粉絲團
基金名稱：富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 41.1635 | 0.0775 | 41.586 | 35.7326 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 41.1635 |
| 24/07/18 | 41.0860 |
| 24/07/11 | 41.5860 |
| 24/07/03 | 41.2066 |
| 24/07/02 | 40.7685 |
| 24/06/27 | 41.1296 |
| 24/06/26 | 41.0102 |
| 24/06/21 | 41.0403 |
| 24/06/20 | 40.9713 |
| 24/06/18 | 41.2764 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 40.9965 |
| 24/06/14 | 41.2359 |
| 24/06/13 | 41.1866 |
| 24/06/12 | 40.9542 |
| 24/06/11 | 40.7055 |
| 24/06/06 | 40.9304 |
| 24/06/04 | 41.0301 |
| 24/06/03 | 40.7678 |
| 24/05/31 | 40.4568 |
| 24/05/30 | 40.1786 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 39.6520 |
| 24/05/28 | 39.7930 |
| 24/05/24 | 40.2221 |
| 24/05/23 | 40.1020 |
| 24/05/22 | 40.3678 |
| 24/05/21 | 40.4795 |
| 24/05/17 | 40.2999 |
| 24/05/16 | 40.2857 |
| 24/05/15 | 40.4918 |
| 24/05/14 | 40.3203 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.15 | 3.42 | 4.15 | 8.07 | 3.42 | 4.15 | 1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 516.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」