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基金名稱:

富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 11.0432 0.0067 9.9961 10.0135

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 11.0432
19/11/15 11.0365
19/11/14 11.0350
19/11/13 11.0296
19/11/12 11.0250
19/11/08 11.0204
19/11/07 11.0245
19/11/06 11.0341
19/11/05 11.0310
19/11/04 11.0420
日期 淨值
19/11/01 11.0424
19/10/31 11.0391
19/10/30 11.0298
19/10/29 11.0279
19/10/28 11.0266
19/10/25 11.0268
19/10/24 11.0305
19/10/23 11.0345
19/10/22 11.0285
19/10/21 11.0224
日期 淨值
19/10/18 11.0228
19/10/17 11.0193
19/10/16 11.0180
19/10/15 11.0142
19/10/09 11.0211
19/10/08 11.0230
19/10/07 11.0196
19/10/04 11.0189
19/10/03 11.0084
19/10/02 10.9967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 0.65 1.72 4.73 0.65 1.72 0.19

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 18.82億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網