晴時多雲

top
基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 8.9145 -0.0445 9.9986 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 8.9145
20/07/08 8.9590
20/07/07 8.9507
20/07/06 8.9432
20/07/03 8.9552
20/07/02 8.9379
20/07/01 8.9097
20/06/30 8.9291
20/06/29 8.9121
20/06/24 8.9014
日期 淨值
20/06/23 8.8998
20/06/22 8.8758
20/06/19 8.8677
20/06/18 8.8719
20/06/17 8.8850
20/06/16 8.8860
20/06/15 8.9197
20/06/12 8.9235
20/06/11 8.9376
20/06/10 8.9520
日期 淨值
20/06/09 8.9894
20/06/08 9.0433
20/06/05 9.0598
20/06/04 9.0647
20/06/03 9.0774
20/06/02 9.0654
20/06/01 8.9836
20/05/29 8.9993
20/05/28 8.9819
20/05/27 8.9829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 1.43 -1.52 -3.82 1.43 -1.52 -0.83

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP100
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 0.59億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網