晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9034 0.0008 9.9573 9.5616

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9034
21/10/22 9.9026
21/10/21 9.8988
21/10/20 9.9064
21/10/19 9.9040
21/10/18 9.8786
21/10/15 9.8369
21/10/12 9.8227
21/10/08 9.8676
21/10/07 9.8805
日期 淨值
21/10/06 9.8930
21/10/05 9.9064
21/10/04 9.9246
21/09/30 9.9196
21/09/29 9.9104
21/09/28 9.9195
21/09/27 9.9224
21/09/24 9.9207
21/09/23 9.9239
21/09/17 9.9312
日期 淨值
21/09/16 9.9439
21/09/15 9.9501
21/09/14 9.9494
21/09/13 9.9466
21/09/10 9.9433
21/09/09 9.9406
21/09/08 9.9417
21/09/07 9.9421
21/09/03 9.9437
21/09/02 9.9463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.07 0.93 1.31 -0.07 0.93 -0.17

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP127
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 13.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網