粉絲團
基金名稱：富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 39.3768 | 0.276 | 39.3768 | 36.3857 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 39.3768 |
| 24/07/18 | 39.1008 |
| 24/07/11 | 39.1820 |
| 24/07/03 | 39.1603 |
| 24/07/02 | 39.0142 |
| 24/06/27 | 38.9641 |
| 24/06/26 | 38.9326 |
| 24/06/21 | 38.7935 |
| 24/06/20 | 38.7184 |
| 24/06/18 | 38.8229 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 38.7484 |
| 24/06/14 | 38.7858 |
| 24/06/13 | 38.7624 |
| 24/06/12 | 38.6991 |
| 24/06/11 | 38.6469 |
| 24/06/06 | 38.5992 |
| 24/06/04 | 38.7483 |
| 24/06/03 | 38.6570 |
| 24/05/31 | 38.6625 |
| 24/05/30 | 38.5812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 38.2887 |
| 24/05/28 | 38.1750 |
| 24/05/24 | 38.3474 |
| 24/05/23 | 38.2976 |
| 24/05/22 | 38.3882 |
| 24/05/21 | 38.4534 |
| 24/05/17 | 38.3358 |
| 24/05/16 | 38.2057 |
| 24/05/14 | 38.5340 |
| 24/05/13 | 38.4924 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.32 | 2.72 | 4.32 | 6.30 | 2.72 | 4.32 | 2.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」