晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.8965 0.0122 38.4482 36.8843

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.8965
21/10/20 36.8843
21/10/19 36.9245
21/10/18 37.4594
21/10/15 37.4268
21/10/14 37.5525
21/10/13 37.5271
21/10/12 37.5447
21/10/08 37.4446
21/10/07 37.3554
日期 淨值
21/10/06 37.3064
21/10/05 37.3159
21/10/04 37.2549
21/10/01 37.2653
21/09/30 37.2127
21/09/29 37.2031
21/09/28 37.0997
21/09/27 37.1034
21/09/24 37.1343
21/09/23 37.1917
日期 淨值
21/09/22 37.2368
21/09/17 37.1855
21/09/16 37.1883
21/09/15 37.1441
21/09/14 37.1568
21/09/13 37.1792
21/09/10 37.0615
21/09/09 37.1347
21/09/08 37.1541
21/09/07 36.9659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.06 0.42 1.38 0.06 0.42 0.32

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP105
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網