晴時多雲

基金名稱:富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 36.2294 0.1133 37.8657 32.9785

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 36.2294
24/02/21 36.1161
24/02/20 36.1953
24/02/16 35.9209
24/02/15 36.1448
24/02/05 36.5296
24/02/02 36.8130
24/02/01 37.5198
24/01/31 37.0856
24/01/30 36.7549
日期 淨值
24/01/29 36.7255
24/01/26 36.5876
24/01/25 36.6462
24/01/24 36.4372
24/01/23 36.4749
24/01/22 36.7088
24/01/19 36.6502
24/01/18 36.7849
24/01/17 36.9441
24/01/12 37.2693
日期 淨值
24/01/11 37.1596
24/01/10 36.9569
24/01/09 36.8111
24/01/04 36.5579
24/01/03 36.9442
24/01/02 36.7774
23/12/29 36.8605
23/12/28 37.0399
23/12/27 37.5847
23/12/26 37.2054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 0.08 3.21 3.64 0.08 3.21 -1.31

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP107
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 889.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網