晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.57 0.03 9.25 8.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.5700
22/05/17 8.5400
22/05/16 8.6100
22/05/13 8.5800
22/05/12 8.6200
22/05/11 8.5700
22/05/10 8.5400
22/05/09 8.5200
22/05/06 8.4600
22/05/05 8.4600
日期 淨值
22/05/04 8.5300
22/05/03 8.4800
22/04/29 8.5100
22/04/28 8.5600
22/04/27 8.5400
22/04/26 8.5600
22/04/25 8.5400
22/04/22 8.4700
22/04/21 8.4600
22/04/20 8.5200
日期 淨值
22/04/19 8.4700
22/04/18 8.5000
22/04/14 8.4700
22/04/13 8.5600
22/04/12 8.5600
22/04/11 8.5000
22/04/08 8.5000
22/04/07 8.5100
22/04/06 8.5100
22/04/01 8.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -0.27 -1.67 -3.71 -0.27 -1.67 0.82

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH100
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 8.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網