基金名稱：
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/19 | 10.6492 | 0.0011 | 9.7081 | 10.004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/19 | 10.6492 |
| 19/11/18 | 10.6481 |
| 19/11/15 | 10.6498 |
| 19/11/14 | 10.6467 |
| 19/11/13 | 10.6427 |
| 19/11/12 | 10.6438 |
| 19/11/11 | 10.6112 |
| 19/11/08 | 10.6396 |
| 19/11/07 | 10.6432 |
| 19/11/06 | 10.6240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/05 | 10.6266 |
| 19/11/04 | 10.6258 |
| 19/11/01 | 10.6225 |
| 19/10/31 | 10.6247 |
| 19/10/30 | 10.6442 |
| 19/10/29 | 10.6445 |
| 19/10/25 | 10.6370 |
| 19/10/24 | 10.6342 |
| 19/10/23 | 10.6370 |
| 19/10/22 | 10.6352 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/21 | 10.6299 |
| 19/10/18 | 10.6221 |
| 19/10/17 | 10.6322 |
| 19/10/16 | 10.6325 |
| 19/10/15 | 10.6294 |
| 19/10/14 | 10.6195 |
| 19/10/09 | 10.6150 |
| 19/10/08 | 10.6183 |
| 19/10/07 | 10.6225 |
| 19/10/04 | 10.6213 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.23 | 0.40 | 0.77 | 3.60 | 0.40 | 0.77 | 0.26 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 2.77億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」