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基金名稱:

復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.37 0 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3700
20/05/27 9.3700
20/05/26 9.3700
20/05/22 9.3300
20/05/21 9.3400
20/05/20 9.2800
20/05/19 9.1800
20/05/18 9.1400
20/05/15 9.0500
20/05/14 9.0100
日期 淨值
20/05/13 9.0200
20/05/12 9.0700
20/05/11 9.0100
20/05/08 8.9900
20/05/07 8.9900
20/05/06 8.9300
20/05/05 8.9300
20/05/04 8.8800
20/04/30 8.8500
20/04/29 8.8000
日期 淨值
20/04/28 8.7500
20/04/27 8.7300
20/04/24 8.7600
20/04/23 8.7700
20/04/22 8.7700
20/04/21 8.7800
20/04/20 8.8400
20/04/17 8.8600
20/04/16 8.8500
20/04/15 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 2.69 2.69 7.33

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH106
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 2.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網