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基金名稱：復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 9.3 | 0.01 | 9.44 | 8.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 9.3000 |
| 25/03/19 | 9.2900 |
| 25/03/18 | 9.2600 |
| 25/03/17 | 9.2500 |
| 25/03/14 | 9.2400 |
| 25/03/13 | 9.2600 |
| 25/03/12 | 9.2400 |
| 25/03/10 | 9.2900 |
| 25/03/07 | 9.2400 |
| 25/03/06 | 9.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 9.2500 |
| 25/03/04 | 9.2900 |
| 25/03/03 | 9.3000 |
| 25/02/27 | 9.2400 |
| 25/02/26 | 9.2500 |
| 25/02/25 | 9.2300 |
| 25/02/24 | 9.1700 |
| 25/02/21 | 9.1600 |
| 25/02/20 | 9.1200 |
| 25/02/19 | 9.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 9.0900 |
| 25/02/14 | 9.1200 |
| 25/02/13 | 9.0900 |
| 25/02/12 | 9.0300 |
| 25/02/11 | 9.0800 |
| 25/02/10 | 9.1000 |
| 25/02/07 | 9.1000 |
| 25/02/06 | 9.1300 |
| 25/02/05 | 9.1400 |
| 25/02/04 | 9.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.60 | 2.73 | 1.68 | 2.75 | 2.73 | 1.68 | 1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/04 | 基金代碼 | ACFH101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 18.86億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉昌祚 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」