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基金名稱:

富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.1229 0.0063 9.9965 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.1229
19/11/19 11.1166
19/11/18 11.1124
19/11/15 11.1050
19/11/14 11.1001
19/11/13 11.0949
19/11/12 11.0945
19/11/08 11.1004
19/11/07 11.0961
19/11/06 11.1099
日期 淨值
19/11/05 11.1079
19/11/04 11.1191
19/11/01 11.1216
19/10/31 11.1141
19/10/30 11.1064
19/10/29 11.1017
19/10/28 11.1021
19/10/25 11.1004
19/10/24 11.1043
19/10/23 11.1080
日期 淨值
19/10/22 11.1071
19/10/21 11.0965
19/10/18 11.0995
19/10/17 11.0918
19/10/16 11.0946
19/10/15 11.0907
19/10/09 11.0958
19/10/08 11.1036
19/10/07 11.0959
19/10/04 11.0961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 0.66 1.73 4.83 0.66 1.73 0.21

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 12.96億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網