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基金名稱：富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 37.3166 | -0.0234 | 38.8567 | 36.8799 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 37.3166 |
| 21/05/12 | 37.3400 |
| 21/05/11 | 37.3378 |
| 21/05/10 | 37.1962 |
| 21/05/07 | 37.3438 |
| 21/05/06 | 37.3963 |
| 21/05/05 | 37.3909 |
| 21/05/04 | 37.3510 |
| 21/05/03 | 37.3790 |
| 21/04/29 | 37.2404 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 37.2728 |
| 21/04/27 | 37.2392 |
| 21/04/26 | 37.2832 |
| 21/04/23 | 37.5028 |
| 21/04/22 | 37.4813 |
| 21/04/21 | 37.4332 |
| 21/04/20 | 37.4625 |
| 21/04/19 | 38.0471 |
| 21/04/16 | 38.2694 |
| 21/04/15 | 38.3589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 38.3780 |
| 21/04/13 | 38.4000 |
| 21/04/12 | 38.4130 |
| 21/04/09 | 38.4110 |
| 21/04/08 | 38.3899 |
| 21/04/07 | 38.3755 |
| 21/04/06 | 38.4482 |
| 21/04/01 | 38.4300 |
| 21/03/31 | 38.3191 |
| 21/03/30 | 38.2760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | -0.09 | 0.87 | 1.69 | -0.09 | 0.87 | -1.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.03億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」