晴時多雲

基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.82 0 12 11.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.8200
21/10/14 11.8200
21/10/13 11.8200
21/10/12 11.8200
21/10/08 11.8500
21/10/07 11.8500
21/10/06 11.8600
21/10/05 11.8700
21/10/04 11.8800
21/10/01 11.8900
日期 淨值
21/09/30 11.8900
21/09/29 11.8900
21/09/28 11.9000
21/09/27 11.9100
21/09/24 11.9300
21/09/23 11.9400
21/09/22 11.9300
21/09/17 11.9500
21/09/16 11.9700
21/09/15 11.9900
日期 淨值
21/09/14 12.0000
21/09/13 12.0000
21/09/10 12.0000
21/09/09 11.9900
21/09/08 11.9900
21/09/07 11.9900
21/09/03 11.9800
21/09/02 11.9800
21/09/01 11.9800
21/08/31 11.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -1.11 -0.70 0.14 -1.11 -0.70 -1.42

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH78
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網