晴時多雲

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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8761 0.0111 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8761
19/11/12 9.8650
19/11/08 9.8093
19/11/07 9.7890
19/11/06 9.8503
19/11/05 9.8319
19/11/04 9.8766
19/11/01 9.8901
19/10/31 9.8945
19/10/30 9.8835
日期 淨值
19/10/29 9.9113
19/10/28 9.9110
19/10/25 9.8942
19/10/24 9.9334
19/10/23 9.9208
19/10/22 9.9496
19/10/21 9.9432
19/10/18 9.9540
19/10/17 9.9693
19/10/16 9.9983
日期 淨值
19/10/15 9.9995
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP125
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.6億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網