晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.2817 0.0037 8.997 8.0409

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.2817
22/08/11 8.2780
22/08/10 8.2664
22/08/09 8.2798
22/08/08 8.2843
22/08/05 8.2846
22/08/04 8.2771
22/08/03 8.2833
22/08/02 8.2814
22/08/01 8.2837
日期 淨值
22/07/29 8.2827
22/07/28 8.2747
22/07/27 8.2674
22/07/26 8.2650
22/07/25 8.2606
22/07/22 8.2763
22/07/21 8.2595
22/07/20 8.2316
22/07/19 8.2168
22/07/18 8.2282
日期 淨值
22/07/15 8.2407
22/07/14 8.2435
22/07/13 8.2202
22/07/12 8.2448
22/07/11 8.2503
22/07/08 8.3256
22/07/07 8.3226
22/07/06 8.3294
22/07/05 8.3270
22/06/30 8.3205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.13 0.16 -1.99 -0.13 0.16 0.45

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP126
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網