基金名稱：
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 7.3 | -0.13 | 8.19 | 6.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 7.3000 |
| 20/07/03 | 7.4300 |
| 20/07/02 | 7.5100 |
| 20/07/01 | 7.5200 |
| 20/06/30 | 7.5200 |
| 20/06/29 | 7.5600 |
| 20/06/24 | 7.5000 |
| 20/06/23 | 7.4200 |
| 20/06/22 | 7.4600 |
| 20/06/19 | 7.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/18 | 7.4100 |
| 20/06/17 | 7.3800 |
| 20/06/15 | 7.4300 |
| 20/06/12 | 7.4900 |
| 20/06/11 | 7.5100 |
| 20/06/10 | 7.5200 |
| 20/06/09 | 7.5100 |
| 20/06/08 | 7.5700 |
| 20/06/05 | 7.6000 |
| 20/06/04 | 7.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 7.8100 |
| 20/06/02 | 7.7500 |
| 20/06/01 | 7.7200 |
| 20/05/29 | 7.6600 |
| 20/05/28 | 7.6900 |
| 20/05/27 | 7.7100 |
| 20/05/26 | 7.6700 |
| 20/05/25 | 7.6400 |
| 20/05/22 | 7.6000 |
| 20/05/21 | 7.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.09 | 2.46 | -0.09 | -0.34 | 2.46 | -0.09 | -3.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ACFH35 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 南非 | 基金規模 | 6.1億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 汪誠一 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」