晴時多雲

基金名稱:復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9 -0.02 9.58 9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.0000
21/10/20 9.0200
21/10/19 9.0200
21/10/18 9.0500
21/10/15 9.0400
21/10/14 9.0500
21/10/13 9.0500
21/10/12 9.0400
21/10/08 9.0600
21/10/07 9.0500
日期 淨值
21/10/06 9.0900
21/10/05 9.0800
21/10/04 9.1100
21/10/01 9.1300
21/09/30 9.1100
21/09/29 9.0800
21/09/28 9.0800
21/09/27 9.0800
21/09/24 9.0900
21/09/23 9.1100
日期 淨值
21/09/22 9.1400
21/09/17 9.1400
21/09/16 9.1500
21/09/15 9.1700
21/09/14 9.1900
21/09/13 9.1800
21/09/10 9.1700
21/09/09 9.2000
21/09/08 9.1800
21/09/07 9.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -2.38 -2.05 -3.48 -2.38 -2.05 -1.53

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH108
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興亞洲 基金規模 9.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網