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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 13.07 | -0.13 | 16.12 | 12.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 13.0700 |
| 22/05/23 | 13.2000 |
| 22/05/20 | 12.9500 |
| 22/05/19 | 12.9300 |
| 22/05/18 | 13.0100 |
| 22/05/17 | 13.5100 |
| 22/05/16 | 13.2400 |
| 22/05/13 | 13.2900 |
| 22/05/12 | 12.9700 |
| 22/05/11 | 13.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 13.2100 |
| 22/05/09 | 13.1600 |
| 22/05/06 | 13.5900 |
| 22/05/05 | 13.6800 |
| 22/05/04 | 14.1700 |
| 22/05/03 | 13.8100 |
| 22/04/29 | 13.6900 |
| 22/04/28 | 14.1300 |
| 22/04/27 | 13.7900 |
| 22/04/26 | 13.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 14.1600 |
| 22/04/22 | 14.1200 |
| 22/04/21 | 14.5100 |
| 22/04/20 | 14.7000 |
| 22/04/19 | 14.7200 |
| 22/04/18 | 14.5300 |
| 22/04/14 | 14.5500 |
| 22/04/13 | 14.7200 |
| 22/04/12 | 14.5400 |
| 22/04/11 | 14.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.30 | -9.82 | -12.79 | -12.68 | -9.82 | -12.79 | -7.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.3億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」