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基金名稱:

富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 37.5552 0.0714 41.6322 33.0978

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 37.5552
20/05/27 37.4838
20/05/26 37.2585
20/05/22 37.1524
20/05/21 37.0366
20/05/20 37.1380
20/05/19 36.8218
20/05/18 36.5690
20/05/15 36.4162
20/05/14 36.3872
日期 淨值
20/05/13 36.3796
20/05/12 36.3572
20/05/11 36.1126
20/05/08 36.1251
20/05/07 36.2739
20/05/06 36.0365
20/05/05 35.9376
20/05/04 35.8511
20/04/30 35.6558
20/04/29 35.7287
日期 淨值
20/04/28 35.8293
20/04/27 35.7324
20/04/24 35.9717
20/04/23 35.9573
20/04/22 35.8694
20/04/21 36.0036
20/04/20 35.9820
20/04/17 35.8985
20/04/16 35.7766
20/04/15 35.4973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 2.97 -0.27 2.97 -0.27 5.85

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 19.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網