晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.3976 0.0225 9.9924 10.0062

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.3976
24/02/22 10.3751
24/02/20 10.3669
24/02/19 10.3404
24/02/16 10.3299
24/02/15 10.3523
24/02/07 10.3807
24/02/06 10.3795
24/02/05 10.3555
24/02/02 10.3837
日期 淨值
24/02/01 10.4480
24/01/31 10.4182
24/01/30 10.3620
24/01/29 10.3661
24/01/26 10.3432
24/01/25 10.3451
24/01/24 10.3280
24/01/23 10.3300
24/01/22 10.3385
24/01/19 10.3441
日期 淨值
24/01/18 10.3649
24/01/16 10.3706
24/01/12 10.3493
24/01/11 10.3243
24/01/10 10.3015
24/01/09 10.2711
24/01/08 10.2698
24/01/04 10.2869
24/01/03 10.3144
24/01/02 10.3027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.22 2.07 2.32 1.22 2.07 0.65

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網