晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.0235 -0.0113 9.5842 8.6451

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.0235
22/08/09 9.0348
22/08/08 9.0390
22/08/05 9.0389
22/08/04 9.0323
22/08/03 9.0378
22/08/02 9.0341
22/08/01 9.0361
22/07/29 9.0386
22/07/28 9.0304
日期 淨值
22/07/27 9.0225
22/07/26 9.0174
22/07/25 9.0142
22/07/22 9.0298
22/07/21 9.0111
22/07/20 8.9803
22/07/19 8.9672
22/07/18 8.9781
22/07/15 8.9916
22/07/14 8.9946
日期 淨值
22/07/13 8.9729
22/07/12 8.9988
22/07/11 9.0058
22/07/08 9.0082
22/07/07 9.0044
22/07/06 9.0097
22/07/05 9.0073
22/06/30 9.0020
22/06/29 8.9911
22/06/28 8.9981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -0.24 -0.45 -2.48 -0.24 -0.45 0.17

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP125
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.41億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網