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基金名稱:

復華人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 12.0887 0.0004 12.0887 11.8502

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 12.0887
20/06/04 12.0883
20/06/03 12.0880
20/06/02 12.0876
20/06/01 12.0873
20/05/29 12.0863
20/05/28 12.0859
20/05/27 12.0856
20/05/26 12.0852
20/05/25 12.0849
日期 淨值
20/05/22 12.0839
20/05/21 12.0835
20/05/20 12.0832
20/05/19 12.0828
20/05/18 12.0825
20/05/15 12.0815
20/05/14 12.0812
20/05/13 12.0809
20/05/12 12.0805
20/05/11 12.0801
日期 淨值
20/05/08 12.0786
20/05/07 12.0781
20/05/06 12.0777
20/04/29 12.0750
20/04/28 12.0747
20/04/27 12.0743
20/04/24 12.0730
20/04/23 12.0726
20/04/22 12.0722
20/04/21 12.0718

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.23 0.49 1.04 0.23 0.49 0.11

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH39
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 6.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網