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基金名稱：富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 36.8965 | 0.0122 | 38.4482 | 36.8843 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 36.8965 |
| 21/10/20 | 36.8843 |
| 21/10/19 | 36.9245 |
| 21/10/18 | 37.4594 |
| 21/10/15 | 37.4268 |
| 21/10/14 | 37.5525 |
| 21/10/13 | 37.5271 |
| 21/10/12 | 37.5447 |
| 21/10/08 | 37.4446 |
| 21/10/07 | 37.3554 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 37.3064 |
| 21/10/05 | 37.3159 |
| 21/10/04 | 37.2549 |
| 21/10/01 | 37.2653 |
| 21/09/30 | 37.2127 |
| 21/09/29 | 37.2031 |
| 21/09/28 | 37.0997 |
| 21/09/27 | 37.1034 |
| 21/09/24 | 37.1343 |
| 21/09/23 | 37.1917 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 37.2368 |
| 21/09/17 | 37.1855 |
| 21/09/16 | 37.1883 |
| 21/09/15 | 37.1441 |
| 21/09/14 | 37.1568 |
| 21/09/13 | 37.1792 |
| 21/09/10 | 37.0615 |
| 21/09/09 | 37.1347 |
| 21/09/08 | 37.1541 |
| 21/09/07 | 36.9659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.87 | 0.06 | 0.42 | 1.38 | 0.06 | 0.42 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」