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基金名稱：復華人民幣貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/17 | 12.8214 | 0.0001 | 12.8214 | 12.6719 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/17 | 12.8214 |
| 24/04/16 | 12.8213 |
| 24/04/15 | 12.8213 |
| 24/04/12 | 12.8197 |
| 24/04/11 | 12.8192 |
| 24/04/10 | 12.8186 |
| 24/04/09 | 12.8181 |
| 24/04/08 | 12.8175 |
| 24/04/03 | 12.8151 |
| 24/04/02 | 12.8144 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/28 | 12.8110 |
| 24/03/27 | 12.8103 |
| 24/03/25 | 12.8088 |
| 24/03/22 | 12.8066 |
| 24/03/21 | 12.8059 |
| 24/03/19 | 12.8045 |
| 24/03/18 | 12.8038 |
| 24/03/15 | 12.8016 |
| 24/03/14 | 12.8011 |
| 24/03/13 | 12.8005 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/11 | 12.7994 |
| 24/03/08 | 12.7977 |
| 24/03/07 | 12.7971 |
| 24/03/06 | 12.7965 |
| 24/03/05 | 12.7960 |
| 24/03/04 | 12.7954 |
| 24/03/01 | 12.7922 |
| 24/02/29 | 12.7917 |
| 24/02/27 | 12.7906 |
| 24/02/26 | 12.7901 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.30 | 0.30 | 0.51 | 0.89 | 0.30 | 0.51 | 0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/20 | 基金代碼 | ACFH39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.13億元(台幣)(2024/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 駱文惠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」