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基金名稱：復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.5 | 0.05 | 9.54 | 8.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.5000 |
| 22/05/23 | 8.4500 |
| 22/05/20 | 8.4600 |
| 22/05/19 | 8.4600 |
| 22/05/18 | 8.4400 |
| 22/05/17 | 8.4400 |
| 22/05/16 | 8.4800 |
| 22/05/13 | 8.4800 |
| 22/05/12 | 8.4800 |
| 22/05/11 | 8.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 8.4200 |
| 22/05/09 | 8.4400 |
| 22/05/06 | 8.4400 |
| 22/05/05 | 8.4600 |
| 22/05/04 | 8.5200 |
| 22/05/03 | 8.4700 |
| 22/04/29 | 8.5100 |
| 22/04/28 | 8.6000 |
| 22/04/27 | 8.5700 |
| 22/04/26 | 8.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 8.5700 |
| 22/04/22 | 8.5400 |
| 22/04/21 | 8.5700 |
| 22/04/20 | 8.6200 |
| 22/04/19 | 8.5800 |
| 22/04/18 | 8.6200 |
| 22/04/14 | 8.5800 |
| 22/04/13 | 8.6300 |
| 22/04/12 | 8.6400 |
| 22/04/11 | 8.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.73 | -1.61 | -4.64 | -7.11 | -1.61 | -4.64 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/26 | 基金代碼 | ACFH106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 14.54億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」