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基金名稱：富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 37.3107 | 0.17 | 40.8709 | 37.1254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 37.3107 |
| 21/05/10 | 37.1407 |
| 21/05/07 | 37.3334 |
| 21/05/06 | 37.3725 |
| 21/05/05 | 37.3499 |
| 21/05/04 | 37.3154 |
| 21/05/03 | 37.2937 |
| 21/04/29 | 37.1467 |
| 21/04/28 | 37.1967 |
| 21/04/27 | 37.1254 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 37.2080 |
| 21/04/23 | 37.4540 |
| 21/04/22 | 37.4721 |
| 21/04/21 | 37.4158 |
| 21/04/20 | 37.4370 |
| 21/04/19 | 37.7773 |
| 21/04/16 | 37.9238 |
| 21/04/15 | 38.0217 |
| 21/04/14 | 38.0396 |
| 21/04/13 | 38.1299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 38.1285 |
| 21/04/09 | 38.1262 |
| 21/04/08 | 38.1877 |
| 21/04/07 | 38.1535 |
| 21/04/01 | 38.3035 |
| 21/03/31 | 38.1539 |
| 21/03/30 | 38.2228 |
| 21/03/29 | 38.2661 |
| 21/03/26 | 38.3857 |
| 21/03/25 | 38.4329 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.06 | -1.26 | -1.48 | -3.20 | -1.26 | -1.48 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.14億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」