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基金名稱:

復華全球短期收益基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 12.102 0.0002 12.3162 11.405

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 12.1020
19/11/11 12.1018
19/11/08 12.0976
19/11/07 12.0986
19/11/06 12.1099
19/11/05 12.0998
19/11/04 12.1150
19/11/01 12.1343
19/10/31 12.1315
19/10/30 12.1308
日期 淨值
19/10/29 12.1193
19/10/28 12.1284
19/10/25 12.1382
19/10/24 12.1409
19/10/23 12.1428
19/10/22 12.1358
19/10/21 12.1342
19/10/18 12.1377
19/10/17 12.1494
19/10/16 12.1589
日期 淨值
19/10/15 12.1488
19/10/14 12.1360
19/10/09 12.1990
19/10/08 12.2019
19/10/07 12.2110
19/10/04 12.2262
19/10/03 12.2393
19/10/02 12.2317
19/10/01 12.2221
19/09/27 12.2129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 -0.95 -0.19 2.07 -0.95 -0.19 -0.80

基本資料

成立日期 2009/05/07 基金代碼 ACFH24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 27.43億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網