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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.34 0.0103 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.3400
20/06/03 9.3297
20/06/02 9.3510
20/06/01 9.3326
20/05/29 9.3552
20/05/28 9.3530
20/05/27 9.3458
20/05/26 9.3252
20/05/22 9.3205
20/05/21 9.3040
日期 淨值
20/05/20 9.2897
20/05/19 9.2764
20/05/18 9.2698
20/05/15 9.2462
20/05/14 9.2320
20/05/13 9.2123
20/05/12 9.2296
20/05/11 9.1945
20/05/08 9.2044
20/05/07 9.2098
日期 淨值
20/05/06 9.1874
20/05/05 9.1719
20/05/04 9.1615
20/04/29 9.1600
20/04/28 9.1726
20/04/27 9.1755
20/04/24 9.2078
20/04/23 9.2097
20/04/22 9.2083
20/04/21 9.2170

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -0.11 -2.80 -0.11 -2.80 1.95

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP123
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 8.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網