晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.02 -0.02 9.04 8.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.0200
24/06/14 9.0400
24/06/13 9.0400
24/06/12 9.0000
24/06/11 8.9800
24/06/07 8.9700
24/06/06 9.0100
24/06/05 9.0100
24/06/03 8.9700
24/05/31 8.9300
日期 淨值
24/05/30 8.9100
24/05/29 8.8800
24/05/28 8.9100
24/05/24 8.9200
24/05/23 8.9200
24/05/22 8.9400
24/05/21 8.9500
24/05/20 8.9400
24/05/16 8.9500
24/05/14 8.9100
日期 淨值
24/05/13 8.9000
24/05/10 8.9000
24/05/09 8.9100
24/05/07 8.9100
24/05/06 8.8900
24/05/03 8.8700
24/05/02 8.8400
24/04/30 8.8000
24/04/29 8.8100
24/04/26 8.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.58 1.56 3.30 1.58 1.56 0.89

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH109
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.75億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網