晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.3657 -0.009 12.4182 11.6955

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.3657
21/10/20 12.3747
21/10/19 12.3557
21/10/18 12.3651
21/10/15 12.3604
21/10/14 12.3575
21/10/13 12.3436
21/10/12 12.3429
21/10/08 12.3776
21/10/07 12.3789
日期 淨值
21/10/06 12.3790
21/10/05 12.3854
21/10/04 12.3928
21/10/01 12.3958
21/09/30 12.3862
21/09/29 12.3939
21/09/28 12.3882
21/09/27 12.3935
21/09/24 12.3960
21/09/23 12.3941
日期 淨值
21/09/22 12.3985
21/09/17 12.4057
21/09/16 12.4167
21/09/15 12.4182
21/09/14 12.4176
21/09/13 12.4122
21/09/10 12.4124
21/09/09 12.4060
21/09/08 12.4068
21/09/07 12.3993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.10 0.72 2.16 0.10 0.72 -0.32

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 12.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網