晴時多雲

top
基金名稱:

富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 39.8742 0.0037 41.8554 34.3801

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 39.8742
20/05/27 39.8705
20/05/26 39.5481
20/05/22 39.4871
20/05/21 39.3679
20/05/20 39.7492
20/05/19 39.4957
20/05/18 39.3788
20/05/15 39.3102
20/05/14 39.3484
日期 淨值
20/05/13 39.3346
20/05/12 39.2225
20/05/11 38.9770
20/05/08 39.1619
20/05/07 39.4027
20/05/06 39.1915
20/05/05 39.2257
20/05/04 39.2554
20/04/30 39.2902
20/04/29 39.4737
日期 淨值
20/04/28 39.6011
20/04/27 39.4703
20/04/24 39.6455
20/04/23 39.6411
20/04/22 39.4349
20/04/21 39.4832
20/04/20 39.4518
20/04/17 39.5272
20/04/16 39.5682
20/04/15 39.5227

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 3.34 2.86 3.34 2.86 1.79

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 47.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡伯容
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網