基金名稱：

富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/28	37.5552	0.0714	41.6322	33.0978

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/28	37.5552
20/05/27	37.4838
20/05/26	37.2585
20/05/22	37.1524
20/05/21	37.0366
20/05/20	37.1380
20/05/19	36.8218
20/05/18	36.5690
20/05/15	36.4162
20/05/14	36.3872

日期	淨值
20/05/13	36.3796
20/05/12	36.3572
20/05/11	36.1126
20/05/08	36.1251
20/05/07	36.2739
20/05/06	36.0365
20/05/05	35.9376
20/05/04	35.8511
20/04/30	35.6558
20/04/29	35.7287

日期	淨值
20/04/28	35.8293
20/04/27	35.7324
20/04/24	35.9717
20/04/23	35.9573
20/04/22	35.8694
20/04/21	36.0036
20/04/20	35.9820
20/04/17	35.8985
20/04/16	35.7766
20/04/15	35.4973

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.30	2.97	-0.27		2.97	-0.27	5.85

基本資料

成立日期	2019/07/05	基金代碼	ACFP119
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資指數型
投資區域	新興市場	基金規模	19.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	富邦投信	基金經理人	王素珍
配息頻率	季配	保管銀行	台新銀行
風險收益等級	RR2

基金費用

手續費(%)	1	保管費(%)	0.16
管理年費(%)	0.4	單筆最低申購	40000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」