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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 25.7 | 0.18 | 25.7 | 19.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 25.7000 |
| 26/05/13 | 25.5200 |
| 26/05/12 | 25.3400 |
| 26/05/11 | 25.4000 |
| 26/05/08 | 25.3600 |
| 26/05/07 | 25.1800 |
| 26/05/06 | 25.2600 |
| 26/05/05 | 24.8600 |
| 26/05/04 | 24.6800 |
| 26/04/30 | 24.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 24.4600 |
| 26/04/28 | 24.4900 |
| 26/04/27 | 24.6000 |
| 26/04/24 | 24.5700 |
| 26/04/23 | 24.3700 |
| 26/04/22 | 24.4800 |
| 26/04/21 | 24.2400 |
| 26/04/20 | 24.4100 |
| 26/04/17 | 24.4900 |
| 26/04/16 | 24.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 24.1600 |
| 26/04/14 | 23.9700 |
| 26/04/13 | 23.6700 |
| 26/04/10 | 23.4600 |
| 26/04/09 | 23.4700 |
| 26/04/08 | 23.3400 |
| 26/04/07 | 22.7200 |
| 26/04/02 | 22.6100 |
| 26/04/01 | 22.6200 |
| 26/03/31 | 22.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.35 | 9.82 | 9.63 | 14.28 | 9.82 | 9.63 | 7.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 24.53億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」