晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.15 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1500
21/10/18 10.1700
21/10/15 10.1700
21/10/14 10.1800
21/10/13 10.1400
21/10/12 10.1100
21/10/08 10.1100
21/10/07 10.1400
21/10/06 10.1400
21/10/05 10.1500
日期 淨值
21/10/04 10.1800
21/10/01 10.2000
21/09/30 10.1900
21/09/29 10.2000
21/09/28 10.1800
21/09/27 10.2400
21/09/24 10.2800
21/09/23 10.3200
21/09/22 10.3900
21/09/17 10.4000
日期 淨值
21/09/16 10.4200
21/09/15 10.4400
21/09/14 10.4400
21/09/13 10.4200
21/09/10 10.4100
21/09/09 10.4300
21/09/08 10.4100
21/09/07 10.4000
21/09/03 10.4100
21/09/02 10.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -2.09 -0.97 -0.99 -2.09 -0.97 -2.40

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH107
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 2.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網