晴時多雲

基金名稱:富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 11.9338 0.0021 11.9338 10.665

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 11.9338
21/05/04 11.9317
21/05/03 11.9311
21/04/29 11.9275
21/04/28 11.9233
21/04/27 11.9193
21/04/26 11.9199
21/04/23 11.9170
21/04/22 11.9103
21/04/21 11.9084
日期 淨值
21/04/20 11.9229
21/04/19 11.9257
21/04/16 11.9199
21/04/15 11.9143
21/04/14 11.9133
21/04/13 11.9073
21/04/12 11.9066
21/04/09 11.9026
21/04/08 11.9010
21/04/07 11.8986
日期 淨值
21/04/06 11.8958
21/04/01 11.8873
21/03/31 11.8830
21/03/30 11.8815
21/03/29 11.8802
21/03/26 11.8812
21/03/25 11.8809
21/03/24 11.8830
21/03/23 11.8866
21/03/22 11.8874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.35 0.93 3.56 0.35 0.93 0.39

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 14.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網