晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.5047 0.014 9.0007 8.3743

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.5047
21/10/15 8.4907
21/10/14 8.4875
21/10/13 8.4712
21/10/12 8.4586
21/10/08 8.4990
21/10/07 8.5100
21/10/06 8.5147
21/10/05 8.5297
21/10/04 8.5500
日期 淨值
21/10/01 8.5921
21/09/30 8.5891
21/09/29 8.5832
21/09/28 8.5945
21/09/27 8.6109
21/09/24 8.6201
21/09/23 8.6372
21/09/22 8.6332
21/09/17 8.6628
21/09/16 8.6769
日期 淨值
21/09/15 8.6923
21/09/14 8.7020
21/09/13 8.7103
21/09/10 8.7021
21/09/09 8.6892
21/09/08 8.6721
21/09/07 8.6760
21/09/06 8.6770
21/09/03 8.6789
21/09/02 8.6919

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -1.77 -1.75 -0.23 -1.77 -1.75 -1.34

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD21
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網