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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 18.84 | 0.06 | 19 | 14.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 18.8400 |
| 24/07/18 | 18.7800 |
| 24/07/17 | 18.9500 |
| 24/07/11 | 19.0000 |
| 24/07/03 | 18.8400 |
| 24/07/01 | 18.6200 |
| 24/06/27 | 18.6100 |
| 24/06/26 | 18.6000 |
| 24/06/25 | 18.5700 |
| 24/06/20 | 18.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 18.6100 |
| 24/06/17 | 18.5600 |
| 24/06/14 | 18.4300 |
| 24/06/13 | 18.4400 |
| 24/06/12 | 18.4300 |
| 24/06/11 | 18.2700 |
| 24/06/07 | 18.1900 |
| 24/06/06 | 18.2200 |
| 24/06/05 | 18.2000 |
| 24/06/03 | 17.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 17.9300 |
| 24/05/30 | 17.8000 |
| 24/05/29 | 17.9200 |
| 24/05/28 | 18.0600 |
| 24/05/24 | 18.0500 |
| 24/05/23 | 17.9400 |
| 24/05/22 | 18.0400 |
| 24/05/21 | 18.1000 |
| 24/05/20 | 18.0600 |
| 24/05/16 | 18.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.73 | 5.64 | 7.73 | 16.26 | 5.64 | 7.73 | 1.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 22.54億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」