晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 36.525 -0.0238 37.788 35.6293

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 36.5250
22/05/25 36.5488
22/05/24 36.5447
22/05/23 36.3573
22/05/20 36.4562
22/05/19 36.5988
22/05/18 36.4155
22/05/17 36.3581
22/05/16 36.6878
22/05/13 36.6336
日期 淨值
22/05/12 36.7212
22/05/11 36.4814
22/05/10 36.4900
22/05/06 36.3425
22/05/05 36.1446
22/05/04 36.3001
22/05/03 36.1831
22/04/29 36.1381
22/04/28 36.3465
22/04/27 36.2064
日期 淨值
22/04/26 36.1394
22/04/25 36.1127
22/04/22 35.9263
22/04/21 35.8538
22/04/20 36.0600
22/04/19 36.1630
22/04/14 36.0003
22/04/13 36.1976
22/04/12 36.3235
22/04/11 36.0774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 2.25 1.82 1.15 2.25 1.82 1.07

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網