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基金名稱:

復華已開發國家300股票指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.36 0.01 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.3600
20/05/27 10.3500
20/05/26 10.2200
20/05/22 10.0900
20/05/21 10.0800
20/05/20 10.1700
20/05/19 10.0100
20/05/18 10.0800
20/05/15 9.7900
20/05/14 9.7600
日期 淨值
20/05/13 9.6900
20/05/12 9.8400
20/05/11 10.0000
20/05/08 10.0000
20/05/07 9.8500
20/05/06 9.7400
20/05/05 9.7900
20/05/04 9.7000
20/04/30 9.9400
20/04/29 10.0100
日期 淨值
20/04/28 9.7500
20/04/27 9.8000
20/04/24 9.6600
20/04/23 9.5500
20/04/22 9.5500
20/04/21 9.3400
20/04/20 9.6500
20/04/17 9.7900
20/04/16 9.5600
20/04/15 9.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 8.98 1.86 8.98 1.86 6.26

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH99
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網