晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 37.2583 -0.224 41.2384 37.2511

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 37.2583
21/05/07 37.4823
21/05/06 37.5483
21/05/05 37.5150
21/05/04 37.4643
21/05/03 37.4362
21/04/29 37.2596
21/04/28 37.3375
21/04/27 37.2546
21/04/26 37.3966
日期 淨值
21/04/23 37.6536
21/04/22 37.6436
21/04/21 37.5729
21/04/20 37.5851
21/04/19 37.6078
21/04/16 37.8599
21/04/15 38.0964
21/04/14 37.9749
21/04/13 38.0230
21/04/12 37.9121
日期 淨值
21/04/09 37.9150
21/04/08 37.9737
21/04/07 37.8699
21/04/06 37.9761
21/04/01 37.9437
21/03/31 37.6767
21/03/30 37.6806
21/03/29 37.7582
21/03/26 37.9274
21/03/25 38.0228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -2.02 -2.91 -3.92 -2.02 -2.91 -1.73

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 36.49億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網