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基金名稱：富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 36.525 | -0.0238 | 37.788 | 35.6293 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 36.5250 |
| 22/05/25 | 36.5488 |
| 22/05/24 | 36.5447 |
| 22/05/23 | 36.3573 |
| 22/05/20 | 36.4562 |
| 22/05/19 | 36.5988 |
| 22/05/18 | 36.4155 |
| 22/05/17 | 36.3581 |
| 22/05/16 | 36.6878 |
| 22/05/13 | 36.6336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 36.7212 |
| 22/05/11 | 36.4814 |
| 22/05/10 | 36.4900 |
| 22/05/06 | 36.3425 |
| 22/05/05 | 36.1446 |
| 22/05/04 | 36.3001 |
| 22/05/03 | 36.1831 |
| 22/04/29 | 36.1381 |
| 22/04/28 | 36.3465 |
| 22/04/27 | 36.2064 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 36.1394 |
| 22/04/25 | 36.1127 |
| 22/04/22 | 35.9263 |
| 22/04/21 | 35.8538 |
| 22/04/20 | 36.0600 |
| 22/04/19 | 36.1630 |
| 22/04/14 | 36.0003 |
| 22/04/13 | 36.1976 |
| 22/04/12 | 36.3235 |
| 22/04/11 | 36.0774 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.27 | 2.25 | 1.82 | 1.15 | 2.25 | 1.82 | 1.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」