晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.675 0.0773 9.9907 10.0123

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.6750
24/07/04 10.5977
24/07/01 10.5483
24/06/27 10.5968
24/06/26 10.5911
24/06/25 10.5984
24/06/20 10.5793
24/06/19 10.5928
24/06/18 10.5906
24/06/14 10.5826
日期 淨值
24/06/13 10.5791
24/06/12 10.5587
24/06/11 10.5352
24/06/07 10.5070
24/06/06 10.5514
24/06/05 10.5620
24/06/03 10.5317
24/05/31 10.5086
24/05/30 10.4896
24/05/29 10.4647
日期 淨值
24/05/28 10.4796
24/05/27 10.5167
24/05/24 10.5108
24/05/23 10.5146
24/05/21 10.5460
24/05/20 10.5260
24/05/16 10.5240
24/05/14 10.5144
24/05/13 10.4962
24/05/10 10.4899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 1.88 2.38 3.67 1.88 2.38 1.33

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網