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基金名稱：復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.4097 | -0.019 | 9.9989 | 10.0016 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.4097 |
| 24/07/18 | 10.4287 |
| 24/07/17 | 10.4425 |
| 24/07/11 | 10.4161 |
| 24/07/03 | 10.3397 |
| 24/07/01 | 10.2944 |
| 24/06/27 | 10.3336 |
| 24/06/26 | 10.3166 |
| 24/06/25 | 10.3411 |
| 24/06/20 | 10.3447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3566 |
| 24/06/17 | 10.3359 |
| 24/06/14 | 10.3632 |
| 24/06/13 | 10.3655 |
| 24/06/12 | 10.3431 |
| 24/06/11 | 10.2967 |
| 24/06/07 | 10.2843 |
| 24/06/06 | 10.3400 |
| 24/06/05 | 10.3426 |
| 24/06/03 | 10.3019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.2594 |
| 24/05/30 | 10.2333 |
| 24/05/29 | 10.2078 |
| 24/05/28 | 10.2289 |
| 24/05/24 | 10.2501 |
| 24/05/23 | 10.2467 |
| 24/05/22 | 10.2719 |
| 24/05/21 | 10.2832 |
| 24/05/20 | 10.2726 |
| 24/05/16 | 10.2959 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.21 | 1.45 | 1.21 | 1.45 | 1.21 | 0.62 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/11/01 | 基金代碼 | ACFH114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 杜承豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」