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基金名稱:

富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.1006 -0.1003 44.9001 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.1006
20/05/27 41.2009
20/05/26 40.9838
20/05/22 41.2317
20/05/21 41.0318
20/05/20 40.9843
20/05/19 40.3768
20/05/18 40.0439
20/05/15 40.1477
20/05/14 39.9089
日期 淨值
20/05/13 39.7204
20/05/12 39.5388
20/05/11 39.0536
20/05/08 39.4655
20/05/07 40.1839
20/05/06 39.9971
20/05/05 40.5096
20/05/04 40.7128
20/04/30 41.0029
20/04/29 41.3707
日期 淨值
20/04/28 41.6010
20/04/27 41.4646
20/04/24 41.8196
20/04/23 41.8434
20/04/22 41.6649
20/04/21 41.7446
20/04/20 41.5749
20/04/17 41.5644
20/04/16 41.9061
20/04/15 41.4388

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 3.36 3.71 3.36 3.71 -1.20

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP121
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網