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基金名稱：富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金

淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/12/19 42.2738 0.0043 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/12/19 42.2738
22/12/16 42.2695
22/12/15 42.1687
22/12/14 42.0796
22/12/13 42.1534
22/12/12 42.1994
22/12/09 42.2923
22/12/08 42.2414
22/09/27 42.5863
22/09/26 42.6823
日期 淨值
22/09/23 42.8528
22/09/22 42.7657
22/09/21 42.7432
22/09/20 42.9053
22/09/19 42.9864
22/09/16 42.8357
22/09/15 42.8483
22/09/14 42.8284
22/09/13 42.8309
22/09/08 42.6064
日期 淨值
22/09/07 42.5329
22/09/06 42.5102
22/09/05 42.4957
22/09/02 42.4799
22/09/01 42.3786
22/08/31 42.2429
22/08/30 42.2312
22/08/29 42.1049
22/08/26 42.1889
22/08/25 42.2939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.43 -0.34 0.06 -0.43 -0.34 0.90

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP106
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 0.42億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.075
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 元

資料來源：「MoneyDJ理財網」

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