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基金名稱：富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 45.2157 | 0.1018 | 51.5108 | 44.8325 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 45.2157 |
| 21/05/12 | 45.1139 |
| 21/05/11 | 45.4071 |
| 21/05/10 | 45.5065 |
| 21/05/07 | 45.9740 |
| 21/05/06 | 46.1038 |
| 21/05/05 | 45.9699 |
| 21/05/04 | 45.8523 |
| 21/05/03 | 45.5916 |
| 21/04/29 | 45.4428 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 45.5937 |
| 21/04/27 | 45.5790 |
| 21/04/26 | 45.8964 |
| 21/04/23 | 46.1995 |
| 21/04/22 | 46.1744 |
| 21/04/21 | 45.9194 |
| 21/04/20 | 45.8690 |
| 21/04/19 | 46.3813 |
| 21/04/16 | 46.9034 |
| 21/04/15 | 47.4135 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 46.9643 |
| 21/04/13 | 47.0169 |
| 21/04/12 | 46.8204 |
| 21/04/09 | 46.7964 |
| 21/04/08 | 46.8673 |
| 21/04/07 | 46.6043 |
| 21/04/06 | 46.9210 |
| 21/04/01 | 46.9908 |
| 21/03/31 | 46.3186 |
| 21/03/30 | 46.1419 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.60 | -1.73 | -3.59 | -3.81 | -1.73 | -3.59 | -2.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/30 | 基金代碼 | ACFP104 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 275.85億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡宗勳 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」