晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.72 0.04 8.08 7.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.7200
21/10/25 7.6800
21/10/22 7.6600
21/10/21 7.7200
21/10/20 7.8000
21/10/19 7.7900
21/10/18 7.7400
21/10/15 7.7500
21/10/14 7.7300
21/10/13 7.7600
日期 淨值
21/10/12 7.6800
21/10/08 7.6600
21/10/07 7.7100
21/10/06 7.6300
21/10/05 7.6300
21/10/04 7.6800
21/10/01 7.7900
21/09/30 7.7800
21/09/29 7.7500
21/09/28 7.7400
日期 淨值
21/09/27 7.7900
21/09/23 7.8700
21/09/22 7.8800
21/09/17 7.9100
21/09/16 7.9500
21/09/15 7.9500
21/09/14 7.9600
21/09/13 7.9500
21/09/10 7.9700
21/09/09 7.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 -1.10 0.47 3.89 -1.10 0.47 -1.23

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 5.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網