晴時多雲

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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.9733 0.0032 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.9733
19/11/12 9.9701
19/11/08 9.9663
19/11/07 9.9670
19/11/06 9.9711
19/11/05 9.9667
19/11/04 9.9696
19/11/01 9.9709
19/10/31 9.9689
19/10/30 9.9580
日期 淨值
19/10/29 9.9594
19/10/28 9.9611
19/10/25 9.9623
19/10/24 9.9711
19/10/23 9.9749
19/10/22 9.9834
19/10/21 9.9851
19/10/18 9.9936
19/10/17 9.9956
19/10/16 9.9990
日期 淨值
19/10/15 9.9995
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP127
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 16.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網