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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.2941 -0.0063 9.5362 8.78

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.2941
19/11/19 9.3004
19/11/18 9.3033
19/11/15 9.3078
19/11/14 9.3031
19/11/13 9.2961
19/11/12 9.2991
19/11/11 9.2961
19/11/08 9.2975
19/11/07 9.2993
日期 淨值
19/11/06 9.2820
19/11/05 9.2823
19/11/04 9.2821
19/11/01 9.3181
19/10/31 9.3110
19/10/30 9.3279
19/10/29 9.3274
19/10/25 9.3103
19/10/24 9.3051
19/10/23 9.3041
日期 淨值
19/10/22 9.3015
19/10/21 9.2987
19/10/18 9.2901
19/10/17 9.2939
19/10/16 9.2909
19/10/15 9.2908
19/10/14 9.2847
19/10/09 9.2698
19/10/08 9.2754
19/10/07 9.2827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 0.56 0.71 3.56 0.56 0.71 0.50

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD21
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.28億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網