晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 12.5728 0.0052 12.578 12.1117

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 12.5728
24/06/13 12.5676
24/06/12 12.5780
24/06/11 12.5236
24/06/07 12.4696
24/06/06 12.5478
24/06/05 12.5649
24/06/03 12.5504
24/05/31 12.5055
24/05/30 12.4899
日期 淨值
24/05/29 12.4200
24/05/28 12.4187
24/05/24 12.4495
24/05/23 12.4406
24/05/22 12.4725
24/05/21 12.4988
24/05/20 12.4667
24/05/16 12.4447
24/05/14 12.5156
24/05/13 12.5118
日期 淨值
24/05/10 12.5041
24/05/09 12.5320
24/05/07 12.5158
24/05/06 12.4838
24/05/03 12.4809
24/05/02 12.4952
24/04/30 12.4888
24/04/29 12.5058
24/04/26 12.4889
24/04/25 12.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.08 1.09 1.94 1.08 1.09 0.46

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.19億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網