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基金名稱：富邦中國中証中小500ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.55 | -0.5 | 20.95 | 15.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.5500 |
| 24/07/19 | 17.0500 |
| 24/07/18 | 17.0300 |
| 24/07/12 | 17.1400 |
| 24/07/05 | 16.8900 |
| 24/07/02 | 17.1900 |
| 24/06/28 | 17.0900 |
| 24/06/27 | 17.1000 |
| 24/06/26 | 17.4200 |
| 24/06/21 | 17.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 17.5300 |
| 24/06/19 | 17.8100 |
| 24/06/18 | 18.0400 |
| 24/06/17 | 17.9500 |
| 24/06/14 | 17.9700 |
| 24/06/13 | 17.8700 |
| 24/06/12 | 18.0100 |
| 24/06/11 | 17.9600 |
| 24/06/07 | 17.9100 |
| 24/06/06 | 17.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 18.4200 |
| 24/06/03 | 18.1700 |
| 24/05/31 | 18.3300 |
| 24/05/30 | 18.3200 |
| 24/05/29 | 18.2800 |
| 24/05/28 | 18.1600 |
| 24/05/27 | 18.3700 |
| 24/05/24 | 18.2300 |
| 24/05/23 | 18.3600 |
| 24/05/22 | 18.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.35 | -7.98 | -6.35 | -9.39 | -7.98 | -6.35 | -5.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 1.63億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」