晴時多雲

基金名稱:富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/01 10.4107 -0.0011 10.718 10.2166

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/01 10.4107
21/09/30 10.4118
21/09/29 10.4830
21/09/28 10.4910
21/09/27 10.5051
21/09/24 10.5111
21/09/23 10.5077
21/09/22 10.5073
21/09/17 10.5669
21/09/16 10.5167
日期 淨值
21/09/15 10.5192
21/09/14 10.5122
21/09/13 10.5129
21/09/09 10.5779
21/09/08 10.5648
21/09/07 10.5987
21/09/06 10.6561
21/09/03 10.6614
21/09/02 10.6552
21/09/01 10.6449
日期 淨值
21/08/31 10.6577
21/08/30 10.6127
21/08/27 10.5537
21/08/26 10.5019
21/08/25 10.5024
21/08/24 10.5061
21/08/23 10.5017
21/08/20 10.4736
21/08/18 10.5115
21/08/17 10.4938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.74 -0.48 -0.35 -0.74 -0.48 -2.20

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP101
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網