晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 43.448 0.264 48.2795 42.1561

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 43.4480
21/10/21 43.1840
21/10/20 43.2613
21/10/19 43.4852
21/10/18 44.3436
21/10/15 44.2259
21/10/14 44.5265
21/10/13 44.3752
21/10/12 44.0842
21/10/08 43.5685
日期 淨值
21/10/07 43.7107
21/10/06 43.9657
21/10/05 43.8585
21/10/04 44.0183
21/10/01 44.1520
21/09/30 43.8195
21/09/29 43.9027
21/09/28 43.7542
21/09/27 44.2553
21/09/24 44.3625
日期 淨值
21/09/23 44.5652
21/09/22 45.1643
21/09/17 44.5943
21/09/16 44.7016
21/09/15 44.8038
21/09/14 44.9151
21/09/13 44.6669
21/09/10 44.3504
21/09/09 44.6482
21/09/08 44.2422

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -2.83 -0.55 -1.18 -2.83 -0.55 -3.09

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP107
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 387.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網