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基金名稱:

富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 38.8156 0.0266 41.4193 38.7857

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 38.8156
20/05/28 38.7890
20/05/27 38.7857
20/05/26 38.8887
20/05/25 38.9643
20/05/22 38.9486
20/05/21 39.0427
20/05/20 39.0422
20/05/19 39.0222
20/05/18 38.9700
日期 淨值
20/05/15 38.9596
20/05/14 39.0327
20/05/13 39.0563
20/05/12 39.0508
20/05/11 39.0341
20/05/08 39.0679
20/05/07 39.0328
20/05/06 39.0918
20/04/29 39.2134
20/04/28 39.2825
日期 淨值
20/04/27 39.3498
20/04/24 39.4060
20/04/23 39.4189
20/04/22 39.3618
20/04/21 39.3492
20/04/20 39.3669
20/04/17 39.4151
20/04/16 39.4437
20/04/15 39.4693
20/04/14 39.5256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -1.64 -2.14 -3.16 -1.64 -2.14 -1.01

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP106
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.075
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網