晴時多雲

top
基金名稱:

復華全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.7863 0.0159 12.3162 11.3342

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.7863
20/06/03 11.7704
20/06/02 11.7740
20/06/01 11.7570
20/05/29 11.7656
20/05/28 11.7567
20/05/27 11.7440
20/05/26 11.7289
20/05/22 11.7187
20/05/21 11.7093
日期 淨值
20/05/20 11.6906
20/05/19 11.6694
20/05/18 11.6600
20/05/15 11.6438
20/05/14 11.6383
20/05/13 11.6345
20/05/12 11.6337
20/05/11 11.6124
20/05/08 11.6149
20/05/07 11.6168
日期 淨值
20/05/06 11.6004
20/05/05 11.5987
20/05/04 11.5989
20/04/30 11.5918
20/04/29 11.6039
20/04/28 11.6046
20/04/27 11.5898
20/04/24 11.5998
20/04/23 11.5954
20/04/22 11.5968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 0.60 -1.19 -2.22 0.60 -1.19 1.62

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網