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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.4983 0.1323 9.5 7.5973

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.4983
20/07/03 8.3660
20/07/02 8.4431
20/07/01 8.4694
20/06/30 8.4664
20/06/29 8.4684
20/06/24 8.4933
20/06/23 8.4907
20/06/22 8.5020
20/06/19 8.5098
日期 淨值
20/06/18 8.4858
20/06/17 8.4873
20/06/16 8.4527
20/06/15 8.4219
20/06/12 8.4344
20/06/11 8.4728
20/06/10 8.5224
20/06/09 8.5169
20/06/08 8.5032
20/06/05 8.4052
日期 淨值
20/06/04 8.3390
20/06/03 8.2842
20/06/02 8.1851
20/06/01 8.1969
20/05/29 8.1716
20/05/28 8.1925
20/05/27 8.1726
20/05/26 8.1417
20/05/22 8.1220
20/05/21 8.1162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 8.15 1.15 -1.76 8.15 1.15 1.61

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD21
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網