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基金名稱:

富邦中國中証中小500ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.06 0.16 20.44 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.0600
20/05/28 17.9000
20/05/27 17.9100
20/05/26 18.1000
20/05/25 17.8000
20/05/22 17.8100
20/05/21 18.1900
20/05/20 18.4000
20/05/19 18.5800
20/05/18 18.3200
日期 淨值
20/05/15 18.4200
20/05/14 18.3900
20/05/13 18.5900
20/05/12 18.5000
20/05/11 18.4400
20/05/08 18.4900
20/05/07 18.2600
20/05/06 18.2900
20/04/30 18.0200
20/04/29 17.6400
日期 淨值
20/04/28 17.6600
20/04/27 17.7800
20/04/24 17.8300
20/04/23 18.1200
20/04/22 18.2000
20/04/21 18.0400
20/04/20 18.2000
20/04/17 18.0100
20/04/16 18.0000
20/04/15 17.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.83 -1.12 -0.86 0.49 -1.12 -0.86 2.38

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP116
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 5.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網