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基金名稱:

富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.6802 -0.0128 9.9987 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.6802
19/11/15 9.6930
19/11/14 9.6785
19/11/13 9.6411
19/11/11 9.6815
19/11/08 9.7492
19/11/07 9.7918
19/11/06 9.7864
19/11/05 9.8124
19/11/04 9.8088
日期 淨值
19/11/01 9.8201
19/10/31 9.8050
19/10/30 9.8230
19/10/29 9.8165
19/10/25 9.8255
19/10/24 9.8041
19/10/23 9.8272
19/10/22 9.8071
19/10/21 9.7915
19/10/18 9.7599
日期 淨值
19/10/17 9.7759
19/10/16 9.7634
19/10/15 9.7342
19/10/14 9.7442
19/10/09 9.8762
19/10/07 9.8975
19/10/04 9.9316
19/10/03 9.9587
19/10/01 9.9042
19/09/27 9.9225

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 -1.07 -1.39 1.50 -1.07 -1.39 -0.33

基本資料

成立日期 2018/03/23 基金代碼 ACFP100
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 黃詩紋
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網