晴時多雲

基金名稱:復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.91 0 9.91 9.53

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.9100
24/02/23 9.9100
24/02/22 9.9000
24/02/20 9.9000
24/02/16 9.8900
24/02/15 9.8900
24/02/07 9.8900
24/02/06 9.8900
24/02/05 9.8800
24/02/02 9.8900
日期 淨值
24/02/01 9.9000
24/01/31 9.9000
24/01/30 9.8900
24/01/29 9.8900
24/01/26 9.8800
24/01/25 9.8800
24/01/24 9.8700
24/01/23 9.8600
24/01/22 9.8600
24/01/19 9.8600
日期 淨值
24/01/18 9.8600
24/01/16 9.8600
24/01/12 9.8600
24/01/11 9.8600
24/01/10 9.8500
24/01/09 9.8400
24/01/08 9.8300
24/01/04 9.8300
24/01/03 9.8400
24/01/02 9.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.99 2.22 2.74 0.99 2.22 0.30

基本資料

成立日期 2019/07/22 基金代碼 ACFH94
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網