晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 37.492 0.0038 37.8588 35.3567

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 37.4920
24/02/23 37.4882
24/02/22 37.4070
24/02/21 37.4226
24/02/20 37.4251
24/02/16 37.1943
24/02/15 37.3243
24/02/05 37.2929
24/02/02 37.1866
24/02/01 37.5002
日期 淨值
24/01/31 37.3903
24/01/30 37.0987
24/01/29 37.1960
24/01/26 37.2113
24/01/25 37.2460
24/01/24 37.2226
24/01/23 37.1898
24/01/22 37.2224
24/01/19 37.2817
24/01/18 37.4910
日期 淨值
24/01/17 37.5243
24/01/12 37.3067
24/01/11 37.2057
24/01/10 37.1711
24/01/09 37.0099
24/01/04 36.9552
24/01/03 37.0064
24/01/02 36.7684
23/12/29 36.5727
23/12/28 36.5530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 1.27 1.31 3.41 1.27 1.31 0.75

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網