晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 11.076 -0.0149 12.4462 10.943

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 11.0760
22/08/08 11.0909
22/08/05 11.0977
22/08/04 11.0769
22/08/03 11.0547
22/08/02 11.0583
22/08/01 11.0582
22/07/29 11.0345
22/07/28 11.0078
22/07/27 10.9928
日期 淨值
22/07/26 10.9955
22/07/25 10.9831
22/07/22 11.0114
22/07/21 10.9585
22/07/20 10.9504
22/07/19 10.9430
22/07/18 10.9939
22/07/15 11.0209
22/07/14 11.0178
22/07/13 11.0440
日期 淨值
22/07/12 11.0364
22/07/11 11.1120
22/07/08 11.1271
22/07/07 11.1380
22/07/06 11.2106
22/07/05 11.2294
22/07/01 11.2411
22/06/30 11.2353
22/06/29 11.2405
22/06/28 11.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -2.68 -3.87 -7.12 -2.68 -3.87 -0.46

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 10.66億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網