晴時多雲

基金名稱:復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.97 -0.05 9.8 8.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.9700
21/10/18 9.0200
21/10/15 9.0400
21/10/14 9.0900
21/10/13 9.0800
21/10/12 9.0700
21/10/08 9.0400
21/10/07 9.0300
21/10/06 9.0500
21/10/05 9.0400
日期 淨值
21/10/04 9.0500
21/10/01 9.0600
21/09/30 9.0300
21/09/29 9.0100
21/09/28 9.0000
21/09/27 9.0000
21/09/24 9.0200
21/09/23 9.0500
21/09/22 9.1000
21/09/17 9.0600
日期 淨值
21/09/16 9.0800
21/09/15 9.1000
21/09/14 9.1100
21/09/13 9.1000
21/09/10 9.0800
21/09/09 9.1200
21/09/08 9.1000
21/09/07 9.0600
21/09/03 9.1000
21/09/02 9.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.57 -2.14 -1.69 -3.83 -2.14 -1.69 -0.99

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH100
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖崇文
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網