晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.9435 0.0004 10.9435 10.5591

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.9435
24/02/22 10.9431
24/02/20 10.9405
24/02/16 10.9355
24/02/15 10.9341
24/02/06 10.9246
24/02/02 10.9194
24/02/01 10.9195
24/01/31 10.9171
24/01/30 10.9148
日期 淨值
24/01/26 10.9089
24/01/25 10.9076
24/01/23 10.9052
24/01/19 10.8991
24/01/18 10.8976
24/01/16 10.8955
24/01/12 10.8923
24/01/11 10.8900
24/01/10 10.8862
24/01/09 10.8841
日期 淨值
24/01/08 10.8840
24/01/04 10.8785
24/01/03 10.8771
24/01/02 10.8762
23/12/29 10.8745
23/12/28 10.8738
23/12/27 10.8696
23/12/26 10.8713
23/12/22 10.8654
23/12/21 10.8648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.64 1.21 2.14 0.64 1.21 0.35

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 8.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網