晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.6597 0.0017 11.6604 11.3757

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.6597
24/06/18 11.6580
24/06/14 11.6604
24/06/13 11.6596
24/06/12 11.6560
24/06/11 11.6549
24/06/06 11.6541
24/06/05 11.6493
24/06/03 11.6515
24/05/31 11.6481
日期 淨值
24/05/30 11.6505
24/05/29 11.6499
24/05/24 11.6516
24/05/23 11.6487
24/05/21 11.6401
24/05/20 11.6371
24/05/17 11.6439
24/05/16 11.6432
24/05/15 11.6359
24/05/13 11.6302
日期 淨值
24/05/09 11.6240
24/05/08 11.6192
24/05/06 11.6142
24/05/02 11.6085
24/04/30 11.6075
24/04/29 11.6095
24/04/26 11.6072
24/04/25 11.6079
24/04/24 11.6075
24/04/22 11.5996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 0.46 0.73 1.20 0.46 0.73 0.19

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 8.58億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網