晴時多雲

基金名稱:富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 41.7404 -0.5778 43.6765 40.3412

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 41.7404
22/05/25 42.3182
22/05/24 42.3237
22/05/23 42.4294
22/05/20 42.3630
22/05/19 41.9607
22/05/18 41.9260
22/05/17 41.9025
22/05/16 41.7852
22/05/13 41.7264
日期 淨值
22/05/12 41.9147
22/05/11 42.0204
22/05/10 42.1369
22/05/06 42.2090
22/05/05 42.3655
22/04/29 42.3780
22/04/28 42.3912
22/04/27 42.6039
22/04/26 42.4941
22/04/25 42.5247
日期 淨值
22/04/22 42.9996
22/04/21 43.0512
22/04/20 43.4529
22/04/19 43.6765
22/04/14 43.3365
22/04/13 43.3948
22/04/12 43.5755
22/04/11 43.3820
22/04/08 43.2757
22/04/07 43.1645

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.75 -0.44 0.97 -1.75 -0.44 -1.77

基本資料

成立日期 2018/08/01 基金代碼 ACFP106
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 大陸 基金規模 1.7億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.075
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網