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基金名稱：富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 36.758 | -0.2499 | 38.8896 | 36.3607 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 36.7580 |
| 21/10/18 | 37.0079 |
| 21/10/15 | 36.9701 |
| 21/10/14 | 37.1399 |
| 21/10/13 | 37.1060 |
| 21/10/12 | 37.0572 |
| 21/10/08 | 36.9015 |
| 21/10/07 | 36.8556 |
| 21/10/06 | 36.8791 |
| 21/10/05 | 36.8699 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 36.9683 |
| 21/10/01 | 37.0433 |
| 21/09/30 | 36.9533 |
| 21/09/29 | 36.9361 |
| 21/09/28 | 36.8674 |
| 21/09/27 | 37.0456 |
| 21/09/24 | 37.1358 |
| 21/09/23 | 37.2749 |
| 21/09/22 | 37.5254 |
| 21/09/17 | 37.4371 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 37.4795 |
| 21/09/15 | 37.4877 |
| 21/09/14 | 37.5762 |
| 21/09/13 | 37.4968 |
| 21/09/10 | 37.3457 |
| 21/09/09 | 37.5215 |
| 21/09/08 | 37.4461 |
| 21/09/07 | 37.1901 |
| 21/09/03 | 37.3499 |
| 21/09/02 | 37.4088 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.90 | -2.12 | -0.94 | -1.35 | -2.12 | -0.94 | -1.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/05 | 基金代碼 | ACFP119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 56億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」