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基金名稱：復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 9.42 | -0.01 | 9.46 | 8.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 9.4200 |
| 25/03/11 | 9.4300 |
| 25/03/10 | 9.4500 |
| 25/03/07 | 9.4200 |
| 25/03/06 | 9.4200 |
| 25/03/05 | 9.4200 |
| 25/03/04 | 9.4500 |
| 25/03/03 | 9.4600 |
| 25/02/27 | 9.4200 |
| 25/02/26 | 9.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 9.4000 |
| 25/02/24 | 9.3800 |
| 25/02/21 | 9.3600 |
| 25/02/20 | 9.3300 |
| 25/02/19 | 9.3200 |
| 25/02/18 | 9.3100 |
| 25/02/14 | 9.3200 |
| 25/02/13 | 9.3000 |
| 25/02/12 | 9.2700 |
| 25/02/11 | 9.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 9.3000 |
| 25/02/07 | 9.3000 |
| 25/02/06 | 9.3200 |
| 25/02/05 | 9.3200 |
| 25/02/04 | 9.2900 |
| 25/02/03 | 9.2700 |
| 25/01/24 | 9.2500 |
| 25/01/23 | 9.2300 |
| 25/01/22 | 9.2400 |
| 25/01/21 | 9.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 1.99 | 1.55 | 3.09 | 1.99 | 1.55 | 1.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興亞洲 | 基金規模 | 2.03億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」