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基金名稱：富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 37.5626 | 0.0797 | 37.8657 | 32.9785 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 37.5626 |
| 24/07/18 | 37.4829 |
| 24/07/11 | 37.8050 |
| 24/07/03 | 37.3844 |
| 24/07/02 | 37.0049 |
| 24/06/27 | 37.3800 |
| 24/06/26 | 37.2670 |
| 24/06/21 | 37.3034 |
| 24/06/20 | 37.2428 |
| 24/06/18 | 37.5158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 37.2617 |
| 24/06/14 | 37.4998 |
| 24/06/13 | 37.4319 |
| 24/06/12 | 37.1862 |
| 24/06/11 | 36.9453 |
| 24/06/06 | 37.1809 |
| 24/06/04 | 37.2805 |
| 24/06/03 | 37.0235 |
| 24/05/31 | 36.7379 |
| 24/05/30 | 36.4869 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 36.0215 |
| 24/05/28 | 36.1534 |
| 24/05/24 | 36.5484 |
| 24/05/23 | 36.4301 |
| 24/05/22 | 36.6772 |
| 24/05/21 | 36.7670 |
| 24/05/17 | 36.6231 |
| 24/05/16 | 36.6293 |
| 24/05/15 | 36.8460 |
| 24/05/14 | 36.6583 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.13 | 3.61 | 4.13 | 7.05 | 3.61 | 4.13 | 1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/08/01 | 基金代碼 | ACFP107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 896.3億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」