晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.69 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.6900
20/12/02 9.7000
20/12/01 9.7200
20/11/30 9.7400
20/11/27 9.7400
20/11/25 9.7200
20/11/24 9.7200
20/11/23 9.7100
20/11/20 9.7300
20/11/19 9.7300
日期 淨值
20/11/18 9.6900
20/11/17 9.7200
20/11/16 9.7000
20/11/13 9.7200
20/11/12 9.7200
20/11/10 9.6800
20/11/09 9.6800
20/11/06 9.7600
20/11/05 9.7700
20/11/04 9.8000
日期 淨值
20/11/03 9.7100
20/11/02 9.7000
20/10/30 9.7000
20/10/29 9.7200
20/10/28 9.7500
20/10/27 9.7500
20/10/26 9.7500
20/10/23 9.7400
20/10/22 9.7200
20/10/21 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -1.64 -1.98 -1.48 -1.64 -1.98 -0.21

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH100
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 20億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網