粉絲團
基金名稱：復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 12.21 | -0.01 | 12.26 | 10.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 12.2100 |
| 25/03/17 | 12.2200 |
| 25/03/14 | 12.1800 |
| 25/03/13 | 12.1500 |
| 25/03/12 | 12.2000 |
| 25/03/11 | 12.1700 |
| 25/03/10 | 12.2100 |
| 25/03/07 | 12.2000 |
| 25/03/06 | 12.2000 |
| 25/03/05 | 12.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 12.2400 |
| 25/03/03 | 12.2600 |
| 25/02/27 | 12.2200 |
| 25/02/26 | 12.2100 |
| 25/02/25 | 12.1900 |
| 25/02/24 | 12.1500 |
| 25/02/21 | 12.1500 |
| 25/02/20 | 12.1700 |
| 25/02/19 | 12.1600 |
| 25/02/18 | 12.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 12.1700 |
| 25/02/13 | 12.1600 |
| 25/02/12 | 12.1500 |
| 25/02/11 | 12.1700 |
| 25/02/10 | 12.1800 |
| 25/02/07 | 12.1400 |
| 25/02/06 | 12.1900 |
| 25/02/05 | 12.1900 |
| 25/02/04 | 12.2100 |
| 25/02/03 | 12.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | 1.17 | 2.44 | 5.19 | 1.17 | 2.44 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 72.52億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」