晴時多雲

基金名稱:復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.62 -0.02 9.7 9.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6200
21/10/21 9.6400
21/10/20 9.6400
21/10/19 9.6500
21/10/18 9.6700
21/10/15 9.6800
21/10/14 9.7000
21/10/13 9.6800
21/10/12 9.6800
21/10/08 9.6600
日期 淨值
21/10/07 9.6500
21/10/06 9.6400
21/10/05 9.6400
21/10/04 9.6300
21/10/01 9.6400
21/09/30 9.6300
21/09/29 9.6200
21/09/28 9.6100
21/09/27 9.6200
21/09/24 9.6300
日期 淨值
21/09/23 9.6500
21/09/22 9.6600
21/09/17 9.6500
21/09/16 9.6400
21/09/15 9.6400
21/09/14 9.6400
21/09/13 9.6400
21/09/10 9.6200
21/09/09 9.6400
21/09/08 9.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.31 0.41 0.69 -0.31 0.41 -0.41

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH102
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 46.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網