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基金名稱：復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 12.8825 | -0.0033 | 12.9639 | 12.2826 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 12.8825 |
| 25/01/21 | 12.8858 |
| 25/01/17 | 12.9250 |
| 25/01/16 | 12.9270 |
| 25/01/15 | 12.9528 |
| 25/01/14 | 12.8979 |
| 25/01/13 | 12.9371 |
| 25/01/10 | 12.8985 |
| 25/01/08 | 12.8937 |
| 25/01/07 | 12.8501 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 12.8930 |
| 25/01/03 | 12.9102 |
| 25/01/02 | 12.8996 |
| 24/12/31 | 12.8698 |
| 24/12/30 | 12.8483 |
| 24/12/27 | 12.8324 |
| 24/12/26 | 12.8238 |
| 24/12/24 | 12.8132 |
| 24/12/23 | 12.8200 |
| 24/12/20 | 12.8264 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 12.8098 |
| 24/12/18 | 12.7638 |
| 24/12/17 | 12.8011 |
| 24/12/16 | 12.7951 |
| 24/12/13 | 12.8001 |
| 24/12/12 | 12.8067 |
| 24/12/11 | 12.8239 |
| 24/12/10 | 12.8047 |
| 24/12/09 | 12.8182 |
| 24/12/06 | 12.7990 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.86 | 0.68 | 2.07 | 0.86 | 0.68 | 0.44 | |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.34億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃媛君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」