晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 45.2157 0.1018 51.5108 44.8325

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 45.2157
21/05/12 45.1139
21/05/11 45.4071
21/05/10 45.5065
21/05/07 45.9740
21/05/06 46.1038
21/05/05 45.9699
21/05/04 45.8523
21/05/03 45.5916
21/04/29 45.4428
日期 淨值
21/04/28 45.5937
21/04/27 45.5790
21/04/26 45.8964
21/04/23 46.1995
21/04/22 46.1744
21/04/21 45.9194
21/04/20 45.8690
21/04/19 46.3813
21/04/16 46.9034
21/04/15 47.4135
日期 淨值
21/04/14 46.9643
21/04/13 47.0169
21/04/12 46.8204
21/04/09 46.7964
21/04/08 46.8673
21/04/07 46.6043
21/04/06 46.9210
21/04/01 46.9908
21/03/31 46.3186
21/03/30 46.1419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -1.73 -3.59 -3.81 -1.73 -3.59 -2.90

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP104
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 275.85億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗勳
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網