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基金名稱:

富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 11.3455 0.0144 11.4428 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 11.3455
20/07/02 11.3311
20/07/01 11.3242
20/06/30 11.3222
20/06/29 11.3254
20/06/24 11.3267
20/06/23 11.3217
20/06/22 11.3062
20/06/19 11.3102
20/06/18 11.2951
日期 淨值
20/06/17 11.2901
20/06/16 11.2797
20/06/15 11.2589
20/06/12 11.2720
20/06/11 11.2691
20/06/10 11.2857
20/06/09 11.2882
20/06/08 11.2732
20/06/05 11.2273
20/06/04 11.1822
日期 淨值
20/06/03 11.1656
20/06/02 11.1175
20/06/01 11.0948
20/05/29 11.0797
20/05/28 11.0900
20/05/27 11.0794
20/05/26 11.0686
20/05/22 11.0348
20/05/21 11.0405
20/05/20 11.0048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 5.65 2.84 2.77 5.65 2.84 1.05

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP109
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 12.2億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網