晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.42 0.03 15.43 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.4200
21/10/20 15.3900
21/10/19 15.3500
21/10/18 15.2300
21/10/15 15.1900
21/10/14 15.0600
21/10/13 14.8200
21/10/12 14.7600
21/10/08 14.8900
21/10/07 14.9200
日期 淨值
21/10/06 14.7800
21/10/05 14.7400
21/10/04 14.5900
21/10/01 14.8000
21/09/30 14.6800
21/09/29 14.8100
21/09/28 14.8100
21/09/27 15.1300
21/09/24 15.1900
21/09/23 15.1700
日期 淨值
21/09/22 15.0000
21/09/17 15.1300
21/09/16 15.2600
21/09/15 15.2700
21/09/14 15.1700
21/09/13 15.2400
21/09/10 15.2200
21/09/09 15.3100
21/09/08 15.3700
21/09/07 15.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.53 2.74 5.42 12.72 2.74 5.42 1.92

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH99
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 8.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網