晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 36.758 -0.2499 38.8896 36.3607

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 36.7580
21/10/18 37.0079
21/10/15 36.9701
21/10/14 37.1399
21/10/13 37.1060
21/10/12 37.0572
21/10/08 36.9015
21/10/07 36.8556
21/10/06 36.8791
21/10/05 36.8699
日期 淨值
21/10/04 36.9683
21/10/01 37.0433
21/09/30 36.9533
21/09/29 36.9361
21/09/28 36.8674
21/09/27 37.0456
21/09/24 37.1358
21/09/23 37.2749
21/09/22 37.5254
21/09/17 37.4371
日期 淨值
21/09/16 37.4795
21/09/15 37.4877
21/09/14 37.5762
21/09/13 37.4968
21/09/10 37.3457
21/09/09 37.5215
21/09/08 37.4461
21/09/07 37.1901
21/09/03 37.3499
21/09/02 37.4088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 -2.12 -0.94 -1.35 -2.12 -0.94 -1.81

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網