晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.8494 0.3371 45.3306 36.4923

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.8494
22/05/24 37.5123
22/05/23 36.8443
22/05/20 37.1445
22/05/19 37.0227
22/05/18 36.8441
22/05/17 36.4923
22/05/16 36.9910
22/05/13 36.9787
22/05/12 37.3990
日期 淨值
22/05/11 37.2759
22/05/10 36.8811
22/05/09 36.7171
22/05/06 36.5129
22/05/05 36.6661
22/05/04 37.3612
22/05/03 37.1115
22/04/29 37.1978
22/04/28 37.7367
22/04/27 37.6025
日期 淨值
22/04/26 37.9155
22/04/25 37.7313
22/04/22 37.2628
22/04/21 37.4957
22/04/20 37.9714
22/04/19 37.6055
22/04/18 37.9363
22/04/14 37.9136
22/04/13 38.5203
22/04/12 38.6604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -2.22 -6.30 -9.10 -2.22 -6.30 0.31

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP107
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 529億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網