晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.85 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.8500
22/05/24 8.8400
22/05/23 8.7900
22/05/20 8.8100
22/05/19 8.7800
22/05/18 8.7900
22/05/17 8.7600
22/05/16 8.8000
22/05/13 8.7700
22/05/12 8.7900
日期 淨值
22/05/11 8.8100
22/05/10 8.8000
22/05/09 8.8300
22/05/06 8.7900
22/05/05 8.8300
22/05/04 8.8700
22/05/03 8.8300
22/04/29 8.8700
22/04/28 8.8800
22/04/27 8.8700
日期 淨值
22/04/26 8.9000
22/04/25 8.8700
22/04/22 8.8800
22/04/21 8.8900
22/04/20 8.9200
22/04/19 8.9000
22/04/18 8.9400
22/04/14 8.9400
22/04/13 8.9800
22/04/12 8.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.66 -2.33 -5.59 -8.37 -2.33 -5.59 -0.23

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH109
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網