晴時多雲

基金名稱:復華三至八年機動到期A級債券美元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.4814 0.035 9.9985 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4814
24/06/12 10.4464
24/06/11 10.3811
24/06/07 10.3674
24/06/06 10.4476
24/06/05 10.4534
24/06/03 10.3880
24/05/31 10.3246
24/05/30 10.2895
24/05/28 10.2892
日期 淨值
24/05/24 10.3328
24/05/23 10.3237
24/05/21 10.3690
24/05/20 10.3545
24/05/16 10.3927
24/05/14 10.3419
24/05/13 10.3149
24/05/10 10.3123
24/05/09 10.3357
24/05/07 10.3466
日期 淨值
24/05/06 10.3342
24/05/03 10.3131
24/05/02 10.2616
24/04/30 10.1871
24/04/29 10.2264
24/04/26 10.1951
24/04/25 10.1684
24/04/24 10.2031
24/04/22 10.2118
24/04/19 10.1989

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.55 1.34 0.38 1.34 0.38 1.61

基本資料

成立日期 2023/11/01 基金代碼 ACFH115
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 15.73億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李彥陞
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網