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基金名稱：富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 39.5784 | 0.3465 | 39.5784 | 36.5012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 39.5784 |
| 24/07/18 | 39.2319 |
| 24/07/11 | 39.4063 |
| 24/07/03 | 39.3293 |
| 24/07/02 | 39.2060 |
| 24/06/27 | 39.1106 |
| 24/06/26 | 39.1291 |
| 24/06/21 | 38.9115 |
| 24/06/20 | 38.8447 |
| 24/06/18 | 38.9139 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 38.8647 |
| 24/06/14 | 38.8364 |
| 24/06/13 | 38.8992 |
| 24/06/12 | 38.9571 |
| 24/06/11 | 38.8291 |
| 24/06/06 | 38.7033 |
| 24/06/04 | 38.8309 |
| 24/06/03 | 38.7799 |
| 24/05/31 | 38.7817 |
| 24/05/30 | 38.6934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 38.4580 |
| 24/05/28 | 38.3702 |
| 24/05/24 | 38.5087 |
| 24/05/23 | 38.4905 |
| 24/05/22 | 38.5582 |
| 24/05/21 | 38.6414 |
| 24/05/17 | 38.5327 |
| 24/05/16 | 38.3883 |
| 24/05/15 | 38.5605 |
| 24/05/14 | 38.6834 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 3.53 | 5.37 | 8.38 | 3.53 | 5.37 | 2.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.54億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黎邕墉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」