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基金名稱:

復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.09 0 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0900
19/11/12 10.0900
19/11/11 10.0800
19/11/08 10.0900
19/11/07 10.0900
19/11/06 10.0900
19/11/05 10.0900
19/11/04 10.0900
19/11/01 10.0800
19/10/31 10.0900
日期 淨值
19/10/30 10.0900
19/10/29 10.0900
19/10/28 10.0900
19/10/25 10.0800
19/10/24 10.0700
19/10/23 10.0700
19/10/22 10.0500
19/10/21 10.0300
19/10/18 10.0300
19/10/17 10.0200
日期 淨值
19/10/16 10.0200
19/10/15 10.0100
19/10/14 10.0100
19/10/09 10.0100
19/10/08 10.0100
19/10/07 10.0100
19/10/04 10.0100
19/10/03 10.0000
19/10/02 9.9900
19/10/01 9.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.55 1.55 0.80

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH94
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.9億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網