晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/10 41.5284 0.0039 42.3002 40.1809

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/10 41.5284
20/12/09 41.5245
20/12/08 41.5215
20/12/07 41.4502
20/12/04 41.3150
20/12/03 41.7560
20/12/02 41.7498
20/12/01 41.9198
20/11/30 42.3002
20/11/27 42.0969
日期 淨值
20/11/25 41.8391
20/11/24 41.9487
20/11/23 42.0678
20/11/20 42.1880
20/11/19 41.8806
20/11/18 41.5330
20/11/17 41.4163
20/11/16 41.1913
20/11/13 41.0540
20/11/12 40.9737
日期 淨值
20/11/10 40.6747
20/11/09 40.6903
20/11/06 41.1855
20/11/05 41.3532
20/11/04 41.0968
20/11/03 40.2908
20/11/02 40.3462
20/10/30 40.2768
20/10/29 40.2788
20/10/28 40.5292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 1.66 0.15 3.08 1.66 0.15 2.10

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACFP121
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網