晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 9.58 0 9.58 8.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 9.5800
25/06/17 9.5800
25/06/16 9.5600
25/06/13 9.5700
25/06/12 9.5800
25/06/11 9.5600
25/06/10 9.5400
25/06/09 9.5200
25/06/06 9.5100
25/06/05 9.5400
日期 淨值
25/06/04 9.5500
25/06/03 9.5100
25/06/02 9.5100
25/05/29 9.5100
25/05/28 9.4900
25/05/27 9.4900
25/05/23 9.4600
25/05/22 9.4400
25/05/21 9.4300
25/05/20 9.4600
日期 淨值
25/05/19 9.4600
25/05/16 9.4600
25/05/15 9.4500
25/05/14 9.4300
25/05/13 9.4400
25/05/12 9.4300
25/05/09 9.4500
25/05/08 9.4400
25/05/07 9.4700
25/05/06 9.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 1.70 2.62 3.20 1.70 2.62 1.27

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH109
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.87億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網