粉絲團
基金名稱：富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 39.9749 | 0.2233 | 48.7599 | 38.5342 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 39.9749 |
| 22/05/25 | 39.7516 |
| 22/05/24 | 39.3800 |
| 22/05/23 | 38.7405 |
| 22/05/20 | 39.0758 |
| 22/05/19 | 38.9938 |
| 22/05/18 | 38.8091 |
| 22/05/17 | 38.5342 |
| 22/05/16 | 39.0569 |
| 22/05/13 | 39.0633 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 39.5091 |
| 22/05/11 | 39.3749 |
| 22/05/10 | 39.0190 |
| 22/05/09 | 38.8775 |
| 22/05/06 | 38.7599 |
| 22/05/05 | 38.8933 |
| 22/05/04 | 39.4937 |
| 22/05/03 | 39.2609 |
| 22/04/29 | 39.3047 |
| 22/04/28 | 39.8827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 39.7602 |
| 22/04/26 | 40.0715 |
| 22/04/25 | 39.8866 |
| 22/04/22 | 39.4627 |
| 22/04/21 | 39.7636 |
| 22/04/20 | 40.2299 |
| 22/04/19 | 40.0827 |
| 22/04/18 | 40.4448 |
| 22/04/14 | 40.3782 |
| 22/04/13 | 40.9580 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.15 | -2.64 | -7.32 | -10.19 | -2.64 | -7.32 | -0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 308.57億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」