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基金名稱：富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/29 | 11.67724 | 0.0001 | 11.683 | 11.5366 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/10/29 | 11.6772 |
| 24/10/28 | 11.6771 |
| 24/10/24 | 11.6737 |
| 24/10/18 | 11.6810 |
| 24/10/17 | 11.6818 |
| 24/10/14 | 11.6743 |
| 24/10/09 | 11.6739 |
| 24/10/08 | 11.6693 |
| 24/10/04 | 11.6767 |
| 24/10/01 | 11.6573 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/09/26 | 11.6529 |
| 24/09/25 | 11.6649 |
| 24/09/19 | 11.6706 |
| 24/09/18 | 11.6747 |
| 24/09/13 | 11.6772 |
| 24/09/12 | 11.6786 |
| 24/09/06 | 11.6786 |
| 24/09/05 | 11.6722 |
| 24/08/29 | 11.6734 |
| 24/08/26 | 11.6753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/08/22 | 11.6786 |
| 24/08/21 | 11.6750 |
| 24/08/19 | 11.6749 |
| 24/08/16 | 11.6821 |
| 24/08/15 | 11.6811 |
| 24/08/13 | 11.6736 |
| 24/08/12 | 11.6749 |
| 24/08/08 | 11.6780 |
| 24/08/07 | 11.6776 |
| 24/08/06 | 11.6792 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | 0.07 | 0.18 | 0.65 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/29 | 基金代碼 | ACFP109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 | 基金規模 | 8.47億元(台幣)(2024/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林建璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」