晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 38.6808 -0.1055 41.3011 33.0978

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 38.6808
20/12/02 38.7863
20/12/01 38.7714
20/11/30 38.8896
20/11/27 38.7853
20/11/25 38.6537
20/11/24 38.6407
20/11/23 38.6672
20/11/20 38.7028
20/11/19 38.5983
日期 淨值
20/11/18 38.5237
20/11/17 38.4689
20/11/16 38.7240
20/11/13 38.6695
20/11/12 38.6674
20/11/10 38.4849
20/11/09 38.4233
20/11/06 38.3457
20/11/05 38.4507
20/11/04 38.3285
日期 淨值
20/11/03 37.9297
20/11/02 37.8971
20/10/30 37.9039
20/10/29 37.9793
20/10/28 38.1047
20/10/27 38.1972
20/10/26 38.2259
20/10/23 38.2969
20/10/22 38.2964
20/10/21 38.3611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 1.40 1.90 3.02 1.40 1.90 2.92

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 19.73億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網