晴時多雲

top
基金名稱:

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.63 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6300
20/06/03 9.6000
20/06/02 9.5200
20/06/01 9.4700
20/05/29 9.4400
20/05/28 9.4400
20/05/27 9.4300
20/05/26 9.4100
20/05/22 9.3600
20/05/21 9.3600
日期 淨值
20/05/20 9.3100
20/05/19 9.2600
20/05/18 9.2000
20/05/15 9.1600
20/05/14 9.1300
20/05/13 9.1400
20/05/12 9.1400
20/05/11 9.1100
20/05/08 9.0700
20/05/07 9.0400
日期 淨值
20/05/06 9.0200
20/05/05 9.0100
20/05/04 8.9700
20/04/30 8.9800
20/04/29 8.9500
20/04/28 8.9200
20/04/27 8.9100
20/04/24 8.9100
20/04/23 8.9000
20/04/22 8.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 4.38 -0.71 4.38 -0.71 7.36

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH94
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網