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基金名稱：富邦中國中証中小500ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 23.86 | -0.22 | 25.52 | 20.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 23.8600 |
| 21/10/21 | 24.0800 |
| 21/10/20 | 24.1700 |
| 21/10/19 | 24.1700 |
| 21/10/18 | 23.9600 |
| 21/10/15 | 23.8400 |
| 21/10/14 | 23.8600 |
| 21/10/13 | 23.7300 |
| 21/10/12 | 23.6300 |
| 21/10/08 | 24.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 23.7900 |
| 21/09/29 | 23.4700 |
| 21/09/28 | 24.0700 |
| 21/09/27 | 23.9500 |
| 21/09/24 | 24.6200 |
| 21/09/23 | 25.0200 |
| 21/09/22 | 24.8700 |
| 21/09/17 | 24.7200 |
| 21/09/16 | 24.9100 |
| 21/09/15 | 25.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 25.2300 |
| 21/09/13 | 25.5200 |
| 21/09/10 | 25.4000 |
| 21/09/09 | 25.4000 |
| 21/09/08 | 25.1700 |
| 21/09/07 | 24.9400 |
| 21/09/06 | 24.4800 |
| 21/09/03 | 24.3100 |
| 21/09/02 | 24.4000 |
| 21/09/01 | 24.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.19 | -0.38 | 3.09 | 5.73 | -0.38 | 3.09 | -4.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 2.39億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」