粉絲團
基金名稱：復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 9.82 | 0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 9.8200 |
| 21/10/19 | 9.8100 |
| 21/10/18 | 9.8200 |
| 21/10/15 | 9.8000 |
| 21/10/14 | 9.7800 |
| 21/10/13 | 9.7700 |
| 21/10/12 | 9.7600 |
| 21/10/08 | 9.8100 |
| 21/10/07 | 9.8300 |
| 21/10/06 | 9.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 9.8900 |
| 21/10/04 | 9.9300 |
| 21/10/01 | 9.9500 |
| 21/09/30 | 9.9300 |
| 21/09/29 | 9.9200 |
| 21/09/28 | 9.9300 |
| 21/09/27 | 9.9500 |
| 21/09/24 | 9.9600 |
| 21/09/23 | 9.9700 |
| 21/09/22 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 10.0100 |
| 21/09/16 | 10.0300 |
| 21/09/15 | 10.0600 |
| 21/09/14 | 10.0800 |
| 21/09/13 | 10.0600 |
| 21/09/10 | 10.0600 |
| 21/09/09 | 10.0700 |
| 21/09/08 | 10.0500 |
| 21/09/07 | 10.0400 |
| 21/09/03 | 10.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.88 | -2.13 | -1.63 | -2.04 | -2.13 | -1.63 | -1.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 1.81億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」