晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 7.17 -0.04 7.47 6.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 7.1700
24/02/21 7.2100
24/02/19 7.1100
24/02/16 7.1200
24/02/15 7.1200
24/02/06 7.1700
24/02/05 7.2000
24/02/02 7.2400
24/02/01 7.2700
24/01/31 7.2500
日期 淨值
24/01/30 7.2400
24/01/29 7.2400
24/01/26 7.2400
24/01/25 7.2500
24/01/24 7.2500
24/01/23 7.2400
24/01/22 7.2400
24/01/19 7.2100
24/01/18 7.2000
24/01/16 7.1800
日期 淨值
24/01/12 7.2500
24/01/11 7.2500
24/01/10 7.2300
24/01/09 7.2300
24/01/08 7.1600
24/01/04 7.1600
24/01/03 7.1700
24/01/02 7.2200
23/12/29 7.2500
23/12/28 7.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.66 4.16 5.40 0.66 4.16 -0.30

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 4.55億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網