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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.564 0.0041 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5640
20/06/03 9.5599
20/06/02 9.5562
20/06/01 9.5484
20/05/29 9.5468
20/05/28 9.5405
20/05/27 9.5378
20/05/26 9.5296
20/05/22 9.5184
20/05/21 9.5197
日期 淨值
20/05/20 9.5020
20/05/19 9.4915
20/05/18 9.4755
20/05/15 9.4605
20/05/14 9.4467
20/05/13 9.4394
20/05/12 9.4528
20/05/11 9.4348
20/05/08 9.4325
20/05/07 9.4233
日期 淨值
20/05/06 9.4126
20/05/05 9.4058
20/05/04 9.3891
20/04/29 9.3720
20/04/28 9.3590
20/04/27 9.3653
20/04/24 9.3815
20/04/23 9.3859
20/04/22 9.3760
20/04/21 9.3843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 0.40 -2.02 0.40 -2.02 1.86

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP127
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 14.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網