晴時多雲

基金名稱:富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 41.586 0.3794 41.586 35.7326

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 41.5860
24/07/03 41.2066
24/07/02 40.7685
24/06/27 41.1296
24/06/26 41.0102
24/06/21 41.0403
24/06/20 40.9713
24/06/18 41.2764
24/06/17 40.9965
24/06/14 41.2359
日期 淨值
24/06/13 41.1866
24/06/12 40.9542
24/06/11 40.7055
24/06/06 40.9304
24/06/04 41.0301
24/06/03 40.7678
24/05/31 40.4568
24/05/30 40.1786
24/05/29 39.6520
24/05/28 39.7930
日期 淨值
24/05/24 40.2221
24/05/23 40.1020
24/05/22 40.3678
24/05/21 40.4795
24/05/17 40.2999
24/05/16 40.2857
24/05/15 40.4918
24/05/14 40.3203
24/05/13 40.1476
24/05/09 40.2988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 3.64 4.20 7.93 3.64 4.20 2.16

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP104
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 516.05億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網