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基金名稱:

復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.29 0.03 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2900
20/05/27 9.2600
20/05/26 9.2300
20/05/22 9.1400
20/05/21 9.1200
20/05/20 9.1000
20/05/19 9.0200
20/05/18 9.0000
20/05/15 8.8900
20/05/14 8.9000
日期 淨值
20/05/13 8.9400
20/05/12 9.0000
20/05/11 8.9500
20/05/08 8.9700
20/05/07 8.9500
20/05/06 8.9200
20/05/05 8.9100
20/05/04 8.8600
20/04/30 8.8800
20/04/29 8.8900
日期 淨值
20/04/28 8.8700
20/04/27 8.8400
20/04/24 8.8700
20/04/23 8.9100
20/04/22 8.9200
20/04/21 8.8900
20/04/20 9.0600
20/04/17 9.1200
20/04/16 9.0900
20/04/15 9.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 2.68 -1.30 2.68 -1.30 4.75

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH102
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 40.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 劉妙惠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網