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基金名稱：復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 9.42 | -0.02 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 9.4200 |
| 25/01/20 | 9.4400 |
| 25/01/17 | 9.3900 |
| 25/01/16 | 9.3800 |
| 25/01/15 | 9.2000 |
| 25/01/14 | 9.3400 |
| 25/01/13 | 9.2200 |
| 25/01/10 | 9.4800 |
| 25/01/09 | 9.5000 |
| 25/01/08 | 9.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 9.8100 |
| 25/01/06 | 9.6400 |
| 25/01/03 | 9.5000 |
| 25/01/02 | 9.3900 |
| 24/12/31 | 9.5200 |
| 24/12/30 | 9.5300 |
| 24/12/27 | 9.5600 |
| 24/12/26 | 9.5500 |
| 24/12/25 | 9.6000 |
| 24/12/24 | 9.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 9.6100 |
| 24/12/20 | 9.5100 |
| 24/12/19 | 9.6100 |
| 24/12/18 | 9.6900 |
| 24/12/17 | 9.6600 |
| 24/12/16 | 9.5600 |
| 24/12/13 | 9.6800 |
| 24/12/12 | 9.6100 |
| 24/12/11 | 9.5700 |
| 24/12/10 | 9.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | 0.20 | -0.56 | 0.20 | -0.34 | ||
基本資料
| 成立日期 | 2024/04/30 | 基金代碼 | ACFH118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.46億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊聖民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」