晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 9.0807 0.0031 9.9573 8.9161

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 9.0807
22/08/11 9.0776
22/08/10 9.0753
22/08/09 9.0732
22/08/08 9.0719
22/08/05 9.0683
22/08/04 9.0700
22/08/03 9.0681
22/08/02 9.0682
22/08/01 9.0681
日期 淨值
22/07/29 9.0675
22/07/28 9.0671
22/07/27 9.0594
22/07/26 9.0527
22/07/25 9.0528
22/07/22 9.0406
22/07/21 9.0444
22/07/20 9.0134
22/07/19 9.0080
22/07/18 9.0161
日期 淨值
22/07/15 9.0153
22/07/14 9.0245
22/07/13 9.0151
22/07/12 9.0359
22/07/11 9.0502
22/07/08 9.0556
22/07/07 9.0537
22/07/06 9.0523
22/07/05 9.0510
22/06/30 9.0534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -0.13 -1.30 -4.55 -0.13 -1.30 0.50

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP127
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 13.08億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網