粉絲團
基金名稱：富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/10 | 38.4691 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/10 | 38.4691 |
| 20/12/09 | 38.4691 |
| 20/12/08 | 38.4615 |
| 20/12/07 | 38.5092 |
| 20/12/04 | 38.4405 |
| 20/12/03 | 38.8144 |
| 20/12/02 | 38.6061 |
| 20/12/01 | 38.7011 |
| 20/11/30 | 38.9333 |
| 20/11/27 | 38.6354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/25 | 38.3474 |
| 20/11/24 | 38.4300 |
| 20/11/23 | 38.4595 |
| 20/11/20 | 38.5337 |
| 20/11/19 | 38.3169 |
| 20/11/18 | 37.9390 |
| 20/11/17 | 37.6878 |
| 20/11/16 | 37.4278 |
| 20/11/13 | 37.3133 |
| 20/11/12 | 37.2854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/10 | 36.9254 |
| 20/11/09 | 36.9698 |
| 20/11/06 | 37.1118 |
| 20/11/05 | 37.3039 |
| 20/11/04 | 37.1275 |
| 20/11/03 | 36.3672 |
| 20/11/02 | 36.3625 |
| 20/10/30 | 36.2788 |
| 20/10/29 | 36.4511 |
| 20/10/28 | 36.6795 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.82 | 2.85 | 0.44 | 2.59 | 2.85 | 0.44 | 4.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/15 | 基金代碼 | ACFP122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」