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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5727 -0.007 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5727
20/06/03 9.5797
20/06/02 9.5624
20/06/01 9.5806
20/05/29 9.5878
20/05/28 9.6338
20/05/27 9.6355
20/05/26 9.5856
20/05/22 9.5794
20/05/21 9.5597
日期 淨值
20/05/20 9.5048
20/05/19 9.5125
20/05/18 9.4971
20/05/15 9.5021
20/05/14 9.4571
20/05/13 9.4524
20/05/12 9.4587
20/05/11 9.4389
20/05/08 9.4212
20/05/07 9.4105
日期 淨值
20/05/06 9.4485
20/05/05 9.4325
20/05/04 9.4259
20/04/29 9.3346
20/04/28 9.3414
20/04/27 9.3531
20/04/24 9.3665
20/04/23 9.3757
20/04/22 9.3744
20/04/21 9.3840

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 1.07 -0.98 1.07 -0.98 1.56

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP125
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網