晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.62 -0.02 9.64 8.86

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.6200
24/06/14 9.6400
24/06/13 9.6300
24/06/12 9.6000
24/06/11 9.5800
24/06/07 9.5200
24/06/06 9.5800
24/06/05 9.6000
24/06/03 9.5700
24/05/31 9.5400
日期 淨值
24/05/30 9.5200
24/05/29 9.4500
24/05/28 9.4400
24/05/24 9.4800
24/05/23 9.4800
24/05/22 9.5000
24/05/21 9.5200
24/05/20 9.4900
24/05/16 9.4700
24/05/14 9.5200
日期 淨值
24/05/13 9.5000
24/05/10 9.5000
24/05/09 9.5200
24/05/07 9.4900
24/05/06 9.4800
24/05/03 9.4600
24/05/02 9.4700
24/04/30 9.4300
24/04/29 9.4500
24/04/26 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.37 2.53 3.63 5.57 2.53 3.63 1.48

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH108
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 10.95億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網