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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/14 | 14.7137 | 0.1006 | 15.1259 | 13.5398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 14.7137 |
| 26/04/13 | 14.6131 |
| 26/04/10 | 14.5324 |
| 26/04/09 | 14.5788 |
| 26/04/08 | 14.5677 |
| 26/04/07 | 14.2112 |
| 26/04/02 | 14.2208 |
| 26/04/01 | 14.2689 |
| 26/03/31 | 14.0599 |
| 26/03/30 | 13.9611 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 13.8527 |
| 26/03/26 | 14.0253 |
| 26/03/25 | 14.2066 |
| 26/03/24 | 14.1152 |
| 26/03/23 | 14.0975 |
| 26/03/20 | 14.0228 |
| 26/03/19 | 14.1503 |
| 26/03/18 | 14.2678 |
| 26/03/17 | 14.4914 |
| 26/03/16 | 14.4247 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/13 | 14.3140 |
| 26/03/12 | 14.3512 |
| 26/03/11 | 14.4038 |
| 26/03/10 | 14.5467 |
| 26/03/09 | 14.5125 |
| 26/03/06 | 14.5147 |
| 26/03/05 | 14.6802 |
| 26/03/04 | 14.8040 |
| 26/03/03 | 14.7232 |
| 26/03/02 | 15.1120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | 1.17 | 2.87 | 5.05 | 1.17 | 2.87 | 3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」