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基金名稱：復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.71 | 0.09 | 11.71 | 10.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.7100 |
| 24/07/18 | 11.6200 |
| 24/07/17 | 11.6300 |
| 24/07/11 | 11.5300 |
| 24/07/03 | 11.4800 |
| 24/07/02 | 11.4600 |
| 24/06/27 | 11.4400 |
| 24/06/25 | 11.4300 |
| 24/06/20 | 11.3700 |
| 24/06/18 | 11.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 11.3600 |
| 24/06/13 | 11.3800 |
| 24/06/12 | 11.4000 |
| 24/06/07 | 11.2900 |
| 24/06/06 | 11.3300 |
| 24/06/03 | 11.3300 |
| 24/05/31 | 11.3000 |
| 24/05/30 | 11.2800 |
| 24/05/29 | 11.2200 |
| 24/05/24 | 11.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/23 | 11.2500 |
| 24/05/21 | 11.3000 |
| 24/05/20 | 11.2700 |
| 24/05/16 | 11.2300 |
| 24/05/14 | 11.2900 |
| 24/05/10 | 11.2900 |
| 24/05/09 | 11.3100 |
| 24/05/07 | 11.3000 |
| 24/05/06 | 11.2900 |
| 24/05/03 | 11.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.52 | 3.72 | 5.52 | 9.16 | 3.72 | 5.52 | 2.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 55.59億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許忠成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」