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基金名稱:

復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4 0.03 9.86 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4000
20/06/03 9.3700
20/06/02 9.2900
20/06/01 9.2400
20/05/29 9.2100
20/05/28 9.2100
20/05/27 9.1800
20/05/26 9.1500
20/05/22 9.1100
20/05/21 9.1200
日期 淨值
20/05/20 9.0700
20/05/19 9.0000
20/05/18 8.9400
20/05/15 8.8900
20/05/14 8.8600
20/05/13 8.8800
20/05/12 8.8800
20/05/11 8.8600
20/05/08 8.8200
20/05/07 8.8100
日期 淨值
20/05/06 8.7900
20/05/05 8.7900
20/05/04 8.7600
20/04/30 8.7600
20/04/29 8.7100
20/04/28 8.6700
20/04/27 8.6600
20/04/24 8.6500
20/04/23 8.6400
20/04/22 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 3.67 -1.68 -2.94 3.67 -1.68 7.31

基本資料

成立日期 2019/03/25 基金代碼 ACFH90
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 19.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網