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基金名稱:

復華人民幣貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 11.9617 0.0008 11.9617 11.6996

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 11.9617
19/11/13 11.9609
19/11/12 11.9602
19/11/11 11.9595
19/11/08 11.9573
19/11/07 11.9565
19/11/06 11.9558
19/11/05 11.9550
19/11/04 11.9543
19/11/01 11.9522
日期 淨值
19/10/31 11.9515
19/10/30 11.9507
19/10/29 11.9500
19/10/28 11.9492
19/10/25 11.9471
19/10/24 11.9464
19/10/23 11.9457
19/10/22 11.9450
19/10/21 11.9443
19/10/18 11.9420
日期 淨值
19/10/17 11.9413
19/10/16 11.9405
19/10/15 11.9398
19/10/14 11.9390
19/10/09 11.9353
19/10/08 11.9346
19/09/27 11.9263
19/09/26 11.9255
19/09/25 11.9248
19/09/24 11.9241

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.38 0.65 1.18 0.38 0.65 0.19

基本資料

成立日期 2013/05/20 基金代碼 ACFH39
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 4.16億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網