晴時多雲

基金名稱:富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 9.0424 -0.0095 9.2235 8.7683

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 9.0424
21/10/08 9.0519
21/10/07 9.0355
21/10/06 9.0523
21/10/05 9.0457
21/10/04 9.0499
21/09/30 9.0453
21/09/29 9.0231
21/09/28 9.0208
21/09/27 9.0044
日期 淨值
21/09/24 9.0056
21/09/23 9.0212
21/09/17 9.0166
21/09/16 9.0217
21/09/15 9.0251
21/09/14 9.0260
21/09/13 9.0256
21/09/10 9.0135
21/09/09 9.0299
21/09/08 9.0291
日期 淨值
21/09/07 9.0072
21/09/03 9.0178
21/09/02 9.0290
21/09/01 9.0347
21/08/31 9.0412
21/08/30 9.0637
21/08/27 9.0939
21/08/26 9.0910
21/08/25 9.0887
21/08/24 9.0902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 0.46 1.02 0.48 0.46 1.02 0.32

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP123
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 7.51億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網