晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.4304 0.022 9.5136 9.0499

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.4304
21/10/12 9.4084
21/10/08 9.4574
21/10/07 9.4625
21/10/06 9.4729
21/10/05 9.4858
21/10/04 9.5038
21/09/30 9.4950
21/09/29 9.4799
21/09/28 9.4902
日期 淨值
21/09/27 9.4934
21/09/24 9.4891
21/09/23 9.4870
21/09/17 9.4918
21/09/16 9.5049
21/09/15 9.5136
21/09/14 9.5114
21/09/13 9.5058
21/09/10 9.5070
21/09/09 9.4989
日期 淨值
21/09/08 9.5016
21/09/07 9.4976
21/09/03 9.5009
21/09/02 9.4984
21/09/01 9.4996
21/08/31 9.4980
21/08/30 9.5072
21/08/27 9.5031
21/08/26 9.4937
21/08/25 9.4947

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 -0.05 1.32 2.19 -0.05 1.32 -0.87

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP125
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網