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基金名稱：復華已開發國家300股票指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 15.42 | 0.03 | 15.43 | 11.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 15.4200 |
| 21/10/20 | 15.3900 |
| 21/10/19 | 15.3500 |
| 21/10/18 | 15.2300 |
| 21/10/15 | 15.1900 |
| 21/10/14 | 15.0600 |
| 21/10/13 | 14.8200 |
| 21/10/12 | 14.7600 |
| 21/10/08 | 14.8900 |
| 21/10/07 | 14.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 14.7800 |
| 21/10/05 | 14.7400 |
| 21/10/04 | 14.5900 |
| 21/10/01 | 14.8000 |
| 21/09/30 | 14.6800 |
| 21/09/29 | 14.8100 |
| 21/09/28 | 14.8100 |
| 21/09/27 | 15.1300 |
| 21/09/24 | 15.1900 |
| 21/09/23 | 15.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 15.0000 |
| 21/09/17 | 15.1300 |
| 21/09/16 | 15.2600 |
| 21/09/15 | 15.2700 |
| 21/09/14 | 15.1700 |
| 21/09/13 | 15.2400 |
| 21/09/10 | 15.2200 |
| 21/09/09 | 15.3100 |
| 21/09/08 | 15.3700 |
| 21/09/07 | 15.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.53 | 2.74 | 5.42 | 12.72 | 2.74 | 5.42 | 1.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.85億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」