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基金名稱:

復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.48 0.01 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4800
20/05/27 9.4700
20/05/26 9.4400
20/05/22 9.4600
20/05/21 9.4600
20/05/20 9.4100
20/05/19 9.3600
20/05/18 9.2900
20/05/15 9.2900
20/05/14 9.2800
日期 淨值
20/05/13 9.2700
20/05/12 9.2600
20/05/11 9.2100
20/05/08 9.2100
20/05/07 9.2400
20/05/06 9.2000
20/05/05 9.1800
20/05/04 9.1800
20/04/30 9.1700
20/04/29 9.2100
日期 淨值
20/04/28 9.2400
20/04/27 9.2200
20/04/24 9.2700
20/04/23 9.2700
20/04/22 9.2700
20/04/21 9.3200
20/04/20 9.3300
20/04/17 9.3200
20/04/16 9.2900
20/04/15 9.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.79 0.79 2.71

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH108
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 9.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網