晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.58 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.5800
20/12/02 10.5600
20/12/01 10.5600
20/11/30 10.5900
20/11/27 10.5900
20/11/25 10.5700
20/11/24 10.5600
20/11/23 10.5600
20/11/20 10.5800
20/11/19 10.5700
日期 淨值
20/11/18 10.5600
20/11/17 10.5600
20/11/16 10.5500
20/11/13 10.5500
20/11/12 10.5500
20/11/10 10.5100
20/11/09 10.5200
20/11/06 10.5800
20/11/05 10.5900
20/11/04 10.5800
日期 淨值
20/11/03 10.5100
20/11/02 10.5100
20/10/30 10.5100
20/10/29 10.5300
20/10/28 10.5600
20/10/27 10.5800
20/10/26 10.5600
20/10/23 10.5500
20/10/22 10.5400
20/10/21 10.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 0.13 0.60 2.35 0.13 0.60 0.67

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH101
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網