晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.5043 -0.0062 8.9547 8.385

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.5043
21/10/20 8.5105
21/10/19 8.5153
21/10/18 8.5160
21/10/15 8.4834
21/10/12 8.5062
21/10/08 8.5852
21/10/07 8.5699
21/10/06 8.5858
21/10/05 8.5797
日期 淨值
21/10/04 8.5839
21/09/30 8.5796
21/09/29 8.5586
21/09/28 8.5566
21/09/27 8.5413
21/09/24 8.5423
21/09/23 8.5570
21/09/17 8.5527
21/09/16 8.5577
21/09/15 8.5610
日期 淨值
21/09/14 8.5618
21/09/13 8.5614
21/09/10 8.5500
21/09/09 8.5654
21/09/08 8.5646
21/09/07 8.5441
21/09/03 8.5541
21/09/02 8.5646
21/09/01 8.5700
21/08/31 8.5760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 -0.17 0.76 0.23 -0.17 0.76 0.25

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP124
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網