晴時多雲

基金名稱:富邦中國中証中小500ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 18.04 0.09 20.95 15.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 18.0400
24/06/17 17.9500
24/06/14 17.9700
24/06/13 17.8700
24/06/12 18.0100
24/06/11 17.9600
24/06/07 17.9100
24/06/06 17.9600
24/06/04 18.4200
24/06/03 18.1700
日期 淨值
24/05/31 18.3300
24/05/30 18.3200
24/05/29 18.2800
24/05/28 18.1600
24/05/27 18.3700
24/05/24 18.2300
24/05/23 18.3600
24/05/22 18.7600
24/05/21 18.8300
24/05/17 18.8800
日期 淨值
24/05/15 18.7000
24/05/14 18.9500
24/05/13 18.9700
24/05/10 19.1000
24/05/08 18.8300
24/05/07 19.0700
24/05/06 19.0700
24/04/30 18.8100
24/04/29 18.9200
24/04/26 18.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 -3.22 2.43 -2.64 -3.22 2.43 -4.45

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP116
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.75億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網