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基金名稱：復華全球短期收益基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 12.4929 | -0.0019 | 12.5852 | 11.9749 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 12.4929 |
| 21/10/22 | 12.4948 |
| 21/10/21 | 12.4983 |
| 21/10/20 | 12.5044 |
| 21/10/19 | 12.5028 |
| 21/10/18 | 12.5119 |
| 21/10/15 | 12.5256 |
| 21/10/14 | 12.5307 |
| 21/10/13 | 12.5236 |
| 21/10/12 | 12.5290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 12.5440 |
| 21/10/07 | 12.5453 |
| 21/10/06 | 12.5461 |
| 21/10/05 | 12.5493 |
| 21/10/04 | 12.5534 |
| 21/10/01 | 12.5557 |
| 21/09/30 | 12.5587 |
| 21/09/29 | 12.5534 |
| 21/09/28 | 12.5493 |
| 21/09/27 | 12.5472 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 12.5528 |
| 21/09/23 | 12.5593 |
| 21/09/22 | 12.5612 |
| 21/09/17 | 12.5545 |
| 21/09/16 | 12.5582 |
| 21/09/15 | 12.5608 |
| 21/09/14 | 12.5605 |
| 21/09/13 | 12.5453 |
| 21/09/10 | 12.5376 |
| 21/09/09 | 12.5458 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.15 | -0.58 | -0.18 | 0.82 | -0.58 | -0.18 | -0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.66億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」