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基金名稱：富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 48.069 | 0.1893 | 50.1943 | 44.8325 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 48.0690 |
| 21/10/13 | 47.8797 |
| 21/10/12 | 47.5596 |
| 21/10/08 | 47.0302 |
| 21/10/07 | 47.2037 |
| 21/10/06 | 47.4375 |
| 21/10/05 | 47.3597 |
| 21/10/04 | 47.5109 |
| 21/10/01 | 47.6382 |
| 21/09/30 | 47.2936 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 47.4138 |
| 21/09/28 | 47.2632 |
| 21/09/27 | 47.8658 |
| 21/09/24 | 47.9344 |
| 21/09/23 | 48.1232 |
| 21/09/22 | 48.7081 |
| 21/09/17 | 48.1074 |
| 21/09/16 | 48.1860 |
| 21/09/15 | 48.2791 |
| 21/09/14 | 48.4174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 48.1489 |
| 21/09/10 | 47.8117 |
| 21/09/09 | 48.0963 |
| 21/09/08 | 47.6825 |
| 21/09/07 | 47.2590 |
| 21/09/03 | 47.7527 |
| 21/09/02 | 48.0606 |
| 21/09/01 | 47.9151 |
| 21/08/31 | 47.8738 |
| 21/08/30 | 48.2419 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.08 | -0.16 | 2.31 | 2.73 | -0.16 | 2.31 | -0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 367.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡靜 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」