晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.07 -0.13 16.12 12.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.0700
22/05/23 13.2000
22/05/20 12.9500
22/05/19 12.9300
22/05/18 13.0100
22/05/17 13.5100
22/05/16 13.2400
22/05/13 13.2900
22/05/12 12.9700
22/05/11 13.0200
日期 淨值
22/05/10 13.2100
22/05/09 13.1600
22/05/06 13.5900
22/05/05 13.6800
22/05/04 14.1700
22/05/03 13.8100
22/04/29 13.6900
22/04/28 14.1300
22/04/27 13.7900
22/04/26 13.7800
日期 淨值
22/04/25 14.1600
22/04/22 14.1200
22/04/21 14.5100
22/04/20 14.7000
22/04/19 14.7200
22/04/18 14.5300
22/04/14 14.5500
22/04/13 14.7200
22/04/12 14.5400
22/04/11 14.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.30 -9.82 -12.79 -12.68 -9.82 -12.79 -7.44

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH99
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 11.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網