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基金名稱:

富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.8169 -0.0143 42.4887 39.825

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.8169
20/05/27 40.8312
20/05/26 40.7654
20/05/22 40.8272
20/05/21 40.7736
20/05/20 40.7679
20/05/19 40.5903
20/05/18 40.4882
20/05/15 40.5135
20/05/14 40.5003
日期 淨值
20/05/13 40.4405
20/05/12 40.3465
20/05/11 40.1896
20/05/08 40.2532
20/05/07 40.3884
20/05/06 40.2194
20/05/05 40.1483
20/05/04 40.1786
20/04/29 40.3064
20/04/28 40.4493
日期 淨值
20/04/27 40.4164
20/04/24 40.5391
20/04/23 40.5467
20/04/22 40.5473
20/04/21 40.9548
20/04/20 40.8907
20/04/17 40.8814
20/04/16 40.9692
20/04/15 40.8634
20/04/14 40.7315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.43 1.30 1.26 0.43 1.30 0.91

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 4.83億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網