晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.4 0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.4000
20/12/02 10.3600
20/12/01 10.3500
20/11/30 10.3600
20/11/27 10.3600
20/11/25 10.3400
20/11/24 10.3400
20/11/23 10.3400
20/11/20 10.3600
20/11/19 10.3400
日期 淨值
20/11/18 10.3300
20/11/17 10.3100
20/11/16 10.3100
20/11/13 10.3000
20/11/12 10.3100
20/11/10 10.2400
20/11/09 10.2500
20/11/06 10.2100
20/11/05 10.2300
20/11/04 10.1700
日期 淨值
20/11/03 10.0400
20/11/02 10.0100
20/10/30 10.0100
20/10/29 10.0300
20/10/28 10.0600
20/10/27 10.1000
20/10/26 10.0800
20/10/23 10.0700
20/10/22 10.0700
20/10/21 10.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.28 3.22 4.55 3.22 4.55 3.59

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH107
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 8.15億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網