晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.3038 -0.0169 12.5415 12.1117

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.3038
24/02/23 12.3207
24/02/22 12.2948
24/02/20 12.3210
24/02/16 12.2826
24/02/15 12.3170
24/02/07 12.3597
24/02/06 12.3662
24/02/05 12.3480
24/02/02 12.3835
日期 淨值
24/02/01 12.4644
24/01/31 12.4424
24/01/30 12.3769
24/01/29 12.3914
24/01/26 12.3718
24/01/25 12.3785
24/01/24 12.3564
24/01/23 12.3624
24/01/22 12.3803
24/01/19 12.3683
日期 淨值
24/01/18 12.3807
24/01/16 12.4255
24/01/12 12.4584
24/01/11 12.4255
24/01/10 12.4114
24/01/09 12.4142
24/01/08 12.4224
24/01/04 12.4331
24/01/03 12.4703
24/01/02 12.4697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.58 0.13 0.30 -0.58 0.13 -0.55

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網