晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 37.3166 -0.0234 38.8567 36.8799

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 37.3166
21/05/12 37.3400
21/05/11 37.3378
21/05/10 37.1962
21/05/07 37.3438
21/05/06 37.3963
21/05/05 37.3909
21/05/04 37.3510
21/05/03 37.3790
21/04/29 37.2404
日期 淨值
21/04/28 37.2728
21/04/27 37.2392
21/04/26 37.2832
21/04/23 37.5028
21/04/22 37.4813
21/04/21 37.4332
21/04/20 37.4625
21/04/19 38.0471
21/04/16 38.2694
21/04/15 38.3589
日期 淨值
21/04/14 38.3780
21/04/13 38.4000
21/04/12 38.4130
21/04/09 38.4110
21/04/08 38.3899
21/04/07 38.3755
21/04/06 38.4482
21/04/01 38.4300
21/03/31 38.3191
21/03/30 38.2760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 -0.09 0.87 1.69 -0.09 0.87 -1.67

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP105
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網