晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.07 -0.02 10.62 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.0700
21/10/18 10.0900
21/10/15 10.1100
21/10/14 10.1400
21/10/13 10.1200
21/10/12 10.1100
21/10/08 10.1100
21/10/07 10.1300
21/10/06 10.1500
21/10/05 10.1600
日期 淨值
21/10/04 10.1800
21/10/01 10.1900
21/09/30 10.1600
21/09/29 10.1600
21/09/28 10.1500
21/09/27 10.1800
21/09/24 10.2000
21/09/23 10.2200
21/09/22 10.2800
21/09/17 10.2500
日期 淨值
21/09/16 10.2700
21/09/15 10.3000
21/09/14 10.3100
21/09/13 10.2900
21/09/10 10.2800
21/09/09 10.3000
21/09/08 10.2800
21/09/07 10.2700
21/09/03 10.3000
21/09/02 10.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -2.23 -1.56 -2.60 -2.23 -1.56 -1.76

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH101
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網