晴時多雲

基金名稱:復華人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/04/17 12.8214 0.0001 12.8214 12.6529

近30日淨值表

日期 淨值
24/04/17 12.8214
24/04/16 12.8213
24/04/15 12.8213
24/04/12 12.8197
24/04/11 12.8192
24/04/10 12.8186
24/04/09 12.8181
24/04/08 12.8175
24/04/03 12.8151
24/04/02 12.8144
日期 淨值
24/03/28 12.8110
24/03/27 12.8103
24/03/25 12.8088
24/03/22 12.8066
24/03/21 12.8059
24/03/19 12.8045
24/03/18 12.8038
24/03/15 12.8016
24/03/14 12.8011
24/03/13 12.8005
日期 淨值
24/03/11 12.7994
24/03/08 12.7977
24/03/07 12.7971
24/03/06 12.7965
24/03/05 12.7960
24/03/04 12.7954
24/03/01 12.7922
24/02/29 12.7917
24/02/27 12.7906
24/02/26 12.7901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.30 0.51 0.89 0.30 0.51 0.15

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH39
投信公司 復華投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.13億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 駱文惠
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網