晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.422 -0.0259 9.2198 8.385

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.4220
21/05/07 8.4479
21/05/06 8.4631
21/05/05 8.4456
21/05/04 8.4424
21/05/03 8.4429
21/04/29 8.4108
21/04/28 8.4068
21/04/27 8.3850
21/04/26 8.4128
日期 淨值
21/04/23 8.4709
21/04/22 8.4794
21/04/21 8.4846
21/04/20 8.4749
21/04/19 8.5074
21/04/16 8.5228
21/04/15 8.4863
21/04/14 8.4960
21/04/13 8.5505
21/04/12 8.6012
日期 淨值
21/04/09 8.6086
21/04/08 8.6857
21/04/07 8.6944
21/04/01 8.7012
21/03/31 8.6961
21/03/30 8.6829
21/03/29 8.6939
21/03/26 8.7069
21/03/25 8.7127
21/03/24 8.6949

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 -2.37 -3.11 -4.43 -2.37 -3.11 -2.17

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP124
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.88億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網