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基金名稱：富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 38.7932 | -0.1773 | 42.0235 | 38.7932 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 38.7932 |
| 20/12/02 | 38.9705 |
| 20/12/01 | 38.9859 |
| 20/11/30 | 39.2015 |
| 20/11/27 | 39.1361 |
| 20/11/25 | 39.0430 |
| 20/11/24 | 39.0790 |
| 20/11/23 | 39.1336 |
| 20/11/20 | 39.1821 |
| 20/11/19 | 39.1190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 39.0735 |
| 20/11/17 | 39.0784 |
| 20/11/16 | 39.0286 |
| 20/11/13 | 39.0675 |
| 20/11/12 | 39.0833 |
| 20/11/10 | 38.9387 |
| 20/11/09 | 38.8992 |
| 20/11/06 | 39.0721 |
| 20/11/05 | 39.1907 |
| 20/11/04 | 39.2695 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/03 | 39.0388 |
| 20/11/02 | 39.0677 |
| 20/10/30 | 39.0523 |
| 20/10/29 | 39.0738 |
| 20/10/28 | 39.1494 |
| 20/10/27 | 39.1397 |
| 20/10/23 | 39.1336 |
| 20/10/22 | 39.1065 |
| 20/10/21 | 39.1670 |
| 20/10/20 | 39.5545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.68 | -2.21 | -2.66 | -2.64 | -2.21 | -2.66 | -0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.17億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」