晴時多雲

基金名稱:復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.46 0.13 9.7 9.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4600
22/05/25 9.3300
22/05/24 9.2500
22/05/23 9.2300
22/05/20 9.2100
22/05/19 9.2300
22/05/18 9.2100
22/05/17 9.2800
22/05/16 9.3000
22/05/13 9.3000
日期 淨值
22/05/12 9.2900
22/05/11 9.2900
22/05/10 9.3000
22/05/09 9.2900
22/05/06 9.3500
22/05/05 9.3600
22/05/04 9.4000
22/05/03 9.3800
22/04/29 9.4000
22/04/28 9.4600
日期 淨值
22/04/27 9.4300
22/04/26 9.4200
22/04/25 9.4300
22/04/22 9.4000
22/04/21 9.4300
22/04/20 9.4700
22/04/19 9.4500
22/04/18 9.4500
22/04/14 9.4200
22/04/13 9.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.75 0.05 -0.70 0.75 0.05 0.42

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH102
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 44.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網