基金名稱：
復華全球短期收益基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 12.102 | 0.0002 | 12.3162 | 11.405 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 12.1020 |
| 19/11/11 | 12.1018 |
| 19/11/08 | 12.0976 |
| 19/11/07 | 12.0986 |
| 19/11/06 | 12.1099 |
| 19/11/05 | 12.0998 |
| 19/11/04 | 12.1150 |
| 19/11/01 | 12.1343 |
| 19/10/31 | 12.1315 |
| 19/10/30 | 12.1308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 12.1193 |
| 19/10/28 | 12.1284 |
| 19/10/25 | 12.1382 |
| 19/10/24 | 12.1409 |
| 19/10/23 | 12.1428 |
| 19/10/22 | 12.1358 |
| 19/10/21 | 12.1342 |
| 19/10/18 | 12.1377 |
| 19/10/17 | 12.1494 |
| 19/10/16 | 12.1589 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 12.1488 |
| 19/10/14 | 12.1360 |
| 19/10/09 | 12.1990 |
| 19/10/08 | 12.2019 |
| 19/10/07 | 12.2110 |
| 19/10/04 | 12.2262 |
| 19/10/03 | 12.2393 |
| 19/10/02 | 12.2317 |
| 19/10/01 | 12.2221 |
| 19/09/27 | 12.2129 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.32 | -0.95 | -0.19 | 2.07 | -0.95 | -0.19 | -0.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2009/05/07 | 基金代碼 | ACFH24 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 27.43億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 吳易欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」