晴時多雲

基金名稱:復華人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.7901 0.0016 12.7901 12.6009

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.7901
24/02/23 12.7885
24/02/21 12.7873
24/02/20 12.7867
24/02/19 12.7862
24/02/07 12.7795
24/02/06 12.7789
24/02/05 12.7783
24/02/02 12.7765
24/02/01 12.7760
日期 淨值
24/01/31 12.7752
24/01/30 12.7743
24/01/29 12.7740
24/01/26 12.7725
24/01/25 12.7719
24/01/24 12.7714
24/01/23 12.7709
24/01/22 12.7703
24/01/19 12.7685
24/01/17 12.7673
日期 淨值
24/01/15 12.7660
24/01/12 12.7642
24/01/11 12.7636
24/01/10 12.7630
24/01/09 12.7623
24/01/05 12.7599
24/01/04 12.7593
24/01/03 12.7587
24/01/02 12.7581
23/12/29 12.7557

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.29 0.50 0.86 0.29 0.50 0.14

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH39
投信公司 復華投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網