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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 14.0753 | -0.1056 | 14.1949 | 11.8732 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 14.0753 |
| 25/02/06 | 14.1809 |
| 25/02/05 | 14.1789 |
| 25/02/04 | 14.1264 |
| 25/02/03 | 14.0576 |
| 25/01/24 | 13.9670 |
| 25/01/23 | 14.0088 |
| 25/01/22 | 13.9833 |
| 25/01/21 | 13.9034 |
| 25/01/17 | 13.7687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 13.7321 |
| 25/01/15 | 13.6491 |
| 25/01/14 | 13.4637 |
| 25/01/13 | 13.4349 |
| 25/01/10 | 13.4348 |
| 25/01/08 | 13.5846 |
| 25/01/07 | 13.5518 |
| 25/01/06 | 13.5897 |
| 25/01/03 | 13.5362 |
| 25/01/02 | 13.5168 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 13.4889 |
| 24/12/30 | 13.4674 |
| 24/12/27 | 13.5742 |
| 24/12/26 | 13.5630 |
| 24/12/24 | 13.5617 |
| 24/12/23 | 13.5224 |
| 24/12/20 | 13.5177 |
| 24/12/19 | 13.4382 |
| 24/12/18 | 13.5801 |
| 24/12/17 | 13.7409 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 2.50 | 3.95 | 8.56 | 2.50 | 3.95 | 4.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.23億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」