晴時多雲

基金名稱:富邦中國中証中小500ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 19.99 0.34 25.52 18.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 19.9900
22/05/24 19.6500
22/05/23 20.4500
22/05/20 20.3000
22/05/19 19.7900
22/05/18 19.6400
22/05/17 19.6900
22/05/16 19.5700
22/05/13 19.5700
22/05/12 19.4700
日期 淨值
22/05/11 19.5000
22/05/10 19.3800
22/05/09 19.0700
22/05/06 18.9900
22/05/05 19.4900
22/04/29 19.3100
22/04/28 18.6100
22/04/27 18.7600
22/04/26 18.0300
22/04/25 18.5000
日期 淨值
22/04/22 19.9800
22/04/21 20.0600
22/04/20 20.9500
22/04/19 21.5300
22/04/18 21.4600
22/04/15 21.4000
22/04/14 21.5100
22/04/13 21.2500
22/04/12 21.6300
22/04/11 21.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.70 -4.76 -10.53 -13.09 -4.76 -10.53 8.05

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP116
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 1.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網