基金名稱：
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 7.85 | 0.02 | 8.21 | 7.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 7.8500 |
| 19/11/19 | 7.8300 |
| 19/11/18 | 7.8100 |
| 19/11/15 | 7.8300 |
| 19/11/14 | 7.8100 |
| 19/11/13 | 7.8000 |
| 19/11/12 | 7.7900 |
| 19/11/11 | 7.7800 |
| 19/11/08 | 7.7900 |
| 19/11/07 | 7.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 7.8200 |
| 19/11/05 | 7.8900 |
| 19/11/04 | 7.8800 |
| 19/11/01 | 7.8000 |
| 19/10/31 | 7.8400 |
| 19/10/30 | 7.8700 |
| 19/10/29 | 8.0000 |
| 19/10/28 | 8.0200 |
| 19/10/25 | 8.0200 |
| 19/10/24 | 7.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 7.9900 |
| 19/10/22 | 7.9900 |
| 19/10/21 | 7.9400 |
| 19/10/18 | 7.9700 |
| 19/10/17 | 7.9600 |
| 19/10/16 | 7.9500 |
| 19/10/15 | 7.9700 |
| 19/10/14 | 7.9700 |
| 19/10/09 | 7.9500 |
| 19/10/08 | 7.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.03 | 0.36 | 0.53 | 3.09 | 0.36 | 0.53 | -0.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ACFH35 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 南非 | 基金規模 | 8.29億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 汪誠一 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」