晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 37.0647 -0.2728 39.767 36.8534

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 37.0647
21/10/18 37.3375
21/10/15 37.3548
21/10/14 37.6128
21/10/13 37.5811
21/10/12 37.5340
21/10/08 37.3522
21/10/07 37.3379
21/10/06 37.4423
21/10/05 37.4152
日期 淨值
21/10/04 37.4508
21/10/01 37.5162
21/09/30 37.3567
21/09/29 37.3213
21/09/28 37.1881
21/09/27 37.3090
21/09/24 37.4005
21/09/23 37.4944
21/09/22 37.7912
21/09/17 37.5819
日期 淨值
21/09/16 37.6524
21/09/15 37.6916
21/09/14 37.7615
21/09/13 37.6689
21/09/10 37.5100
21/09/09 37.6755
21/09/08 37.5894
21/09/07 37.3293
21/09/03 37.5821
21/09/02 37.6909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 -2.25 -1.02 -1.58 -2.25 -1.02 -1.38

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 36.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網