粉絲團
基金名稱：復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.8567 | 0.0655 | 12.8567 | 12.1117 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.8567 |
| 24/07/18 | 12.7912 |
| 24/07/17 | 12.8048 |
| 24/07/11 | 12.7182 |
| 24/07/03 | 12.6498 |
| 24/07/01 | 12.5772 |
| 24/06/27 | 12.6079 |
| 24/06/26 | 12.6078 |
| 24/06/25 | 12.6039 |
| 24/06/20 | 12.5595 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 12.5983 |
| 24/06/17 | 12.5651 |
| 24/06/14 | 12.5728 |
| 24/06/13 | 12.5676 |
| 24/06/12 | 12.5780 |
| 24/06/11 | 12.5236 |
| 24/06/07 | 12.4696 |
| 24/06/06 | 12.5478 |
| 24/06/05 | 12.5649 |
| 24/06/03 | 12.5504 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.5055 |
| 24/05/30 | 12.4899 |
| 24/05/29 | 12.4200 |
| 24/05/28 | 12.4187 |
| 24/05/24 | 12.4495 |
| 24/05/23 | 12.4406 |
| 24/05/22 | 12.4725 |
| 24/05/21 | 12.4988 |
| 24/05/20 | 12.4667 |
| 24/05/16 | 12.4447 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.25 | 2.61 | 3.25 | 4.05 | 2.61 | 3.25 | 2.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.28億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」