晴時多雲

基金名稱:復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.78 0.01 10.78 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.7800
24/06/11 10.7700
24/06/07 10.7700
24/06/06 10.7700
24/06/05 10.7700
24/06/03 10.7600
24/05/31 10.7600
24/05/30 10.7500
24/05/28 10.7500
24/05/24 10.7500
日期 淨值
24/05/23 10.7500
24/05/21 10.7400
24/05/20 10.7400
24/05/16 10.7400
24/05/14 10.7300
24/05/13 10.7300
24/05/10 10.7300
24/05/09 10.7200
24/05/07 10.7200
24/05/06 10.7200
日期 淨值
24/05/03 10.7100
24/05/02 10.7100
24/04/29 10.7000
24/04/26 10.7000
24/04/25 10.7000
24/04/24 10.7000
24/04/23 10.6900
24/04/22 10.6900
24/04/19 10.6900
24/04/18 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 0.94 1.80 3.41 0.94 1.80 0.47

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH78
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網