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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.2068 -0.0011 9.9991 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.2068
19/11/15 10.2079
19/11/14 10.1780
19/11/13 10.1650
19/11/11 10.2304
19/11/08 10.2589
19/11/07 10.3058
19/11/06 10.3022
19/11/05 10.3394
19/11/04 10.3240
日期 淨值
19/11/01 10.3108
19/10/31 10.3007
19/10/30 10.2957
19/10/29 10.2925
19/10/25 10.2777
19/10/24 10.2580
19/10/23 10.2737
19/10/22 10.2585
19/10/21 10.2428
19/10/18 10.2034
日期 淨值
19/10/17 10.1969
19/10/16 10.1702
19/10/15 10.1517
19/10/14 10.1841
19/10/09 10.1911
19/10/07 10.1959
19/10/04 10.2075
19/10/03 10.2054
19/10/01 10.1558
19/09/27 10.1756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 0.52 0.69 3.14 0.52 0.69 0.03

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP101
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網