晴時多雲

基金名稱:富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 36.3077 0.2675 37.868 35.6886

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 36.3077
22/05/25 36.0402
22/05/24 35.8404
22/05/23 35.7768
22/05/20 35.7379
22/05/19 35.8754
22/05/18 35.7395
22/05/17 35.9768
22/05/16 36.1831
22/05/13 36.2196
日期 淨值
22/05/12 36.2337
22/05/11 36.1796
22/05/10 36.2516
22/05/09 36.3531
22/05/06 36.4669
22/05/05 36.3845
22/05/04 36.5281
22/05/03 36.4807
22/04/29 36.3919
22/04/28 36.6328
日期 淨值
22/04/27 36.4606
22/04/26 36.4090
22/04/25 36.4883
22/04/22 36.3574
22/04/21 36.3658
22/04/20 36.5527
22/04/19 36.9032
22/04/18 36.8856
22/04/14 36.6335
22/04/13 36.6934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.15 1.50 1.37 1.15 1.50 -0.28

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP105
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃煜翔
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網