晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.1049 0.0146 8.6297 7.7702

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.1049
22/08/05 8.0903
22/08/04 8.1027
22/08/03 8.1000
22/08/02 8.1016
22/08/01 8.0975
22/07/29 8.0864
22/07/28 8.0836
22/07/27 8.0780
22/07/26 8.0672
日期 淨值
22/07/25 8.0659
22/07/22 8.0570
22/07/21 8.0539
22/07/20 8.0278
22/07/19 8.0245
22/07/18 8.0347
22/07/15 8.0420
22/07/14 8.0360
22/07/13 8.0192
22/07/12 8.0476
日期 淨值
22/07/11 8.0411
22/07/08 8.1129
22/07/07 8.1132
22/07/06 8.1170
22/07/05 8.1046
22/06/30 8.0970
22/06/29 8.0737
22/06/28 8.0706
22/06/27 8.0918
22/06/24 8.1309

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.75 1.38 0.16 0.75 1.38 0.85

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP124
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.56億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網