晴時多雲

基金名稱:富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 33.445 0.0476 33.5074 30.4107

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 33.4450
24/06/20 33.3974
24/06/18 33.5074
24/06/17 33.4089
24/06/14 33.4958
24/06/13 33.4473
24/06/12 33.2885
24/06/11 33.2017
24/06/06 33.2076
24/06/04 33.2805
日期 淨值
24/06/03 33.1484
24/05/31 33.0569
24/05/30 32.9540
24/05/29 32.6942
24/05/28 32.6729
24/05/24 32.8931
24/05/23 32.8137
24/05/22 32.9642
24/05/21 33.0140
24/05/17 32.8616
日期 淨值
24/05/16 33.1632
24/05/15 33.2149
24/05/14 33.2159
24/05/13 33.1440
24/05/09 33.1801
24/05/08 33.1006
24/05/07 33.1130
24/05/06 32.9823
24/05/02 32.8668
24/04/30 32.7881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 2.57 4.02 7.52 2.57 4.02 1.31

基本資料

成立日期 2019/07/05 基金代碼 ACFP119
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 新興市場 基金規模 66.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網