晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.5 0.05 9.54 8.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.5000
22/05/23 8.4500
22/05/20 8.4600
22/05/19 8.4600
22/05/18 8.4400
22/05/17 8.4400
22/05/16 8.4800
22/05/13 8.4800
22/05/12 8.4800
22/05/11 8.4600
日期 淨值
22/05/10 8.4200
22/05/09 8.4400
22/05/06 8.4400
22/05/05 8.4600
22/05/04 8.5200
22/05/03 8.4700
22/04/29 8.5100
22/04/28 8.6000
22/04/27 8.5700
22/04/26 8.5900
日期 淨值
22/04/25 8.5700
22/04/22 8.5400
22/04/21 8.5700
22/04/20 8.6200
22/04/19 8.5800
22/04/18 8.6200
22/04/14 8.5800
22/04/13 8.6300
22/04/12 8.6400
22/04/11 8.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -1.61 -4.64 -7.11 -1.61 -4.64 -0.47

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH106
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 14.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網