晴時多雲

基金名稱:富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.9009 -0.0812 35.2021 30.6457

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.9009
24/02/23 34.9821
24/02/22 34.8372
24/02/21 34.7560
24/02/20 34.7945
24/02/16 34.4979
24/02/15 34.6457
24/02/05 34.6938
24/02/02 34.7411
24/02/01 35.2021
日期 淨值
24/01/31 35.0337
24/01/30 34.6702
24/01/29 34.7261
24/01/26 34.6453
24/01/25 34.6465
24/01/24 34.4846
24/01/23 34.4615
24/01/22 34.5745
24/01/19 34.5145
24/01/18 34.6518
日期 淨值
24/01/17 34.6832
24/01/12 34.5124
24/01/11 34.4264
24/01/10 34.3377
24/01/09 34.1553
24/01/04 33.9854
24/01/03 34.1836
24/01/02 34.0655
23/12/29 34.0845
23/12/28 34.1111

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 2.68 4.63 6.97 2.68 4.63 0.74

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP120
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 歐洲 基金規模 25.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網