晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.01 -0.0091 12.0889 11.5765

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.0100
21/10/20 12.0191
21/10/19 12.0047
21/10/18 12.0047
21/10/15 12.0021
21/10/14 12.0020
21/10/13 11.9940
21/10/12 11.9879
21/10/08 12.0177
21/10/07 12.0237
日期 淨值
21/10/06 12.0261
21/10/05 12.0345
21/10/04 12.0399
21/10/01 12.0414
21/09/30 12.0396
21/09/29 12.0367
21/09/28 12.0363
21/09/27 12.0462
21/09/24 12.0476
21/09/23 12.0518
日期 淨值
21/09/22 12.0550
21/09/17 12.0707
21/09/16 12.0804
21/09/15 12.0889
21/09/14 12.0866
21/09/13 12.0830
21/09/10 12.0789
21/09/09 12.0772
21/09/08 12.0743
21/09/07 12.0729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 -0.25 0.09 0.95 -0.25 0.09 -0.50

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 13.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網