基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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24/07/26 | 10.82 | 0 | 10.82 | 10.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/26 | 10.8200 |
24/07/23 | 10.8200 |
24/07/22 | 10.8200 |
24/07/18 | 10.8200 |
24/07/17 | 10.8200 |
24/07/11 | 10.8200 |
24/07/03 | 10.8100 |
24/07/01 | 10.8000 |
24/06/27 | 10.8000 |
24/06/25 | 10.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 10.7900 |
24/06/18 | 10.7900 |
24/06/17 | 10.7800 |
24/06/14 | 10.7800 |
24/06/13 | 10.7800 |
24/06/12 | 10.7800 |
24/06/11 | 10.7700 |
24/06/07 | 10.7700 |
24/06/06 | 10.7700 |
24/06/05 | 10.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/03 | 10.7600 |
24/05/31 | 10.7600 |
24/05/30 | 10.7500 |
24/05/28 | 10.7500 |
24/05/24 | 10.7500 |
24/05/23 | 10.7500 |
24/05/21 | 10.7400 |
24/05/20 | 10.7400 |
24/05/16 | 10.7400 |
24/05/14 | 10.7300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.40 | 0.65 | 1.40 | 3.17 | 0.65 | 1.40 | 0.19 |
基本資料
成立日期 | 2018/07/23 | 基金代碼 | ACFH78 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.14億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 施尚文 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」