晴時多雲

基金名稱:復華已開發國家300股票指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/01/14 19.7 0.01 20.52 16.16

近30日淨值表

日期 淨值
25/01/14 19.7000
25/01/13 19.6900
25/01/10 19.6900
25/01/08 19.9900
25/01/07 19.9800
25/01/06 20.1900
25/01/03 20.0500
25/01/02 19.8100
24/12/31 19.8500
24/12/30 19.9400
日期 淨值
24/12/27 20.1500
24/12/26 20.3400
24/12/24 20.3400
24/12/23 20.1300
24/12/20 19.9900
24/12/19 19.8000
24/12/18 19.8500
24/12/17 20.4200
24/12/16 20.4900
24/12/13 20.4000
日期 淨值
24/12/12 20.4000
24/12/11 20.5100
24/12/10 20.3400
24/12/09 20.3900
24/12/06 20.5200
24/12/05 20.4600
24/12/04 20.4800
24/12/03 20.3400
24/12/02 20.2900
24/11/29 20.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 1.38 7.41 -1.71 1.38 -3.43

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH99
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 26.49億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳允翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網