基金名稱：
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 40.8169 | -0.0143 | 42.4887 | 39.825 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 40.8169 |
| 20/05/27 | 40.8312 |
| 20/05/26 | 40.7654 |
| 20/05/22 | 40.8272 |
| 20/05/21 | 40.7736 |
| 20/05/20 | 40.7679 |
| 20/05/19 | 40.5903 |
| 20/05/18 | 40.4882 |
| 20/05/15 | 40.5135 |
| 20/05/14 | 40.5003 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 40.4405 |
| 20/05/12 | 40.3465 |
| 20/05/11 | 40.1896 |
| 20/05/08 | 40.2532 |
| 20/05/07 | 40.3884 |
| 20/05/06 | 40.2194 |
| 20/05/05 | 40.1483 |
| 20/05/04 | 40.1786 |
| 20/04/29 | 40.3064 |
| 20/04/28 | 40.4493 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 40.4164 |
| 20/04/24 | 40.5391 |
| 20/04/23 | 40.5467 |
| 20/04/22 | 40.5473 |
| 20/04/21 | 40.9548 |
| 20/04/20 | 40.8907 |
| 20/04/17 | 40.8814 |
| 20/04/16 | 40.9692 |
| 20/04/15 | 40.8634 |
| 20/04/14 | 40.7315 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.92 | 0.43 | 1.30 | 1.26 | 0.43 | 1.30 | 0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP118 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 4.83億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 粘瑞益 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」