晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.65 0.02 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.6500
22/05/17 8.6300
22/05/16 8.6600
22/05/13 8.6500
22/05/12 8.6500
22/05/11 8.6700
22/05/10 8.6200
22/05/09 8.6300
22/05/06 8.6600
22/05/05 8.7300
日期 淨值
22/05/04 8.7800
22/05/03 8.7200
22/04/29 8.7900
22/04/28 8.8600
22/04/27 8.8700
22/04/26 8.9100
22/04/25 8.8700
22/04/22 8.8800
22/04/21 8.9200
22/04/20 8.9600
日期 淨值
22/04/19 8.9300
22/04/18 8.9900
22/04/14 9.0000
22/04/13 9.0300
22/04/12 9.0200
22/04/11 9.0200
22/04/08 9.1000
22/04/07 9.1600
22/04/06 9.1800
22/04/01 9.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.50 -7.19 -10.78 -13.26 -7.19 -10.78 -3.78

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH107
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 4.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網