晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 7.58 0.11 7.58 6.72

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 7.5800
24/07/04 7.4700
24/07/01 7.4300
24/06/27 7.3000
24/06/26 7.4800
24/06/25 7.4500
24/06/20 7.4100
24/06/19 7.4400
24/06/18 7.3600
24/06/14 7.1900
日期 淨值
24/06/13 7.2100
24/06/12 7.1600
24/06/11 7.1000
24/06/07 6.9800
24/06/06 6.9000
24/06/05 6.9200
24/06/03 7.0400
24/05/31 6.9700
24/05/30 7.0500
24/05/28 7.0400
日期 淨值
24/05/27 7.0100
24/05/24 7.0100
24/05/23 7.0600
24/05/22 7.1100
24/05/21 7.1200
24/05/20 7.1000
24/05/16 7.0600
24/05/14 6.9800
24/05/13 7.0000
24/05/10 6.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.66 9.92 9.66 12.59 9.92 9.66 7.47

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 4.69億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網