基金名稱:復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/28 12.4563 0.0107 13.1959 12.3886

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/28 12.4563
25/07/25 12.4456
25/07/24 12.4380
25/07/23 12.4449
25/07/21 12.4538
25/07/17 12.4244
25/07/16 12.4220
25/07/15 12.3976
25/07/14 12.4117
25/07/10 12.4204
日期 淨值
25/07/09 12.4118
25/07/08 12.3921
25/07/03 12.3886
25/07/02 12.4212
25/07/01 12.4459
25/06/30 12.5322
25/06/27 12.4332
25/06/26 12.4337
25/06/25 12.4467
25/06/24 12.4621
日期 淨值
25/06/23 12.4687
25/06/20 12.4291
25/06/18 12.4222
25/06/17 12.4155
25/06/16 12.4094
25/06/13 12.4353
25/06/12 12.4453
25/06/11 12.4692
25/06/10 12.4647
25/06/09 12.4608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.75 -1.24 -2.75 -2.69 -1.24 -2.75 0.19

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 23.24億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃媛君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網