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基金名稱：復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.6953 | 0.0496 | 9.9999 | 10.0016 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.6953 |
| 24/07/18 | 10.6457 |
| 24/07/17 | 10.6727 |
| 24/07/11 | 10.6021 |
| 24/07/03 | 10.5392 |
| 24/07/01 | 10.4387 |
| 24/06/27 | 10.5127 |
| 24/06/25 | 10.5040 |
| 24/06/20 | 10.4653 |
| 24/06/18 | 10.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.4735 |
| 24/06/14 | 10.5030 |
| 24/06/13 | 10.4925 |
| 24/06/12 | 10.4755 |
| 24/06/11 | 10.4149 |
| 24/06/06 | 10.4431 |
| 24/06/04 | 10.4569 |
| 24/05/31 | 10.3699 |
| 24/05/30 | 10.3408 |
| 24/05/29 | 10.2545 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/28 | 10.2507 |
| 24/05/24 | 10.3251 |
| 24/05/23 | 10.3118 |
| 24/05/22 | 10.3543 |
| 24/05/20 | 10.3398 |
| 24/05/16 | 10.3405 |
| 24/05/15 | 10.4183 |
| 24/05/14 | 10.3861 |
| 24/05/13 | 10.3573 |
| 24/05/09 | 10.3952 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.80 | 2.98 | 3.80 | 2.98 | 3.80 | 2.05 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/01 | 基金代碼 | ACFH116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 46.09億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳宜潔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」