晴時多雲

基金名稱:富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 37.4829 -0.3221 37.8657 32.9785

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 37.4829
24/07/11 37.8050
24/07/03 37.3844
24/07/02 37.0049
24/06/27 37.3800
24/06/26 37.2670
24/06/21 37.3034
24/06/20 37.2428
24/06/18 37.5158
24/06/17 37.2617
日期 淨值
24/06/14 37.4998
24/06/13 37.4319
24/06/12 37.1862
24/06/11 36.9453
24/06/06 37.1809
24/06/04 37.2805
24/06/03 37.0235
24/05/31 36.7379
24/05/30 36.4869
24/05/29 36.0215
日期 淨值
24/05/28 36.1534
24/05/24 36.5484
24/05/23 36.4301
24/05/22 36.6772
24/05/21 36.7670
24/05/17 36.6231
24/05/16 36.6293
24/05/15 36.8460
24/05/14 36.6583
24/05/13 36.5166

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 3.67 4.52 7.01 3.67 4.52 1.10

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP107
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 896.3億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網