晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 38.7932 -0.1773 42.0235 38.7932

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 38.7932
20/12/02 38.9705
20/12/01 38.9859
20/11/30 39.2015
20/11/27 39.1361
20/11/25 39.0430
20/11/24 39.0790
20/11/23 39.1336
20/11/20 39.1821
20/11/19 39.1190
日期 淨值
20/11/18 39.0735
20/11/17 39.0784
20/11/16 39.0286
20/11/13 39.0675
20/11/12 39.0833
20/11/10 38.9387
20/11/09 38.8992
20/11/06 39.0721
20/11/05 39.1907
20/11/04 39.2695
日期 淨值
20/11/03 39.0388
20/11/02 39.0677
20/10/30 39.0523
20/10/29 39.0738
20/10/28 39.1494
20/10/27 39.1397
20/10/23 39.1336
20/10/22 39.1065
20/10/21 39.1670
20/10/20 39.5545

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.68 -2.21 -2.66 -2.64 -2.21 -2.66 -0.63

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.17億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網