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基金名稱：復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/07 | 11.24 | 0.01 | 12.3 | 11.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 11.2400 |
| 25/05/06 | 11.2300 |
| 25/05/05 | 11.1900 |
| 25/05/02 | 11.5300 |
| 25/04/30 | 11.8400 |
| 25/04/29 | 11.9400 |
| 25/04/28 | 12.0200 |
| 25/04/25 | 12.0400 |
| 25/04/24 | 12.0100 |
| 25/04/23 | 11.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 11.8900 |
| 25/04/21 | 11.8400 |
| 25/04/17 | 11.9100 |
| 25/04/16 | 11.8700 |
| 25/04/15 | 11.8700 |
| 25/04/14 | 11.8400 |
| 25/04/11 | 11.8200 |
| 25/04/10 | 11.8600 |
| 25/04/09 | 11.9200 |
| 25/04/08 | 11.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 11.9200 |
| 25/04/02 | 12.2600 |
| 25/04/01 | 12.2800 |
| 25/03/31 | 12.2500 |
| 25/03/28 | 12.2200 |
| 25/03/27 | 12.2500 |
| 25/03/26 | 12.2700 |
| 25/03/25 | 12.3000 |
| 25/03/24 | 12.2900 |
| 25/03/21 | 12.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.87 | -7.00 | -6.37 | -4.34 | -7.00 | -6.37 | -5.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 71.31億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」