晴時多雲

基金名稱:富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 38.8992 -0.0579 38.9571 35.9981

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 38.8992
24/06/12 38.9571
24/06/11 38.8291
24/06/06 38.7033
24/06/04 38.8309
24/06/03 38.7799
24/05/31 38.7817
24/05/30 38.6934
24/05/29 38.4580
24/05/28 38.3702
日期 淨值
24/05/24 38.5087
24/05/23 38.4905
24/05/22 38.5582
24/05/21 38.6414
24/05/17 38.5327
24/05/16 38.3883
24/05/15 38.5605
24/05/14 38.6834
24/05/13 38.7077
24/05/09 38.7343
日期 淨值
24/05/08 38.7290
24/05/07 38.7541
24/05/06 38.7417
24/05/02 38.7240
24/04/30 38.6597
24/04/29 38.7463
24/04/26 38.5904
24/04/25 38.5757
24/04/24 38.6003
24/04/23 38.7185

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.51 1.99 3.93 6.56 1.99 3.93 0.49

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP105
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 4.5億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黎邕墉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網