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基金名稱：復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/21 | 10.7899 | -0.0033 | 10.7973 | 10.1462 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 10.7899 |
| 25/04/17 | 10.7932 |
| 25/04/16 | 10.7910 |
| 25/04/15 | 10.7631 |
| 25/04/14 | 10.7481 |
| 25/04/11 | 10.6983 |
| 25/04/10 | 10.7237 |
| 25/04/09 | 10.7190 |
| 25/04/08 | 10.7489 |
| 25/04/07 | 10.7760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 10.7973 |
| 25/04/01 | 10.7870 |
| 25/03/31 | 10.7817 |
| 25/03/28 | 10.7687 |
| 25/03/27 | 10.7400 |
| 25/03/26 | 10.7338 |
| 25/03/25 | 10.7447 |
| 25/03/24 | 10.7344 |
| 25/03/21 | 10.7551 |
| 25/03/20 | 10.7498 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 10.7425 |
| 25/03/18 | 10.7167 |
| 25/03/17 | 10.7099 |
| 25/03/14 | 10.7083 |
| 25/03/13 | 10.7153 |
| 25/03/12 | 10.7091 |
| 25/03/11 | 10.7227 |
| 25/03/10 | 10.7435 |
| 25/03/07 | 10.7143 |
| 25/03/06 | 10.7173 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.29 | 1.29 | 1.84 | 2.69 | 1.29 | 1.84 | 0.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/01 | 基金代碼 | ACFH114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.19億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜承豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」