晴時多雲

基金名稱:富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 37.6828 0.0805 37.7577 35.3065

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 37.6828
24/02/21 37.6023
24/02/20 37.5918
24/02/16 37.3909
24/02/15 37.5087
24/02/05 37.3676
24/02/02 37.2591
24/02/01 37.4672
24/01/31 37.3354
24/01/30 37.1895
日期 淨值
24/01/29 37.2891
24/01/26 37.3327
24/01/25 37.3168
24/01/24 37.2992
24/01/23 37.2072
24/01/22 37.2460
24/01/19 37.2601
24/01/18 37.4512
24/01/17 37.4320
24/01/12 37.5432
日期 淨值
24/01/11 37.4624
24/01/10 37.5266
24/01/09 37.3507
24/01/04 37.1885
24/01/03 37.2224
24/01/02 37.1682
23/12/29 37.0265
23/12/28 37.0181
23/12/27 37.4089
23/12/26 37.3921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.96 2.72 6.16 1.96 2.72 1.17

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP105
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 4.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黎邕墉
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網