晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 18.56 0.13 18.56 14.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 18.5600
24/06/14 18.4300
24/06/13 18.4400
24/06/12 18.4300
24/06/11 18.2700
24/06/07 18.1900
24/06/06 18.2200
24/06/05 18.2000
24/06/03 17.9800
24/05/31 17.9300
日期 淨值
24/05/30 17.8000
24/05/29 17.9200
24/05/28 18.0600
24/05/24 18.0500
24/05/23 17.9400
24/05/22 18.0400
24/05/21 18.1000
24/05/20 18.0600
24/05/16 18.0100
24/05/14 17.8300
日期 淨值
24/05/13 17.7500
24/05/10 17.7600
24/05/09 17.7200
24/05/07 17.6500
24/05/06 17.6100
24/05/03 17.4400
24/05/02 17.2300
24/04/30 17.1200
24/04/29 17.3600
24/04/26 17.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 6.15 9.88 16.62 6.15 9.88 2.94

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH99
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 21.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網