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基金名稱:

復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.9 0.03 9.91 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.9000
20/06/03 10.8700
20/06/02 10.8000
20/06/01 10.7700
20/05/29 10.7400
20/05/28 10.7400
20/05/27 10.7300
20/05/26 10.7100
20/05/22 10.6600
20/05/21 10.6600
日期 淨值
20/05/20 10.6000
20/05/19 10.5500
20/05/18 10.4800
20/05/15 10.4400
20/05/14 10.4200
20/05/13 10.4200
20/05/12 10.4100
20/05/11 10.3800
20/05/08 10.3500
20/05/07 10.3200
日期 淨值
20/05/06 10.2900
20/05/05 10.2700
20/05/04 10.2600
20/04/30 10.2500
20/04/29 10.2100
20/04/28 10.1800
20/04/27 10.1600
20/04/24 10.1500
20/04/23 10.1400
20/04/22 10.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 5.20 1.82 1.68 5.20 1.82 6.24

基本資料

成立日期 2018/07/23 基金代碼 ACFH78
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 施尚文
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網