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基金名稱:

富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 38.187 -0.0359 41.7407 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 38.1870
20/06/02 38.2229
20/06/01 37.9629
20/05/29 38.0801
20/05/28 37.8720
20/05/27 37.7227
20/05/26 37.3567
20/05/22 37.3173
20/05/21 36.9962
20/05/20 37.6245
日期 淨值
20/05/19 36.8462
20/05/18 36.5984
20/05/15 36.4910
20/05/14 36.3185
20/05/13 36.1139
20/05/12 36.0059
20/05/11 35.6469
20/05/08 35.9097
20/05/07 36.0945
20/05/06 35.8701
日期 淨值
20/05/05 36.0767
20/05/04 36.0359
20/04/30 36.1835
20/04/29 36.1732
20/04/28 36.1593
20/04/27 36.0219
20/04/24 36.3111
20/04/23 36.2219
20/04/22 35.7954
20/04/21 35.8432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 6.79 2.18 6.79 2.18 7.91

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP122
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡鈺蔓
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網