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基金名稱：富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 30.9148 | -0.2163 | 37.822 | 30.9148 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 30.9148 |
| 22/05/17 | 31.1311 |
| 22/05/16 | 31.4411 |
| 22/05/13 | 31.4119 |
| 22/05/12 | 31.5081 |
| 22/05/11 | 31.4525 |
| 22/05/10 | 31.3076 |
| 22/05/09 | 31.4727 |
| 22/05/06 | 31.3896 |
| 22/05/05 | 31.4139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 31.6709 |
| 22/05/03 | 31.5292 |
| 22/04/29 | 31.6904 |
| 22/04/28 | 31.9967 |
| 22/04/27 | 31.8896 |
| 22/04/26 | 31.9837 |
| 22/04/25 | 31.9582 |
| 22/04/22 | 31.9290 |
| 22/04/21 | 32.0036 |
| 22/04/20 | 32.2314 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 32.0475 |
| 22/04/18 | 32.2061 |
| 22/04/14 | 31.9696 |
| 22/04/13 | 32.2213 |
| 22/04/12 | 32.3445 |
| 22/04/11 | 32.3286 |
| 22/04/08 | 32.3922 |
| 22/04/07 | 32.4679 |
| 22/04/06 | 32.4617 |
| 22/04/01 | 32.6058 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.02 | -4.73 | -8.61 | -11.45 | -4.73 | -8.61 | -2.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 60.55億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」