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基金名稱：復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 9.76 | -0.11 | 9.97 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 9.7600 |
| 24/07/19 | 9.8700 |
| 24/07/18 | 10.0900 |
| 24/07/12 | 10.3100 |
| 24/07/05 | 10.4700 |
| 24/07/02 | 10.4300 |
| 24/06/28 | 10.3900 |
| 24/06/27 | 10.3600 |
| 24/06/26 | 10.4500 |
| 24/06/21 | 10.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 10.6300 |
| 24/06/19 | 10.5600 |
| 24/06/18 | 10.4700 |
| 24/06/17 | 10.4200 |
| 24/06/14 | 10.4000 |
| 24/06/13 | 10.4000 |
| 24/06/12 | 10.3100 |
| 24/06/11 | 10.2400 |
| 24/06/07 | 10.2400 |
| 24/06/06 | 10.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.1300 |
| 24/06/03 | 10.1600 |
| 24/05/31 | 10.0500 |
| 24/05/30 | 10.1000 |
| 24/05/29 | 10.1700 |
| 24/05/28 | 10.2200 |
| 24/05/27 | 10.2000 |
| 24/05/24 | 10.1000 |
| 24/05/23 | 10.1300 |
| 24/05/22 | 10.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.75 | -37.16 | -37.16 | -7.84 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2024/04/30 | 基金代碼 | ACFH118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.18億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊聖民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」