晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 30.9148 -0.2163 37.822 30.9148

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 30.9148
22/05/17 31.1311
22/05/16 31.4411
22/05/13 31.4119
22/05/12 31.5081
22/05/11 31.4525
22/05/10 31.3076
22/05/09 31.4727
22/05/06 31.3896
22/05/05 31.4139
日期 淨值
22/05/04 31.6709
22/05/03 31.5292
22/04/29 31.6904
22/04/28 31.9967
22/04/27 31.8896
22/04/26 31.9837
22/04/25 31.9582
22/04/22 31.9290
22/04/21 32.0036
22/04/20 32.2314
日期 淨值
22/04/19 32.0475
22/04/18 32.2061
22/04/14 31.9696
22/04/13 32.2213
22/04/12 32.3445
22/04/11 32.3286
22/04/08 32.3922
22/04/07 32.4679
22/04/06 32.4617
22/04/01 32.6058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -4.73 -8.61 -11.45 -4.73 -8.61 -2.99

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 60.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網