晴時多雲

基金名稱:富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 39.8222 -0.1714 41.2993 35.7326

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 39.8222
24/02/23 39.9936
24/02/22 39.7795
24/02/21 39.6318
24/02/20 39.6962
24/02/16 39.4260
24/02/15 39.6721
24/02/05 39.9959
24/02/02 40.2891
24/02/01 41.0228
日期 淨值
24/01/31 40.5667
24/01/30 40.2406
24/01/29 40.1926
24/01/26 40.0312
24/01/25 40.0718
24/01/24 39.8605
24/01/23 39.8881
24/01/22 40.1658
24/01/19 40.1019
24/01/18 40.2383
日期 淨值
24/01/17 40.3819
24/01/12 40.8592
24/01/11 40.7569
24/01/10 40.6093
24/01/09 40.3999
24/01/04 40.0443
24/01/03 40.4139
24/01/02 40.2469
23/12/29 40.3374
23/12/28 40.5196

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 1.35 4.58 6.04 1.35 4.58 -0.52

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP104
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 484.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網