晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.84 0.01 11.06 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.8400
21/10/14 10.8300
21/10/13 10.8200
21/10/12 10.8100
21/10/08 10.8600
21/10/07 10.8700
21/10/06 10.8800
21/10/05 10.9000
21/10/04 10.9300
21/10/01 10.9400
日期 淨值
21/09/30 10.9400
21/09/29 10.9400
21/09/28 10.9400
21/09/27 10.9500
21/09/24 10.9700
21/09/23 10.9800
21/09/22 10.9700
21/09/17 11.0100
21/09/16 11.0300
21/09/15 11.0400
日期 淨值
21/09/14 11.0600
21/09/13 11.0600
21/09/10 11.0500
21/09/09 11.0500
21/09/08 11.0400
21/09/07 11.0300
21/09/03 11.0200
21/09/02 11.0200
21/09/01 11.0100
21/08/31 11.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -1.33 -0.74 1.18 -1.33 -0.74 -1.81

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH94
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網