基金名稱:富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 36.9005 | 0.2313 | 37.5033 | 34.4724 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 36.9005 |
25/02/12 | 36.6692 |
25/02/11 | 36.8086 |
25/02/10 | 36.8784 |
25/02/07 | 36.8114 |
25/02/06 | 37.0359 |
25/02/05 | 37.0707 |
25/02/04 | 37.0292 |
25/02/03 | 37.0291 |
25/01/22 | 36.4257 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 36.4308 |
25/01/17 | 36.4582 |
25/01/16 | 36.4409 |
25/01/15 | 36.4649 |
25/01/14 | 36.0919 |
25/01/13 | 36.1416 |
25/01/10 | 36.0666 |
25/01/09 | 36.2010 |
25/01/08 | 36.1677 |
25/01/07 | 35.9711 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 36.2520 |
25/01/03 | 36.3463 |
25/01/02 | 36.3513 |
24/12/31 | 36.2992 |
24/12/30 | 36.3159 |
24/12/27 | 36.1237 |
24/12/26 | 36.1981 |
24/12/24 | 36.1189 |
24/12/23 | 36.1153 |
24/12/20 | 36.2111 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.10 | 1.75 | 1.48 | 4.52 | 1.75 | 1.48 | 2.10 |
基本資料
成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP120 |
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投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 27.12億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
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管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」