晴時多雲

基金名稱:復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.69 -0.06 8.12 7.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.6900
22/08/11 7.7500
22/08/10 7.6700
22/08/08 7.5600
22/08/05 7.5400
22/08/04 7.5700
22/08/03 7.5300
22/08/02 7.5200
22/08/01 7.4600
22/07/29 7.5000
日期 淨值
22/07/28 7.4400
22/07/27 7.3400
22/07/26 7.3300
22/07/25 7.4300
22/07/22 7.4000
22/07/21 7.3200
22/07/20 7.1800
22/07/19 7.1100
22/07/18 7.1200
22/07/15 7.1300
日期 淨值
22/07/14 7.0700
22/07/13 7.1900
22/07/12 7.1600
22/07/11 7.2400
22/07/08 7.2800
22/07/07 7.2800
22/07/06 7.2600
22/07/05 7.3300
22/07/04 7.3800
22/07/01 7.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.07 5.28 3.06 3.82 5.28 3.06 8.12

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 5.32億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網