晴時多雲

基金名稱:富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 36.9005 0.2313 37.5033 34.4724

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 36.9005
25/02/12 36.6692
25/02/11 36.8086
25/02/10 36.8784
25/02/07 36.8114
25/02/06 37.0359
25/02/05 37.0707
25/02/04 37.0292
25/02/03 37.0291
25/01/22 36.4257
日期 淨值
25/01/21 36.4308
25/01/17 36.4582
25/01/16 36.4409
25/01/15 36.4649
25/01/14 36.0919
25/01/13 36.1416
25/01/10 36.0666
25/01/09 36.2010
25/01/08 36.1677
25/01/07 35.9711
日期 淨值
25/01/06 36.2520
25/01/03 36.3463
25/01/02 36.3513
24/12/31 36.2992
24/12/30 36.3159
24/12/27 36.1237
24/12/26 36.1981
24/12/24 36.1189
24/12/23 36.1153
24/12/20 36.2111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.75 1.48 4.52 1.75 1.48 2.10

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 27.12億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網