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基金名稱：復華中國5G通信ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.34 | -0.36 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.3400 |
| 24/07/19 | 11.7000 |
| 24/07/18 | 11.7700 |
| 24/07/12 | 12.0400 |
| 24/07/05 | 11.3700 |
| 24/07/02 | 11.5600 |
| 24/06/28 | 11.5200 |
| 24/06/27 | 11.3400 |
| 24/06/26 | 11.5100 |
| 24/06/21 | 11.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.6000 |
| 24/06/19 | 11.8000 |
| 24/06/18 | 11.9300 |
| 24/06/17 | 11.6800 |
| 24/06/14 | 11.4200 |
| 24/06/13 | 11.0200 |
| 24/06/12 | 10.8600 |
| 24/06/11 | 10.7200 |
| 24/06/07 | 10.6000 |
| 24/06/06 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 10.8400 |
| 24/06/03 | 10.8100 |
| 24/05/31 | 10.5900 |
| 24/05/30 | 10.5900 |
| 24/05/29 | 10.4600 |
| 24/05/28 | 10.4300 |
| 24/05/27 | 10.6400 |
| 24/05/24 | 10.5100 |
| 24/05/23 | 10.8100 |
| 24/05/22 | 10.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.97 | 5.26 | 10.97 | 10.77 | 5.26 | 10.97 | -2.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/14 | 基金代碼 | ACFH110 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 32.11億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳允翔 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」