晴時多雲

基金名稱:富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 39.9749 0.2233 48.7599 38.5342

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 39.9749
22/05/25 39.7516
22/05/24 39.3800
22/05/23 38.7405
22/05/20 39.0758
22/05/19 38.9938
22/05/18 38.8091
22/05/17 38.5342
22/05/16 39.0569
22/05/13 39.0633
日期 淨值
22/05/12 39.5091
22/05/11 39.3749
22/05/10 39.0190
22/05/09 38.8775
22/05/06 38.7599
22/05/05 38.8933
22/05/04 39.4937
22/05/03 39.2609
22/04/29 39.3047
22/04/28 39.8827
日期 淨值
22/04/27 39.7602
22/04/26 40.0715
22/04/25 39.8866
22/04/22 39.4627
22/04/21 39.7636
22/04/20 40.2299
22/04/19 40.0827
22/04/18 40.4448
22/04/14 40.3782
22/04/13 40.9580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.15 -2.64 -7.32 -10.19 -2.64 -7.32 -0.24

基本資料

成立日期 2018/05/30 基金代碼 ACFP104
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 308.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡靜
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網