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基金名稱：復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 9.6 | 0.02 | 9.82 | 9.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 9.6000 |
| 25/05/15 | 9.5800 |
| 25/05/14 | 9.5600 |
| 25/05/13 | 9.5700 |
| 25/05/12 | 9.5600 |
| 25/05/09 | 9.5500 |
| 25/05/08 | 9.5400 |
| 25/05/07 | 9.5700 |
| 25/05/06 | 9.5400 |
| 25/05/05 | 9.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 9.5400 |
| 25/04/30 | 9.5800 |
| 25/04/29 | 9.5900 |
| 25/04/28 | 9.5700 |
| 25/04/25 | 9.5600 |
| 25/04/24 | 9.5200 |
| 25/04/23 | 9.4800 |
| 25/04/22 | 9.4100 |
| 25/04/21 | 9.4000 |
| 25/04/17 | 9.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/16 | 9.4200 |
| 25/04/15 | 9.4100 |
| 25/04/14 | 9.3800 |
| 25/04/11 | 9.3000 |
| 25/04/10 | 9.3600 |
| 25/04/09 | 9.3700 |
| 25/04/08 | 9.4300 |
| 25/04/07 | 9.4500 |
| 25/04/02 | 9.6500 |
| 25/04/01 | 9.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 0.99 | 1.43 | 1.33 | 0.99 | 1.43 | 1.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 3.22億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」