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基金名稱：復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 7.69 | -0.06 | 8.12 | 7.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 7.6900 |
| 22/08/11 | 7.7500 |
| 22/08/10 | 7.6700 |
| 22/08/08 | 7.5600 |
| 22/08/05 | 7.5400 |
| 22/08/04 | 7.5700 |
| 22/08/03 | 7.5300 |
| 22/08/02 | 7.5200 |
| 22/08/01 | 7.4600 |
| 22/07/29 | 7.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 7.4400 |
| 22/07/27 | 7.3400 |
| 22/07/26 | 7.3300 |
| 22/07/25 | 7.4300 |
| 22/07/22 | 7.4000 |
| 22/07/21 | 7.3200 |
| 22/07/20 | 7.1800 |
| 22/07/19 | 7.1100 |
| 22/07/18 | 7.1200 |
| 22/07/15 | 7.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 7.0700 |
| 22/07/13 | 7.1900 |
| 22/07/12 | 7.1600 |
| 22/07/11 | 7.2400 |
| 22/07/08 | 7.2800 |
| 22/07/07 | 7.2800 |
| 22/07/06 | 7.2600 |
| 22/07/05 | 7.3300 |
| 22/07/04 | 7.3800 |
| 22/07/01 | 7.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.07 | 5.28 | 3.06 | 3.82 | 5.28 | 3.06 | 8.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/11 | 基金代碼 | ACFH35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 南非 | 基金規模 | 5.32億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.19 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」