晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 36.6134 0.0024 39.2695 36.6076

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 36.6134
21/10/26 36.6110
21/10/25 36.6469
21/10/22 36.6125
21/10/21 36.6076
21/10/20 36.6475
21/10/19 36.6603
21/10/18 37.1021
21/10/15 37.0858
21/10/12 37.3076
日期 淨值
21/10/08 37.2400
21/10/07 37.1602
21/10/06 37.2031
21/10/05 37.1688
21/10/04 37.1591
21/09/30 37.0729
21/09/29 37.0289
21/09/28 36.9491
21/09/27 36.9170
21/09/24 36.9547
日期 淨值
21/09/23 37.0264
21/09/17 37.0892
21/09/16 37.1118
21/09/15 37.1264
21/09/14 37.1726
21/09/13 37.1405
21/09/10 37.0431
21/09/09 37.1761
21/09/08 37.1551
21/09/07 36.9465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -1.03 -0.55 -1.46 -1.03 -0.55 -0.07

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網