基金名稱:富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/04/14 14.7137 0.1006 15.1259 13.5398

近30日淨值表

日期 淨值
26/04/14 14.7137
26/04/13 14.6131
26/04/10 14.5324
26/04/09 14.5788
26/04/08 14.5677
26/04/07 14.2112
26/04/02 14.2208
26/04/01 14.2689
26/03/31 14.0599
26/03/30 13.9611
日期 淨值
26/03/27 13.8527
26/03/26 14.0253
26/03/25 14.2066
26/03/24 14.1152
26/03/23 14.0975
26/03/20 14.0228
26/03/19 14.1503
26/03/18 14.2678
26/03/17 14.4914
26/03/16 14.4247
日期 淨值
26/03/13 14.3140
26/03/12 14.3512
26/03/11 14.4038
26/03/10 14.5467
26/03/09 14.5125
26/03/06 14.5147
26/03/05 14.6802
26/03/04 14.8040
26/03/03 14.7232
26/03/02 15.1120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.17 2.87 5.05 1.17 2.87 3.00

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD64
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2026/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網