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基金名稱：富邦中國中証中小500ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 18.57 | 0.11 | 21.9 | 15.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 18.5700 |
| 25/06/10 | 18.4600 |
| 25/06/09 | 18.6200 |
| 25/06/06 | 18.4600 |
| 25/06/05 | 18.5000 |
| 25/06/04 | 18.4100 |
| 25/06/03 | 18.2500 |
| 25/05/29 | 18.3100 |
| 25/05/28 | 18.0300 |
| 25/05/27 | 18.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/26 | 18.1900 |
| 25/05/23 | 18.1100 |
| 25/05/22 | 18.2800 |
| 25/05/21 | 18.5100 |
| 25/05/20 | 18.4500 |
| 25/05/19 | 18.3800 |
| 25/05/16 | 18.3600 |
| 25/05/15 | 18.3700 |
| 25/05/14 | 18.7100 |
| 25/05/13 | 18.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 18.5900 |
| 25/05/09 | 18.2900 |
| 25/05/08 | 18.5500 |
| 25/05/07 | 18.4900 |
| 25/05/06 | 18.4600 |
| 25/04/30 | 19.0600 |
| 25/04/29 | 19.1400 |
| 25/04/28 | 19.1900 |
| 25/04/25 | 19.3300 |
| 25/04/24 | 19.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.41 | -4.51 | -5.55 | -1.00 | -4.51 | -5.55 | 1.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 2.39億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」