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基金名稱：富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 36.3077 | 0.2675 | 37.868 | 35.6886 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 36.3077 |
| 22/05/25 | 36.0402 |
| 22/05/24 | 35.8404 |
| 22/05/23 | 35.7768 |
| 22/05/20 | 35.7379 |
| 22/05/19 | 35.8754 |
| 22/05/18 | 35.7395 |
| 22/05/17 | 35.9768 |
| 22/05/16 | 36.1831 |
| 22/05/13 | 36.2196 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 36.2337 |
| 22/05/11 | 36.1796 |
| 22/05/10 | 36.2516 |
| 22/05/09 | 36.3531 |
| 22/05/06 | 36.4669 |
| 22/05/05 | 36.3845 |
| 22/05/04 | 36.5281 |
| 22/05/03 | 36.4807 |
| 22/04/29 | 36.3919 |
| 22/04/28 | 36.6328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 36.4606 |
| 22/04/26 | 36.4090 |
| 22/04/25 | 36.4883 |
| 22/04/22 | 36.3574 |
| 22/04/21 | 36.3658 |
| 22/04/20 | 36.5527 |
| 22/04/19 | 36.9032 |
| 22/04/18 | 36.8856 |
| 22/04/14 | 36.6335 |
| 22/04/13 | 36.6934 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | 1.15 | 1.50 | 1.37 | 1.15 | 1.50 | -0.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.5億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃煜翔 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」