晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 39.4416 -0.1069 41.2384 34.3801

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 39.4416
20/12/02 39.5485
20/12/01 39.5622
20/11/30 39.7277
20/11/27 39.6431
20/11/25 39.5068
20/11/24 39.5160
20/11/23 39.5192
20/11/20 39.5593
20/11/19 39.5028
日期 淨值
20/11/18 39.4341
20/11/17 39.4221
20/11/16 39.6560
20/11/13 39.6484
20/11/12 39.6279
20/11/10 39.5201
20/11/09 39.5408
20/11/06 39.6200
20/11/05 39.7670
20/11/04 39.7611
日期 淨值
20/11/03 39.3215
20/11/02 39.3353
20/10/30 39.2755
20/10/29 39.3423
20/10/28 39.4792
20/10/27 39.5377
20/10/26 39.4950
20/10/23 39.4577
20/10/22 39.3853
20/10/21 39.4740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 -0.57 -0.70 0.87 -0.57 -0.70 1.12

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 43.34億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網