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基金名稱:

富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 47.5406 -0.0972 50.1648 38.8865

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 47.5406
20/05/27 47.6378
20/05/26 47.4826
20/05/22 47.6492
20/05/21 47.4460
20/05/20 47.4086
20/05/19 46.7456
20/05/18 46.3961
20/05/15 46.3075
20/05/14 46.1316
日期 淨值
20/05/13 45.8152
20/05/12 45.5381
20/05/11 44.9922
20/05/08 45.6666
20/05/07 46.3744
20/05/06 46.1103
20/05/05 46.6725
20/05/04 46.8384
20/04/30 47.2359
20/04/29 47.7174
日期 淨值
20/04/28 47.9102
20/04/27 47.6599
20/04/24 48.1371
20/04/23 48.1340
20/04/22 47.8797
20/04/21 48.4191
20/04/20 48.3985
20/04/17 48.4244
20/04/16 48.7945
20/04/15 48.4698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 1.71 2.94 4.54 1.71 2.94 -0.77

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP107
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 540.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網