晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.925 0.0049 8.997 8.6333

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.9250
21/10/22 8.9201
21/10/21 8.9125
21/10/20 8.9192
21/10/19 8.9197
21/10/18 8.8880
21/10/15 8.8465
21/10/12 8.8269
21/10/08 8.9448
21/10/07 8.9499
日期 淨值
21/10/06 8.9599
21/10/05 8.9718
21/10/04 8.9889
21/09/30 8.9805
21/09/29 8.9674
21/09/28 8.9767
21/09/27 8.9794
21/09/24 8.9754
21/09/23 8.9735
21/09/17 8.9784
日期 淨值
21/09/16 8.9900
21/09/15 8.9970
21/09/14 8.9953
21/09/13 8.9903
21/09/10 8.9915
21/09/09 8.9842
21/09/08 8.9870
21/09/07 8.9834
21/09/03 8.9855
21/09/02 8.9836

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.39 0.56 1.86 2.78 0.56 1.86 0.25

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP126
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網