晴時多雲

基金名稱:復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 11.39 0.03 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 11.3900
24/06/14 11.3600
24/06/13 11.3800
24/06/12 11.4000
24/06/07 11.2900
24/06/06 11.3300
24/06/03 11.3300
24/05/31 11.3000
24/05/30 11.2800
24/05/29 11.2200
日期 淨值
24/05/24 11.2500
24/05/23 11.2500
24/05/21 11.3000
24/05/20 11.2700
24/05/16 11.2300
24/05/14 11.2900
24/05/10 11.2900
24/05/09 11.3100
24/05/07 11.3000
24/05/06 11.2900
日期 淨值
24/05/03 11.2900
24/05/02 11.2600
24/04/30 11.2200
24/04/29 11.2500
24/04/26 11.2200
24/04/25 11.2000
24/04/24 11.2100
24/04/23 11.2500
24/04/22 11.2100
24/04/19 11.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.59 2.42 4.03 7.39 2.42 4.03 0.89

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH102
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 54.65億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網