晴時多雲

top
基金名稱:

復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 7.85 0.02 8.21 7.75

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 7.8500
19/11/19 7.8300
19/11/18 7.8100
19/11/15 7.8300
19/11/14 7.8100
19/11/13 7.8000
19/11/12 7.7900
19/11/11 7.7800
19/11/08 7.7900
19/11/07 7.8100
日期 淨值
19/11/06 7.8200
19/11/05 7.8900
19/11/04 7.8800
19/11/01 7.8000
19/10/31 7.8400
19/10/30 7.8700
19/10/29 8.0000
19/10/28 8.0200
19/10/25 8.0200
19/10/24 7.9900
日期 淨值
19/10/23 7.9900
19/10/22 7.9900
19/10/21 7.9400
19/10/18 7.9700
19/10/17 7.9600
19/10/16 7.9500
19/10/15 7.9700
19/10/14 7.9700
19/10/09 7.9500
19/10/08 7.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 0.36 0.53 3.09 0.36 0.53 -0.74

基本資料

成立日期 2012/12/11 基金代碼 ACFH35
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 南非 基金規模 8.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.19
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網