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基金名稱：富邦中國中証中小500ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 19.99 | 0.34 | 25.52 | 18.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 19.9900 |
| 22/05/24 | 19.6500 |
| 22/05/23 | 20.4500 |
| 22/05/20 | 20.3000 |
| 22/05/19 | 19.7900 |
| 22/05/18 | 19.6400 |
| 22/05/17 | 19.6900 |
| 22/05/16 | 19.5700 |
| 22/05/13 | 19.5700 |
| 22/05/12 | 19.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 19.5000 |
| 22/05/10 | 19.3800 |
| 22/05/09 | 19.0700 |
| 22/05/06 | 18.9900 |
| 22/05/05 | 19.4900 |
| 22/04/29 | 19.3100 |
| 22/04/28 | 18.6100 |
| 22/04/27 | 18.7600 |
| 22/04/26 | 18.0300 |
| 22/04/25 | 18.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 19.9800 |
| 22/04/21 | 20.0600 |
| 22/04/20 | 20.9500 |
| 22/04/19 | 21.5300 |
| 22/04/18 | 21.4600 |
| 22/04/15 | 21.4000 |
| 22/04/14 | 21.5100 |
| 22/04/13 | 21.2500 |
| 22/04/12 | 21.6300 |
| 22/04/11 | 21.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.70 | -4.76 | -10.53 | -13.09 | -4.76 | -10.53 | 8.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.94億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」