晴時多雲

基金名稱:復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.3655 0.0224 9.9989 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.3655
24/06/12 10.3431
24/06/11 10.2967
24/06/07 10.2843
24/06/06 10.3400
24/06/05 10.3426
24/06/03 10.3019
24/05/31 10.2594
24/05/30 10.2333
24/05/29 10.2078
日期 淨值
24/05/28 10.2289
24/05/24 10.2501
24/05/23 10.2467
24/05/22 10.2719
24/05/21 10.2832
24/05/20 10.2726
24/05/16 10.2959
24/05/14 10.2668
24/05/13 10.2490
24/05/10 10.2477
日期 淨值
24/05/09 10.2641
24/05/07 10.2681
24/05/06 10.2628
24/05/03 10.2516
24/05/02 10.2177
24/04/30 10.1558
24/04/29 10.1812
24/04/26 10.1614
24/04/25 10.1462
24/04/24 10.1696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.11 0.53 1.11 0.53 1.14

基本資料

成立日期 2023/11/01 基金代碼 ACFH114
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.31億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 杜承豪
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網