晴時多雲

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基金名稱:

富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8936 0.0071 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8936
19/11/08 9.8865
19/11/07 9.8852
19/11/06 9.8874
19/11/05 9.8736
19/11/04 9.8875
19/11/01 9.9124
19/10/31 9.9051
19/10/30 9.9154
19/10/29 9.9133
日期 淨值
19/10/28 9.9304
19/10/25 9.9383
19/10/24 9.9446
19/10/23 9.9563
19/10/22 9.9595
19/10/21 9.9604
19/10/18 9.9745
19/10/17 9.9981
19/10/16 10.0141
19/10/15 9.9995
日期 淨值
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP123
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網