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基金名稱：富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.6736 | 0.0034 | 11.6736 | 11.3781 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.6736 |
| 24/07/18 | 11.6702 |
| 24/07/17 | 11.6677 |
| 24/07/11 | 11.6664 |
| 24/07/04 | 11.6662 |
| 24/07/02 | 11.6618 |
| 24/06/27 | 11.6589 |
| 24/06/25 | 11.6614 |
| 24/06/20 | 11.6597 |
| 24/06/18 | 11.6580 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 11.6604 |
| 24/06/13 | 11.6596 |
| 24/06/12 | 11.6560 |
| 24/06/11 | 11.6549 |
| 24/06/06 | 11.6541 |
| 24/06/05 | 11.6493 |
| 24/06/03 | 11.6515 |
| 24/05/31 | 11.6481 |
| 24/05/30 | 11.6505 |
| 24/05/29 | 11.6499 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/24 | 11.6516 |
| 24/05/23 | 11.6487 |
| 24/05/21 | 11.6401 |
| 24/05/20 | 11.6371 |
| 24/05/17 | 11.6439 |
| 24/05/16 | 11.6432 |
| 24/05/15 | 11.6359 |
| 24/05/13 | 11.6302 |
| 24/05/09 | 11.6240 |
| 24/05/08 | 11.6192 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.63 | 0.32 | 0.63 | 1.12 | 0.32 | 0.63 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/29 | 基金代碼 | ACFP109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 | 基金規模 | 8.5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林建璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」