晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.05 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.0500
22/05/17 9.0200
22/05/16 9.0700
22/05/13 9.0400
22/05/12 9.0700
22/05/11 9.0500
22/05/10 9.0200
22/05/09 9.0000
22/05/06 8.9500
22/05/05 9.0000
日期 淨值
22/05/04 9.0700
22/05/03 9.0200
22/04/29 9.0600
22/04/28 9.1000
22/04/27 9.1200
22/04/26 9.1700
22/04/25 9.1300
22/04/22 9.0800
22/04/21 9.0900
22/04/20 9.1400
日期 淨值
22/04/19 9.0900
22/04/18 9.1400
22/04/14 9.1600
22/04/13 9.2300
22/04/12 9.2100
22/04/11 9.1800
22/04/08 9.2100
22/04/07 9.2600
22/04/06 9.2700
22/04/01 9.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.28 -4.37 -6.91 -9.16 -4.37 -6.91 -0.98

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH101
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網