晴時多雲

基金名稱:復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.84 -0.03 9.87 8.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.8400
24/06/14 9.8700
24/06/13 9.8600
24/06/12 9.8400
24/06/11 9.7900
24/06/07 9.7400
24/06/06 9.8100
24/06/05 9.8300
24/06/03 9.7900
24/05/31 9.7500
日期 淨值
24/05/30 9.7300
24/05/29 9.6600
24/05/28 9.6700
24/05/24 9.7200
24/05/23 9.7200
24/05/22 9.7700
24/05/21 9.7900
24/05/20 9.7500
24/05/16 9.7400
24/05/14 9.7400
日期 淨值
24/05/13 9.7200
24/05/10 9.7200
24/05/09 9.7400
24/05/07 9.7100
24/05/06 9.6600
24/05/03 9.6400
24/05/02 9.6100
24/04/30 9.5800
24/04/29 9.6200
24/04/26 9.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 2.62 3.60 6.42 2.62 3.60 0.92

基本資料

成立日期 2020/02/26 基金代碼 ACFH106
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 新興市場 基金規模 21.91億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網