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基金名稱：富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 34.1511 | 0.2145 | 34.1511 | 30.4107 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 34.1511 |
| 24/07/18 | 33.9366 |
| 24/07/11 | 33.8210 |
| 24/07/03 | 33.6199 |
| 24/07/02 | 33.3932 |
| 24/06/27 | 33.6088 |
| 24/06/26 | 33.5713 |
| 24/06/21 | 33.4450 |
| 24/06/20 | 33.3974 |
| 24/06/18 | 33.5074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 33.4089 |
| 24/06/14 | 33.4958 |
| 24/06/13 | 33.4473 |
| 24/06/12 | 33.2885 |
| 24/06/11 | 33.2017 |
| 24/06/06 | 33.2076 |
| 24/06/04 | 33.2805 |
| 24/06/03 | 33.1484 |
| 24/05/31 | 33.0569 |
| 24/05/30 | 32.9540 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 32.6942 |
| 24/05/28 | 32.6729 |
| 24/05/24 | 32.8931 |
| 24/05/23 | 32.8137 |
| 24/05/22 | 32.9642 |
| 24/05/21 | 33.0140 |
| 24/05/17 | 32.8616 |
| 24/05/16 | 33.1632 |
| 24/05/15 | 33.2149 |
| 24/05/14 | 33.2159 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.19 | 3.55 | 5.19 | 8.73 | 3.55 | 5.19 | 2.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 67.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」