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基金名稱：復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 12.422 | 0.0244 | 13.1959 | 12.3886 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 12.4220 |
| 25/07/15 | 12.3976 |
| 25/07/14 | 12.4117 |
| 25/07/10 | 12.4204 |
| 25/07/09 | 12.4118 |
| 25/07/08 | 12.3921 |
| 25/07/03 | 12.3886 |
| 25/07/02 | 12.4212 |
| 25/07/01 | 12.4459 |
| 25/06/30 | 12.5322 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 12.4332 |
| 25/06/26 | 12.4337 |
| 25/06/25 | 12.4467 |
| 25/06/24 | 12.4621 |
| 25/06/23 | 12.4687 |
| 25/06/20 | 12.4291 |
| 25/06/18 | 12.4222 |
| 25/06/17 | 12.4155 |
| 25/06/16 | 12.4094 |
| 25/06/13 | 12.4353 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 12.4453 |
| 25/06/11 | 12.4692 |
| 25/06/10 | 12.4647 |
| 25/06/09 | 12.4608 |
| 25/06/06 | 12.4520 |
| 25/06/05 | 12.4730 |
| 25/06/04 | 12.4882 |
| 25/06/03 | 12.4799 |
| 25/06/02 | 12.4772 |
| 25/05/29 | 12.4616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.87 | -1.51 | -2.87 | -2.94 | -1.51 | -2.87 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 23.24億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃媛君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」