晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 32.8947 -0.176 38.4954 32.8947

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 32.8947
22/05/17 33.0707
22/05/16 33.4366
22/05/13 33.3698
22/05/12 33.5447
22/05/11 33.3285
22/05/10 33.2027
22/05/09 33.1807
22/05/06 33.0113
22/05/05 32.9780
日期 淨值
22/05/04 33.2725
22/05/03 33.1213
22/04/29 33.1541
22/04/28 33.5019
22/04/27 33.4261
22/04/26 33.5437
22/04/25 33.4674
22/04/22 33.2279
22/04/21 33.2923
22/04/20 33.6047
日期 淨值
22/04/19 33.3319
22/04/18 33.5319
22/04/14 33.4015
22/04/13 33.7466
22/04/12 33.8940
22/04/11 33.6918
22/04/08 33.7543
22/04/07 33.8875
22/04/06 33.9303
22/04/01 34.3440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.55 -2.86 -5.50 -7.76 -2.86 -5.50 -1.22

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 30.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網