晴時多雲

基金名稱:復華人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.3558 0.0006 12.3558 12.1551

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.3558
21/10/25 12.3552
21/10/22 12.3535
21/10/21 12.3529
21/10/20 12.3523
21/10/19 12.3517
21/10/18 12.3511
21/10/15 12.3494
21/10/12 12.3476
21/10/08 12.3453
日期 淨值
21/09/30 12.3407
21/09/29 12.3402
21/09/28 12.3396
21/09/27 12.3390
21/09/24 12.3374
21/09/23 12.3369
21/09/17 12.3336
21/09/16 12.3330
21/09/15 12.3325
21/09/14 12.3319
日期 淨值
21/09/13 12.3313
21/09/10 12.3296
21/09/09 12.3291
21/09/08 12.3285
21/09/07 12.3280
21/09/06 12.3275
21/09/03 12.3258
21/09/02 12.3253
21/09/01 12.3247
21/08/31 12.3242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.28 0.47 0.88 0.28 0.47 0.15

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH39
投信公司 復華投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 3.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網