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基金名稱：復華美國標普500成長ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 23.49 | 0.48 | 26.3 | 20.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 23.4900 |
| 25/05/12 | 23.0100 |
| 25/05/09 | 22.0800 |
| 25/05/08 | 22.1400 |
| 25/05/07 | 22.0000 |
| 25/05/06 | 21.8500 |
| 25/05/05 | 21.8900 |
| 25/05/02 | 22.5900 |
| 25/04/30 | 22.8100 |
| 25/04/29 | 22.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 22.9800 |
| 25/04/25 | 23.0400 |
| 25/04/24 | 22.7300 |
| 25/04/23 | 22.1400 |
| 25/04/22 | 21.6100 |
| 25/04/21 | 20.9800 |
| 25/04/17 | 21.6500 |
| 25/04/16 | 21.6200 |
| 25/04/15 | 22.2600 |
| 25/04/14 | 22.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 22.1200 |
| 25/04/10 | 21.9600 |
| 25/04/09 | 22.9200 |
| 25/04/08 | 20.6100 |
| 25/04/07 | 20.9500 |
| 25/04/02 | 23.5400 |
| 25/04/01 | 23.3800 |
| 25/03/31 | 23.1800 |
| 25/03/27 | 23.6500 |
| 25/03/26 | 23.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.71 | -1.61 | -3.96 | 0.26 | -1.61 | -3.96 | 5.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/04/12 | 基金代碼 | ACFH112 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 117.4億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」