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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 14.5467 | 0.0342 | 15.1259 | 13.4779 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 14.5467 |
| 26/03/09 | 14.5125 |
| 26/03/06 | 14.5147 |
| 26/03/05 | 14.6802 |
| 26/03/04 | 14.8040 |
| 26/03/03 | 14.7232 |
| 26/03/02 | 15.1120 |
| 26/02/26 | 15.0772 |
| 26/02/25 | 15.0863 |
| 26/02/24 | 15.1259 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 15.0283 |
| 26/02/11 | 14.9628 |
| 26/02/10 | 14.9733 |
| 26/02/09 | 14.9392 |
| 26/02/06 | 14.9658 |
| 26/02/05 | 14.8721 |
| 26/02/04 | 14.8231 |
| 26/02/03 | 14.6765 |
| 26/02/02 | 14.7957 |
| 26/01/30 | 14.6324 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 14.5902 |
| 26/01/28 | 14.5092 |
| 26/01/27 | 14.6145 |
| 26/01/26 | 14.5906 |
| 26/01/23 | 14.5638 |
| 26/01/22 | 14.5526 |
| 26/01/21 | 14.4537 |
| 26/01/20 | 14.5062 |
| 26/01/16 | 14.5701 |
| 26/01/15 | 14.5637 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.87 | 0.57 | 2.48 | 4.01 | 0.57 | 2.48 | -2.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」