晴時多雲

top
基金名稱:

富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 11.4662 0.0001 9.952 10.056

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 11.4662
20/08/12 11.4661
20/08/11 11.4632
20/08/10 11.4513
20/08/07 11.4394
20/08/06 11.4356
20/08/05 11.4263
20/08/04 11.4102
20/08/03 11.3997
20/07/31 11.3865
日期 淨值
20/07/30 11.3777
20/07/29 11.3689
20/07/28 11.3559
20/07/27 11.3501
20/07/24 11.3394
20/07/23 11.3394
20/07/22 11.3302
20/07/21 11.3180
20/07/20 11.2939
20/07/17 11.2784
日期 淨值
20/07/16 11.2696
20/07/15 11.2603
20/07/14 11.2490
20/07/13 11.2512
20/07/10 11.2426
20/07/09 11.2435
20/07/08 11.2418
20/07/07 11.2383
20/07/06 11.2384
20/07/02 11.2182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 3.69 5.01 4.46 3.69 5.01 1.91

基本資料

成立日期 2018/10/29 基金代碼 ACFP108
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 中東歐| 新興亞洲 基金規模 17.36億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網