晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.5684 0.0095 11.5684 11.3491

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.5684
24/02/20 11.5589
24/02/16 11.5587
24/02/15 11.5571
24/02/06 11.5558
24/02/02 11.5587
24/02/01 11.5523
24/01/31 11.5497
24/01/30 11.5516
24/01/26 11.5599
日期 淨值
24/01/25 11.5474
24/01/23 11.5395
24/01/19 11.5466
24/01/18 11.5445
24/01/16 11.5433
24/01/12 11.5445
24/01/11 11.5366
24/01/10 11.5345
24/01/09 11.5322
24/01/08 11.5296
日期 淨值
24/01/04 11.5244
24/01/03 11.5313
24/01/02 11.5301
23/12/29 11.5448
23/12/28 11.5272
23/12/27 11.5372
23/12/26 11.5379
23/12/22 11.5416
23/12/21 11.5337
23/12/20 11.5264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.25 0.46 1.04 0.25 0.46 0.25

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 8.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網