晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/10 38.4691 0 38.9333 36.2788

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/10 38.4691
20/12/09 38.4691
20/12/08 38.4615
20/12/07 38.5092
20/12/04 38.4405
20/12/03 38.8144
20/12/02 38.6061
20/12/01 38.7011
20/11/30 38.9333
20/11/27 38.6354
日期 淨值
20/11/25 38.3474
20/11/24 38.4300
20/11/23 38.4595
20/11/20 38.5337
20/11/19 38.3169
20/11/18 37.9390
20/11/17 37.6878
20/11/16 37.4278
20/11/13 37.3133
20/11/12 37.2854
日期 淨值
20/11/10 36.9254
20/11/09 36.9698
20/11/06 37.1118
20/11/05 37.3039
20/11/04 37.1275
20/11/03 36.3672
20/11/02 36.3625
20/10/30 36.2788
20/10/29 36.4511
20/10/28 36.6795

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.82 2.85 0.44 2.59 2.85 0.44 4.18

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP122
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網