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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/03 | 10.8812 | 0.0564 | 10.8812 | 10.3299 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/03 | 10.8812 |
| 25/01/24 | 10.8248 |
| 25/01/23 | 10.8291 |
| 25/01/22 | 10.8401 |
| 25/01/21 | 10.8415 |
| 25/01/20 | 10.8436 |
| 25/01/17 | 10.8472 |
| 25/01/16 | 10.8496 |
| 25/01/15 | 10.8531 |
| 25/01/14 | 10.8073 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 10.8309 |
| 25/01/10 | 10.8179 |
| 25/01/09 | 10.8316 |
| 25/01/08 | 10.8235 |
| 25/01/07 | 10.8008 |
| 25/01/06 | 10.8288 |
| 25/01/03 | 10.8406 |
| 25/01/02 | 10.8337 |
| 24/12/31 | 10.8204 |
| 24/12/30 | 10.8137 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.8001 |
| 24/12/26 | 10.8075 |
| 24/12/24 | 10.7992 |
| 24/12/23 | 10.8020 |
| 24/12/20 | 10.8110 |
| 24/12/19 | 10.8070 |
| 24/12/18 | 10.8075 |
| 24/12/17 | 10.8400 |
| 24/12/16 | 10.8372 |
| 24/12/13 | 10.8444 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.37 | 0.76 | 0.68 | 2.23 | 0.76 | 0.68 | 0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.74億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」