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基金名稱：富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.8434 | 0.2003 | 36.8434 | 32.2795 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.8434 |
| 24/07/18 | 36.6431 |
| 24/07/11 | 36.5570 |
| 24/07/03 | 36.2355 |
| 24/07/02 | 35.9447 |
| 24/06/27 | 36.0196 |
| 24/06/26 | 35.9470 |
| 24/06/21 | 35.8475 |
| 24/06/20 | 35.8146 |
| 24/06/18 | 35.9675 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.7945 |
| 24/06/14 | 35.9488 |
| 24/06/13 | 36.0141 |
| 24/06/12 | 35.8780 |
| 24/06/11 | 35.6836 |
| 24/06/06 | 35.8522 |
| 24/06/04 | 35.9982 |
| 24/06/03 | 35.8558 |
| 24/05/31 | 35.7067 |
| 24/05/30 | 35.5354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 35.1911 |
| 24/05/28 | 35.2239 |
| 24/05/24 | 35.4360 |
| 24/05/23 | 35.3627 |
| 24/05/22 | 35.5261 |
| 24/05/21 | 35.6049 |
| 24/05/17 | 35.4377 |
| 24/05/16 | 35.7669 |
| 24/05/15 | 35.9244 |
| 24/05/14 | 35.8815 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.70 | 3.94 | 5.70 | 9.90 | 3.94 | 5.70 | 2.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP120 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 26.58億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」