晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.8512 -0.0003 9.0986 8.3296

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.8512
22/08/08 8.8515
22/08/05 8.8358
22/08/04 8.8490
22/08/03 8.8462
22/08/02 8.8480
22/08/01 8.8436
22/07/29 8.8315
22/07/28 8.8284
22/07/27 8.8222
日期 淨值
22/07/26 8.8108
22/07/25 8.8092
22/07/22 8.7995
22/07/21 8.7963
22/07/20 8.7678
22/07/19 8.7640
22/07/18 8.7752
22/07/15 8.7830
22/07/14 8.7767
22/07/13 8.7582
日期 淨值
22/07/12 8.7891
22/07/11 8.7824
22/07/08 8.7777
22/07/07 8.7781
22/07/06 8.7822
22/07/05 8.7689
22/06/30 8.7606
22/06/29 8.7356
22/06/28 8.7323
22/06/27 8.7552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 0.74 1.35 0.16 0.74 1.35 0.84

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP123
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 7.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網