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基金名稱:

復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 7.3 -0.13 8.19 6.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 7.3000
20/07/03 7.4300
20/07/02 7.5100
20/07/01 7.5200
20/06/30 7.5200
20/06/29 7.5600
20/06/24 7.5000
20/06/23 7.4200
20/06/22 7.4600
20/06/19 7.4800
日期 淨值
20/06/18 7.4100
20/06/17 7.3800
20/06/15 7.4300
20/06/12 7.4900
20/06/11 7.5100
20/06/10 7.5200
20/06/09 7.5100
20/06/08 7.5700
20/06/05 7.6000
20/06/04 7.7200
日期 淨值
20/06/03 7.8100
20/06/02 7.7500
20/06/01 7.7200
20/05/29 7.6600
20/05/28 7.6900
20/05/27 7.7100
20/05/26 7.6700
20/05/25 7.6400
20/05/22 7.6000
20/05/21 7.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 2.46 -0.09 -0.34 2.46 -0.09 -3.15

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 6.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網