晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.25 -0.03 9.28 8.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.2500
24/06/14 9.2800
24/06/13 9.2600
24/06/11 9.1900
24/06/07 9.1300
24/06/06 9.2200
24/06/05 9.2400
24/06/03 9.1900
24/05/31 9.1500
24/05/30 9.1200
日期 淨值
24/05/29 9.0400
24/05/28 9.0400
24/05/24 9.1000
24/05/23 9.0900
24/05/22 9.1300
24/05/21 9.1500
24/05/20 9.1100
24/05/16 9.1100
24/05/14 9.1500
24/05/13 9.1300
日期 淨值
24/05/10 9.1200
24/05/09 9.1600
24/05/07 9.1300
24/05/06 9.1100
24/05/03 9.1100
24/05/02 9.0900
24/04/30 9.0300
24/04/29 9.0800
24/04/26 9.0500
24/04/25 9.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 2.41 2.96 4.55 2.41 2.96 1.43

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH100
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 109.61億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉昌祚
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網