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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 20.43 | -0.21 | 20.69 | 16.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 20.4300 |
| 25/01/24 | 20.6400 |
| 25/01/23 | 20.6900 |
| 25/01/22 | 20.5700 |
| 25/01/21 | 20.4200 |
| 25/01/17 | 20.2300 |
| 25/01/16 | 20.0300 |
| 25/01/15 | 20.0700 |
| 25/01/14 | 19.7000 |
| 25/01/13 | 19.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 19.6900 |
| 25/01/08 | 19.9900 |
| 25/01/07 | 19.9800 |
| 25/01/06 | 20.1900 |
| 25/01/03 | 20.0500 |
| 25/01/02 | 19.8100 |
| 24/12/31 | 19.8500 |
| 24/12/30 | 19.9400 |
| 24/12/27 | 20.1500 |
| 24/12/26 | 20.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 20.3400 |
| 24/12/23 | 20.1300 |
| 24/12/20 | 19.9900 |
| 24/12/19 | 19.8000 |
| 24/12/18 | 19.8500 |
| 24/12/17 | 20.4200 |
| 24/12/16 | 20.4900 |
| 24/12/13 | 20.4000 |
| 24/12/12 | 20.4000 |
| 24/12/11 | 20.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.90 | 2.58 | 5.91 | 10.74 | 2.58 | 5.91 | 1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 26.49億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」