晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 36.7298 -0.196 40.0229 36.1126

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 36.7298
21/05/07 36.9258
21/05/06 36.9330
21/05/05 36.8897
21/05/04 36.8374
21/05/03 36.8151
21/04/29 36.7136
21/04/28 36.7898
21/04/27 36.7172
21/04/26 36.8604
日期 淨值
21/04/23 37.1536
21/04/22 37.1641
21/04/21 37.0880
21/04/20 37.1120
21/04/19 37.2077
21/04/16 37.3962
21/04/15 37.4734
21/04/14 37.3771
21/04/13 37.4075
21/04/12 37.3403
日期 淨值
21/04/09 37.2940
21/04/08 37.3037
21/04/07 37.2043
21/04/06 37.3068
21/04/01 37.2928
21/03/31 37.1051
21/03/30 37.1489
21/03/29 37.2238
21/03/26 37.3146
21/03/25 37.3453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -1.63 -2.61 -2.22 -1.63 -2.61 -1.51

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 17.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網