晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.17 -0.02 10.66 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1700
21/05/07 10.1900
21/05/06 10.1700
21/05/05 10.1600
21/05/04 10.1500
21/05/03 10.1500
21/04/29 10.1300
21/04/28 10.1500
21/04/27 10.1300
21/04/26 10.1600
日期 淨值
21/04/23 10.1700
21/04/22 10.1600
21/04/21 10.1600
21/04/20 10.1600
21/04/19 10.1400
21/04/16 10.1400
21/04/15 10.1600
21/04/14 10.1200
21/04/13 10.1200
21/04/12 10.0900
日期 淨值
21/04/09 10.1000
21/04/08 10.1200
21/04/07 10.0900
21/04/06 10.0900
21/04/01 10.0700
21/03/31 10.0300
21/03/30 10.0300
21/03/29 10.0400
21/03/26 10.0700
21/03/25 10.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -0.72 -2.10 -2.50 -0.72 -2.10 0.69

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH101
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網