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基金名稱：復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 12.0985 | -0.0188 | 12.5756 | 11.9577 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 12.0985 |
| 22/08/16 | 12.1173 |
| 22/08/15 | 12.1221 |
| 22/08/12 | 12.1056 |
| 22/08/11 | 12.1021 |
| 22/08/10 | 12.1279 |
| 22/08/09 | 12.1160 |
| 22/08/08 | 12.1255 |
| 22/08/05 | 12.1121 |
| 22/08/04 | 12.1515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 12.1507 |
| 22/08/02 | 12.1490 |
| 22/08/01 | 12.1806 |
| 22/07/29 | 12.1599 |
| 22/07/28 | 12.1497 |
| 22/07/27 | 12.1264 |
| 22/07/26 | 12.1104 |
| 22/07/25 | 12.1083 |
| 22/07/22 | 12.1056 |
| 22/07/21 | 12.0692 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 12.0433 |
| 22/07/19 | 12.0472 |
| 22/07/18 | 12.0518 |
| 22/07/15 | 12.0684 |
| 22/07/14 | 12.0504 |
| 22/07/13 | 12.0626 |
| 22/07/12 | 12.0671 |
| 22/07/11 | 12.0454 |
| 22/07/08 | 12.0350 |
| 22/07/07 | 12.0513 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.24 | 0.40 | 0.07 | -1.50 | 0.40 | 0.07 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.36億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」