晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 32.5317 0.0431 32.747 30.3861

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 32.5317
24/02/21 32.4886
24/02/20 32.5117
24/02/16 32.3225
24/02/15 32.4207
24/02/05 32.3514
24/02/02 32.4283
24/02/01 32.7470
24/01/31 32.5095
24/01/30 32.2210
日期 淨值
24/01/29 32.2198
24/01/26 32.1616
24/01/25 32.1743
24/01/24 32.1391
24/01/23 32.1592
24/01/22 32.2233
24/01/19 32.2583
24/01/18 32.4155
24/01/17 32.4877
24/01/12 32.2025
日期 淨值
24/01/11 32.1306
24/01/10 32.0326
24/01/09 31.8824
24/01/04 32.0385
24/01/03 32.2553
24/01/02 32.1285
23/12/29 31.9443
23/12/28 31.9670
23/12/27 32.3410
23/12/26 32.2491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 2.27 4.09 5.71 2.27 4.09 0.96

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 65.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網