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基金名稱：復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 9.58 | 0 | 9.58 | 8.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 9.5800 |
| 25/06/17 | 9.5800 |
| 25/06/16 | 9.5600 |
| 25/06/13 | 9.5700 |
| 25/06/12 | 9.5800 |
| 25/06/11 | 9.5600 |
| 25/06/10 | 9.5400 |
| 25/06/09 | 9.5200 |
| 25/06/06 | 9.5100 |
| 25/06/05 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 9.5500 |
| 25/06/03 | 9.5100 |
| 25/06/02 | 9.5100 |
| 25/05/29 | 9.5100 |
| 25/05/28 | 9.4900 |
| 25/05/27 | 9.4900 |
| 25/05/23 | 9.4600 |
| 25/05/22 | 9.4400 |
| 25/05/21 | 9.4300 |
| 25/05/20 | 9.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 9.4600 |
| 25/05/16 | 9.4600 |
| 25/05/15 | 9.4500 |
| 25/05/14 | 9.4300 |
| 25/05/13 | 9.4400 |
| 25/05/12 | 9.4300 |
| 25/05/09 | 9.4500 |
| 25/05/08 | 9.4400 |
| 25/05/07 | 9.4700 |
| 25/05/06 | 9.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.36 | 1.70 | 2.62 | 3.20 | 1.70 | 2.62 | 1.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 1.87億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」