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基金名稱：富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 38.6808 | -0.1055 | 41.3011 | 33.0978 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 38.6808 |
| 20/12/02 | 38.7863 |
| 20/12/01 | 38.7714 |
| 20/11/30 | 38.8896 |
| 20/11/27 | 38.7853 |
| 20/11/25 | 38.6537 |
| 20/11/24 | 38.6407 |
| 20/11/23 | 38.6672 |
| 20/11/20 | 38.7028 |
| 20/11/19 | 38.5983 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 38.5237 |
| 20/11/17 | 38.4689 |
| 20/11/16 | 38.7240 |
| 20/11/13 | 38.6695 |
| 20/11/12 | 38.6674 |
| 20/11/10 | 38.4849 |
| 20/11/09 | 38.4233 |
| 20/11/06 | 38.3457 |
| 20/11/05 | 38.4507 |
| 20/11/04 | 38.3285 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/03 | 37.9297 |
| 20/11/02 | 37.8971 |
| 20/10/30 | 37.9039 |
| 20/10/29 | 37.9793 |
| 20/10/28 | 38.1047 |
| 20/10/27 | 38.1972 |
| 20/10/26 | 38.2259 |
| 20/10/23 | 38.2969 |
| 20/10/22 | 38.2964 |
| 20/10/21 | 38.3611 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.21 | 1.40 | 1.90 | 3.02 | 1.40 | 1.90 | 2.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 19.73億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」