晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.93 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9300
21/05/05 9.9300
21/05/04 9.9200
21/05/03 9.9100
21/04/29 9.8900
21/04/28 9.8900
21/04/27 9.8800
21/04/26 9.8900
21/04/23 9.9000
21/04/22 9.9000
日期 淨值
21/04/21 9.9000
21/04/20 9.8900
21/04/19 9.8800
21/04/16 9.8700
21/04/15 9.8600
21/04/14 9.8500
21/04/13 9.9000
21/04/12 9.9200
21/04/09 9.9300
21/04/08 9.9500
日期 淨值
21/04/07 9.9500
21/04/06 9.9600
21/04/01 9.9600
21/03/31 9.9400
21/03/30 9.9500
21/03/29 9.9600
21/03/26 9.9700
21/03/25 10.0000
21/03/24 10.0000
21/03/23 10.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 -1.02 -1.27 -0.18 -1.02 -1.27 -0.30

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH109
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 2.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網