晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 48.069 0.1893 50.1943 44.8325

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 48.0690
21/10/13 47.8797
21/10/12 47.5596
21/10/08 47.0302
21/10/07 47.2037
21/10/06 47.4375
21/10/05 47.3597
21/10/04 47.5109
21/10/01 47.6382
21/09/30 47.2936
日期 淨值
21/09/29 47.4138
21/09/28 47.2632
21/09/27 47.8658
21/09/24 47.9344
21/09/23 48.1232
21/09/22 48.7081
21/09/17 48.1074
21/09/16 48.1860
21/09/15 48.2791
21/09/14 48.4174
日期 淨值
21/09/13 48.1489
21/09/10 47.8117
21/09/09 48.0963
21/09/08 47.6825
21/09/07 47.2590
21/09/03 47.7527
21/09/02 48.0606
21/09/01 47.9151
21/08/31 47.8738
21/08/30 48.2419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 -0.16 2.31 2.73 -0.16 2.31 -0.72

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP104
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 367.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網