晴時多雲

基金名稱:富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/01 8.1006 -0.0008 8.8904 8.1006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/01 8.1006
21/09/30 8.1014
21/09/29 8.1433
21/09/28 8.1393
21/09/27 8.1318
21/09/24 8.1390
21/09/23 8.1487
21/09/22 8.1510
21/09/17 8.1837
21/09/16 8.1387
日期 淨值
21/09/15 8.1386
21/09/14 8.1346
21/09/13 8.1372
21/09/09 8.1970
21/09/08 8.1851
21/09/07 8.1897
21/09/06 8.2311
21/09/03 8.2470
21/09/02 8.2509
21/09/01 8.2459
日期 淨值
21/08/31 8.2647
21/08/30 8.2419
21/08/27 8.2301
21/08/26 8.1923
21/08/25 8.1898
21/08/24 8.1970
21/08/23 8.2062
21/08/20 8.1910
21/08/18 8.1722
21/08/17 8.1660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -0.87 -0.95 -2.08 -0.87 -0.95 -1.76

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP100
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網