基金名稱:復華全球消費基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/03/12 | 19.12 | -0.21 | 21.74 | 16.16 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/03/12 | 19.1200 |
25/03/10 | 19.3300 |
25/03/07 | 19.8400 |
25/03/06 | 20.0300 |
25/03/05 | 20.4000 |
25/03/04 | 20.0600 |
25/03/03 | 20.2300 |
25/02/27 | 20.4800 |
25/02/26 | 20.9900 |
25/02/25 | 20.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/24 | 21.0500 |
25/02/21 | 21.1800 |
25/02/20 | 21.3900 |
25/02/19 | 21.6000 |
25/02/18 | 21.7400 |
25/02/14 | 21.5300 |
25/02/13 | 21.4800 |
25/02/12 | 21.3200 |
25/02/11 | 21.2400 |
25/02/10 | 21.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 21.2000 |
25/02/06 | 21.5300 |
25/02/05 | 21.3600 |
25/02/04 | 21.4400 |
25/02/03 | 21.1900 |
25/01/24 | 21.4800 |
25/01/23 | 21.5000 |
25/01/22 | 21.4100 |
25/01/21 | 21.1600 |
25/01/17 | 20.8200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-8.27 | -8.73 | -4.62 | 2.67 | -8.73 | -4.62 | -10.32 |
基本資料
成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | ACFH42 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.61億元(台幣)(2025/02/28) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 龔曉薇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」