晴時多雲

基金名稱:富邦中國中証中小500ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 18.57 0.11 21.9 15.59

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 18.5700
25/06/10 18.4600
25/06/09 18.6200
25/06/06 18.4600
25/06/05 18.5000
25/06/04 18.4100
25/06/03 18.2500
25/05/29 18.3100
25/05/28 18.0300
25/05/27 18.1100
日期 淨值
25/05/26 18.1900
25/05/23 18.1100
25/05/22 18.2800
25/05/21 18.5100
25/05/20 18.4500
25/05/19 18.3800
25/05/16 18.3600
25/05/15 18.3700
25/05/14 18.7100
25/05/13 18.7900
日期 淨值
25/05/12 18.5900
25/05/09 18.2900
25/05/08 18.5500
25/05/07 18.4900
25/05/06 18.4600
25/04/30 19.0600
25/04/29 19.1400
25/04/28 19.1900
25/04/25 19.3300
25/04/24 19.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.41 -4.51 -5.55 -1.00 -4.51 -5.55 1.53

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP116
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.39億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網