晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.29 -0.02 9.86 9.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2900
21/10/20 9.3100
21/10/19 9.3200
21/10/18 9.3600
21/10/15 9.3800
21/10/14 9.4100
21/10/13 9.3900
21/10/12 9.3600
21/10/08 9.3300
21/10/07 9.3200
日期 淨值
21/10/06 9.3200
21/10/05 9.3100
21/10/04 9.3200
21/10/01 9.3500
21/09/30 9.3400
21/09/29 9.3300
21/09/28 9.3000
21/09/27 9.3400
21/09/24 9.3700
21/09/23 9.4300
日期 淨值
21/09/22 9.4900
21/09/17 9.4800
21/09/16 9.4900
21/09/15 9.5100
21/09/14 9.5100
21/09/13 9.4900
21/09/10 9.4800
21/09/09 9.5200
21/09/08 9.5000
21/09/07 9.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 -2.31 -1.39 -2.43 -2.31 -1.39 -2.00

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH106
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 9.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網