晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 41.3205 0.0924 41.3205 39.4837

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 41.3205
21/10/22 41.2281
21/10/21 41.2065
21/10/20 41.2396
21/10/19 41.2029
21/10/18 41.1367
21/10/15 41.1573
21/10/12 41.1957
21/10/08 41.0696
21/09/30 40.6146
日期 淨值
21/09/29 40.5926
21/09/28 40.5520
21/09/27 40.4959
21/09/24 40.4898
21/09/23 40.4996
21/09/17 40.5679
21/09/16 40.6089
21/09/15 40.5862
21/09/14 40.5454
21/09/13 40.5169
日期 淨值
21/09/10 40.5280
21/09/09 40.4778
21/09/08 40.4882
21/09/07 40.3412
21/09/06 40.3510
21/09/03 40.4793
21/09/02 40.4820
21/09/01 40.4955
21/08/31 40.4402
21/08/30 40.5616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 1.66 1.60 2.11 1.66 1.60 2.05

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP106
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.075
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網