晴時多雲

基金名稱:富邦中國美元投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 37.3107 0.17 40.8709 37.1254

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 37.3107
21/05/10 37.1407
21/05/07 37.3334
21/05/06 37.3725
21/05/05 37.3499
21/05/04 37.3154
21/05/03 37.2937
21/04/29 37.1467
21/04/28 37.1967
21/04/27 37.1254
日期 淨值
21/04/26 37.2080
21/04/23 37.4540
21/04/22 37.4721
21/04/21 37.4158
21/04/20 37.4370
21/04/19 37.7773
21/04/16 37.9238
21/04/15 38.0217
21/04/14 38.0396
21/04/13 38.1299
日期 淨值
21/04/12 38.1285
21/04/09 38.1262
21/04/08 38.1877
21/04/07 38.1535
21/04/01 38.3035
21/03/31 38.1539
21/03/30 38.2228
21/03/29 38.2661
21/03/26 38.3857
21/03/25 38.4329

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -1.26 -1.48 -3.20 -1.26 -1.48 -1.38

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP118
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網