基金名稱：
富邦中國中証中小500ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 18.06 | 0.16 | 20.44 | 16.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 18.0600 |
| 20/05/28 | 17.9000 |
| 20/05/27 | 17.9100 |
| 20/05/26 | 18.1000 |
| 20/05/25 | 17.8000 |
| 20/05/22 | 17.8100 |
| 20/05/21 | 18.1900 |
| 20/05/20 | 18.4000 |
| 20/05/19 | 18.5800 |
| 20/05/18 | 18.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 18.4200 |
| 20/05/14 | 18.3900 |
| 20/05/13 | 18.5900 |
| 20/05/12 | 18.5000 |
| 20/05/11 | 18.4400 |
| 20/05/08 | 18.4900 |
| 20/05/07 | 18.2600 |
| 20/05/06 | 18.2900 |
| 20/04/30 | 18.0200 |
| 20/04/29 | 17.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 17.6600 |
| 20/04/27 | 17.7800 |
| 20/04/24 | 17.8300 |
| 20/04/23 | 18.1200 |
| 20/04/22 | 18.2000 |
| 20/04/21 | 18.0400 |
| 20/04/20 | 18.2000 |
| 20/04/17 | 18.0100 |
| 20/04/16 | 18.0000 |
| 20/04/15 | 17.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.83 | -1.12 | -0.86 | 0.49 | -1.12 | -0.86 | 2.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/20 | 基金代碼 | ACFP116 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 5.86億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」