晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.82 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8200
21/10/19 9.8100
21/10/18 9.8200
21/10/15 9.8000
21/10/14 9.7800
21/10/13 9.7700
21/10/12 9.7600
21/10/08 9.8100
21/10/07 9.8300
21/10/06 9.8700
日期 淨值
21/10/05 9.8900
21/10/04 9.9300
21/10/01 9.9500
21/09/30 9.9300
21/09/29 9.9200
21/09/28 9.9300
21/09/27 9.9500
21/09/24 9.9600
21/09/23 9.9700
21/09/22 10.0000
日期 淨值
21/09/17 10.0100
21/09/16 10.0300
21/09/15 10.0600
21/09/14 10.0800
21/09/13 10.0600
21/09/10 10.0600
21/09/09 10.0700
21/09/08 10.0500
21/09/07 10.0400
21/09/03 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -2.13 -1.63 -2.04 -2.13 -1.63 -1.90

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH109
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網