0.40 -2.00 0.40 -2.00 1.86

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP128
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網