晴時多雲

基金名稱:復華三至八年機動到期A級債券台幣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.4925 0.017 9.9999 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4925
24/06/12 10.4755
24/06/11 10.4149
24/06/06 10.4431
24/06/04 10.4569
24/05/31 10.3699
24/05/30 10.3408
24/05/29 10.2545
24/05/28 10.2507
24/05/24 10.3251
日期 淨值
24/05/23 10.3118
24/05/22 10.3543
24/05/20 10.3398
24/05/16 10.3405
24/05/15 10.4183
24/05/14 10.3861
24/05/13 10.3573
24/05/09 10.3952
24/05/07 10.3754
24/05/06 10.3569
日期 淨值
24/05/03 10.3452
24/05/02 10.3322
24/04/30 10.2699
24/04/29 10.3160
24/04/26 10.2849
24/04/25 10.2624
24/04/24 10.2814
24/04/23 10.3263
24/04/22 10.3244
24/04/19 10.2709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 2.20 2.36 2.20 2.36 1.31

基本資料

成立日期 2023/11/01 基金代碼 ACFH116
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 47.34億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網