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基金名稱：富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 36.6134 | 0.0024 | 39.2695 | 36.6076 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 36.6134 |
| 21/10/26 | 36.6110 |
| 21/10/25 | 36.6469 |
| 21/10/22 | 36.6125 |
| 21/10/21 | 36.6076 |
| 21/10/20 | 36.6475 |
| 21/10/19 | 36.6603 |
| 21/10/18 | 37.1021 |
| 21/10/15 | 37.0858 |
| 21/10/12 | 37.3076 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 37.2400 |
| 21/10/07 | 37.1602 |
| 21/10/06 | 37.2031 |
| 21/10/05 | 37.1688 |
| 21/10/04 | 37.1591 |
| 21/09/30 | 37.0729 |
| 21/09/29 | 37.0289 |
| 21/09/28 | 36.9491 |
| 21/09/27 | 36.9170 |
| 21/09/24 | 36.9547 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 37.0264 |
| 21/09/17 | 37.0892 |
| 21/09/16 | 37.1118 |
| 21/09/15 | 37.1264 |
| 21/09/14 | 37.1726 |
| 21/09/13 | 37.1405 |
| 21/09/10 | 37.0431 |
| 21/09/09 | 37.1761 |
| 21/09/08 | 37.1551 |
| 21/09/07 | 36.9465 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.92 | -1.03 | -0.55 | -1.46 | -1.03 | -0.55 | -0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」