晴時多雲

基金名稱:復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 19.62 -0.1 19.75 14.97

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 19.6200
24/02/26 19.7200
24/02/23 19.7100
24/02/21 19.2400
24/02/20 19.2500
24/02/19 19.0500
24/02/16 18.9900
24/02/15 18.8100
24/02/05 18.5500
24/02/02 18.6200
日期 淨值
24/02/01 18.5800
24/01/31 18.5900
24/01/30 18.6400
24/01/29 18.7400
24/01/26 18.5800
24/01/25 18.7100
24/01/24 18.6800
24/01/23 18.6800
24/01/22 18.6000
24/01/19 18.4200
日期 淨值
24/01/17 18.3800
24/01/15 18.6300
24/01/12 18.4400
24/01/11 18.5300
24/01/10 18.5600
24/01/09 18.5900
24/01/05 18.7200
24/01/04 18.7900
24/01/03 18.7400
24/01/02 18.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 6.39 12.72 6.39 12.72 5.60

基本資料

成立日期 2023/06/01 基金代碼 ACFH113
投信公司 復華投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 1428.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.0425
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網