晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 38.7184 -0.1045 38.8229 36.2519

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 38.7184
24/06/18 38.8229
24/06/17 38.7484
24/06/14 38.7858
24/06/13 38.7624
24/06/12 38.6991
24/06/11 38.6469
24/06/06 38.5992
24/06/04 38.7483
24/06/03 38.6570
日期 淨值
24/05/31 38.6625
24/05/30 38.5812
24/05/29 38.2887
24/05/28 38.1750
24/05/24 38.3474
24/05/23 38.2976
24/05/22 38.3882
24/05/21 38.4534
24/05/17 38.3358
24/05/16 38.2057
日期 淨值
24/05/14 38.5340
24/05/13 38.4924
24/05/09 38.5283
24/05/08 38.4708
24/05/07 38.4542
24/05/06 38.4004
24/05/02 38.4967
24/04/30 38.4308
24/04/29 38.4793
24/04/26 38.3818

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 1.41 2.91 4.73 1.41 2.91 0.92

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.16億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網