晴時多雲

top
基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4386 -0.007 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4386
20/06/03 9.4456
20/06/02 9.4285
20/06/01 9.4467
20/05/29 9.4539
20/05/28 9.4998
20/05/27 9.5016
20/05/26 9.4519
20/05/22 9.4459
20/05/21 9.4262
日期 淨值
20/05/20 9.3716
20/05/19 9.3794
20/05/18 9.3643
20/05/15 9.3694
20/05/14 9.3246
20/05/13 9.3201
20/05/12 9.3262
20/05/11 9.3067
20/05/08 9.2890
20/05/07 9.2784
日期 淨值
20/05/06 9.3164
20/05/05 9.3006
20/05/04 9.2942
20/04/29 9.2032
20/04/28 9.2102
20/04/27 9.2218
20/04/24 9.2350
20/04/23 9.2441
20/04/22 9.2430
20/04/21 9.2524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 1.07 -0.98 1.07 -0.98 1.55

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP126
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網