晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 11.094 0.0019 11.094 10.6327

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 11.0940
24/06/12 11.0921
24/06/11 11.0892
24/06/06 11.0865
24/06/05 11.0838
24/06/03 11.0795
24/05/31 11.0754
24/05/30 11.0743
24/05/29 11.0720
24/05/24 11.0679
日期 淨值
24/05/23 11.0666
24/05/21 11.0643
24/05/20 11.0628
24/05/17 11.0609
24/05/16 11.0604
24/05/15 11.0599
24/05/13 11.0523
24/05/09 11.0479
24/05/08 11.0458
24/05/06 11.0439
日期 淨值
24/05/02 11.0367
24/04/30 11.0320
24/04/29 11.0306
24/04/26 11.0258
24/04/25 11.0250
24/04/24 11.0229
24/04/22 11.0200
24/04/19 11.0170
24/04/18 11.0164
24/04/17 11.0142

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.76 1.33 2.36 0.76 1.33 0.38

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 9.01億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網