基金名稱：
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 9.37 | 0 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 9.3700 |
| 20/05/27 | 9.3700 |
| 20/05/26 | 9.3700 |
| 20/05/22 | 9.3300 |
| 20/05/21 | 9.3400 |
| 20/05/20 | 9.2800 |
| 20/05/19 | 9.1800 |
| 20/05/18 | 9.1400 |
| 20/05/15 | 9.0500 |
| 20/05/14 | 9.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 9.0200 |
| 20/05/12 | 9.0700 |
| 20/05/11 | 9.0100 |
| 20/05/08 | 8.9900 |
| 20/05/07 | 8.9900 |
| 20/05/06 | 8.9300 |
| 20/05/05 | 8.9300 |
| 20/05/04 | 8.8800 |
| 20/04/30 | 8.8500 |
| 20/04/29 | 8.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 8.7500 |
| 20/04/27 | 8.7300 |
| 20/04/24 | 8.7600 |
| 20/04/23 | 8.7700 |
| 20/04/22 | 8.7700 |
| 20/04/21 | 8.7800 |
| 20/04/20 | 8.8400 |
| 20/04/17 | 8.8600 |
| 20/04/16 | 8.8500 |
| 20/04/15 | 8.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.69 | 2.69 | 2.69 | 7.33 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH106 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.59億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」