晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.8933 -0.0099 11.4345 10.5054

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8933
21/10/20 10.9032
21/10/19 10.9283
21/10/18 10.9395
21/10/15 10.8879
21/10/14 10.8671
21/10/13 10.8492
21/10/12 10.8389
21/10/08 10.9147
21/10/07 10.9449
日期 淨值
21/10/06 10.9688
21/10/05 10.9969
21/10/04 11.0495
21/10/01 11.0634
21/09/30 11.0587
21/09/29 11.0485
21/09/28 11.0619
21/09/27 11.0881
21/09/24 11.1064
21/09/23 11.1394
日期 淨值
21/09/22 11.1588
21/09/17 11.1741
21/09/16 11.1969
21/09/15 11.2218
21/09/14 11.2446
21/09/13 11.2480
21/09/10 11.2292
21/09/09 11.2241
21/09/08 11.2009
21/09/07 11.1857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.75 -2.96 -3.64 -2.84 -2.96 -3.64 -2.51

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網