晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.4929 -0.0019 12.5852 11.9749

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.4929
21/10/22 12.4948
21/10/21 12.4983
21/10/20 12.5044
21/10/19 12.5028
21/10/18 12.5119
21/10/15 12.5256
21/10/14 12.5307
21/10/13 12.5236
21/10/12 12.5290
日期 淨值
21/10/08 12.5440
21/10/07 12.5453
21/10/06 12.5461
21/10/05 12.5493
21/10/04 12.5534
21/10/01 12.5557
21/09/30 12.5587
21/09/29 12.5534
21/09/28 12.5493
21/09/27 12.5472
日期 淨值
21/09/24 12.5528
21/09/23 12.5593
21/09/22 12.5612
21/09/17 12.5545
21/09/16 12.5582
21/09/15 12.5608
21/09/14 12.5605
21/09/13 12.5453
21/09/10 12.5376
21/09/09 12.5458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.58 -0.18 0.82 -0.58 -0.18 -0.48

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 17.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網