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基金名稱：富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/10 | 41.5284 | 0.0039 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/10 | 41.5284 |
| 20/12/09 | 41.5245 |
| 20/12/08 | 41.5215 |
| 20/12/07 | 41.4502 |
| 20/12/04 | 41.3150 |
| 20/12/03 | 41.7560 |
| 20/12/02 | 41.7498 |
| 20/12/01 | 41.9198 |
| 20/11/30 | 42.3002 |
| 20/11/27 | 42.0969 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/25 | 41.8391 |
| 20/11/24 | 41.9487 |
| 20/11/23 | 42.0678 |
| 20/11/20 | 42.1880 |
| 20/11/19 | 41.8806 |
| 20/11/18 | 41.5330 |
| 20/11/17 | 41.4163 |
| 20/11/16 | 41.1913 |
| 20/11/13 | 41.0540 |
| 20/11/12 | 40.9737 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/10 | 40.6747 |
| 20/11/09 | 40.6903 |
| 20/11/06 | 41.1855 |
| 20/11/05 | 41.3532 |
| 20/11/04 | 41.0968 |
| 20/11/03 | 40.2908 |
| 20/11/02 | 40.3462 |
| 20/10/30 | 40.2768 |
| 20/10/29 | 40.2788 |
| 20/10/28 | 40.5292 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.71 | 1.66 | 0.15 | 3.08 | 1.66 | 0.15 | 2.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/15 | 基金代碼 | ACFP121 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」