晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.65 -0.01 9.98 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.6500
22/08/08 9.6600
22/08/05 9.6300
22/08/04 9.6400
22/08/03 9.6300
22/08/02 9.6200
22/08/01 9.6300
22/07/29 9.6000
22/07/28 9.5700
22/07/27 9.5300
日期 淨值
22/07/26 9.5200
22/07/25 9.5200
22/07/22 9.5000
22/07/21 9.5000
22/07/20 9.4700
22/07/19 9.4600
22/07/18 9.4600
22/07/15 9.4700
22/07/14 9.4800
22/07/13 9.5000
日期 淨值
22/07/12 9.5200
22/07/11 9.5700
22/07/08 9.6200
22/07/07 9.6300
22/07/06 9.6500
22/07/05 9.6800
22/07/01 9.7300
22/06/30 9.7200
22/06/29 9.7400
22/06/28 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.98 -3.18 -5.15 -8.27 -3.18 -5.15 0.31

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH94
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.76億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網