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基金名稱：富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 36.7298 | -0.196 | 40.0229 | 36.1126 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 36.7298 |
| 21/05/07 | 36.9258 |
| 21/05/06 | 36.9330 |
| 21/05/05 | 36.8897 |
| 21/05/04 | 36.8374 |
| 21/05/03 | 36.8151 |
| 21/04/29 | 36.7136 |
| 21/04/28 | 36.7898 |
| 21/04/27 | 36.7172 |
| 21/04/26 | 36.8604 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 37.1536 |
| 21/04/22 | 37.1641 |
| 21/04/21 | 37.0880 |
| 21/04/20 | 37.1120 |
| 21/04/19 | 37.2077 |
| 21/04/16 | 37.3962 |
| 21/04/15 | 37.4734 |
| 21/04/14 | 37.3771 |
| 21/04/13 | 37.4075 |
| 21/04/12 | 37.3403 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 37.2940 |
| 21/04/08 | 37.3037 |
| 21/04/07 | 37.2043 |
| 21/04/06 | 37.3068 |
| 21/04/01 | 37.2928 |
| 21/03/31 | 37.1051 |
| 21/03/30 | 37.1489 |
| 21/03/29 | 37.2238 |
| 21/03/26 | 37.3146 |
| 21/03/25 | 37.3453 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.03 | -1.63 | -2.61 | -2.22 | -1.63 | -2.61 | -1.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 17.27億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」