晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.3491 0.0002 12.0889 10.2173

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.3491
22/08/04 10.3489
22/08/03 10.3129
22/08/02 10.3176
22/08/01 10.3137
22/07/29 10.3066
22/07/28 10.2941
22/07/27 10.2784
22/07/26 10.2667
22/07/25 10.2675
日期 淨值
22/07/22 10.2578
22/07/21 10.2285
22/07/20 10.2173
22/07/19 10.2314
22/07/18 10.2694
22/07/15 10.2801
22/07/14 10.2833
22/07/13 10.3469
22/07/12 10.3335
22/07/11 10.4177
日期 淨值
22/07/08 10.4583
22/07/07 10.4658
22/07/06 10.5187
22/07/05 10.5430
22/07/01 10.5721
22/06/30 10.5685
22/06/29 10.5600
22/06/28 10.5832
22/06/27 10.6041
22/06/24 10.6197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.15 -3.66 -6.04 -9.95 -3.66 -6.04 -1.84

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 10.88億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網