晴時多雲

基金名稱:富邦中國中証中小500ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.86 -0.22 25.52 20.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.8600
21/10/21 24.0800
21/10/20 24.1700
21/10/19 24.1700
21/10/18 23.9600
21/10/15 23.8400
21/10/14 23.8600
21/10/13 23.7300
21/10/12 23.6300
21/10/08 24.0300
日期 淨值
21/09/30 23.7900
21/09/29 23.4700
21/09/28 24.0700
21/09/27 23.9500
21/09/24 24.6200
21/09/23 25.0200
21/09/22 24.8700
21/09/17 24.7200
21/09/16 24.9100
21/09/15 25.3700
日期 淨值
21/09/14 25.2300
21/09/13 25.5200
21/09/10 25.4000
21/09/09 25.4000
21/09/08 25.1700
21/09/07 24.9400
21/09/06 24.4800
21/09/03 24.3100
21/09/02 24.4000
21/09/01 24.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 -0.38 3.09 5.73 -0.38 3.09 -4.06

基本資料

成立日期 2019/03/20 基金代碼 ACFP116
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網