晴時多雲

基金名稱:復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.0985 -0.0188 12.5756 11.9577

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.0985
22/08/16 12.1173
22/08/15 12.1221
22/08/12 12.1056
22/08/11 12.1021
22/08/10 12.1279
22/08/09 12.1160
22/08/08 12.1255
22/08/05 12.1121
22/08/04 12.1515
日期 淨值
22/08/03 12.1507
22/08/02 12.1490
22/08/01 12.1806
22/07/29 12.1599
22/07/28 12.1497
22/07/27 12.1264
22/07/26 12.1104
22/07/25 12.1083
22/07/22 12.1056
22/07/21 12.0692
日期 淨值
22/07/20 12.0433
22/07/19 12.0472
22/07/18 12.0518
22/07/15 12.0684
22/07/14 12.0504
22/07/13 12.0626
22/07/12 12.0671
22/07/11 12.0454
22/07/08 12.0350
22/07/07 12.0513

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.24 0.40 0.07 -1.50 0.40 0.07 0.25

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 20.36億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網