晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.12 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1200
21/05/07 10.1100
21/05/06 10.0800
21/05/05 10.0600
21/05/04 10.0400
21/05/03 10.0300
21/04/29 10.0200
21/04/28 10.0200
21/04/27 10.0200
21/04/26 10.0500
日期 淨值
21/04/23 10.0700
21/04/22 10.0800
21/04/21 10.0700
21/04/20 10.0600
21/04/19 10.0800
21/04/16 10.0700
21/04/15 10.0600
21/04/14 10.0000
21/04/13 9.9900
21/04/12 9.9800
日期 淨值
21/04/09 9.9800
21/04/08 9.9900
21/04/07 9.9600
21/04/06 9.9700
21/04/01 9.9500
21/03/31 9.9000
21/03/30 9.8900
21/03/29 9.9200
21/03/26 9.9300
21/03/25 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.24 -0.97 0.99 0.24 -0.97 1.40

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH107
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 2.79億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網