晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 8.95 -0.03 9.09 8.3

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 8.9500
24/06/14 8.9800
24/06/13 8.9700
24/06/11 8.8800
24/06/07 8.8600
24/06/06 8.9500
24/06/05 8.9500
24/06/03 8.8900
24/05/31 8.8400
24/05/30 8.8000
日期 淨值
24/05/29 8.7600
24/05/28 8.8100
24/05/24 8.8300
24/05/23 8.8300
24/05/22 8.8600
24/05/21 8.8700
24/05/20 8.8600
24/05/16 8.8900
24/05/14 8.8400
24/05/13 8.8200
日期 淨值
24/05/10 8.8100
24/05/09 8.8300
24/05/07 8.8400
24/05/06 8.8200
24/05/03 8.8100
24/05/02 8.7700
24/04/30 8.7000
24/04/29 8.7400
24/04/26 8.7000
24/04/25 8.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 1.52 0.97 2.32 1.52 0.97 0.90

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH101
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 9.73億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網