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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.0937 0.0091 9.992 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.0937
20/07/08 10.0846
20/07/07 10.0841
20/07/06 10.0855
20/07/03 10.0792
20/07/02 10.0676
20/07/01 10.0270
20/06/30 10.0326
20/06/29 10.0253
20/06/24 10.0082
日期 淨值
20/06/23 10.0081
20/06/22 9.9727
20/06/19 9.9636
20/06/18 9.9700
20/06/17 9.9756
20/06/16 9.9694
20/06/15 9.9850
20/06/12 9.9920
20/06/11 10.0175
20/06/10 10.0394
日期 淨值
20/06/09 10.0519
20/06/08 10.0569
20/06/05 10.0657
20/06/04 10.0419
20/06/03 10.0631
20/06/02 10.0219
20/06/01 9.9434
20/05/29 9.9343
20/05/28 9.9108
20/05/27 9.9169

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 3.04 0.28 -0.55 3.04 0.28 0.42

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP101
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.3億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網