晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.04 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.0400
21/05/07 9.0800
21/05/06 9.0900
21/05/05 9.0700
21/05/04 9.0600
21/05/03 9.0700
21/04/29 9.0400
21/04/28 9.0500
21/04/27 9.0300
21/04/26 9.0700
日期 淨值
21/04/23 9.1300
21/04/22 9.1300
21/04/21 9.1400
21/04/20 9.1300
21/04/19 9.1300
21/04/16 9.1800
21/04/15 9.2100
21/04/14 9.1900
21/04/13 9.2000
21/04/12 9.1700
日期 淨值
21/04/09 9.1700
21/04/08 9.1900
21/04/07 9.1600
21/04/06 9.1800
21/04/01 9.1700
21/03/31 9.1400
21/03/30 9.1400
21/03/29 9.1600
21/03/26 9.2000
21/03/25 9.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.33 -2.63 -4.34 -6.41 -2.63 -4.34 -1.42

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH100
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 5.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網