晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 11.3754 0.0054 9.9984 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 11.3754
21/05/04 11.3700
21/05/03 11.3533
21/04/29 11.3334
21/04/28 11.3195
21/04/27 11.3007
21/04/26 11.3253
21/04/23 11.3467
21/04/22 11.3562
21/04/21 11.3468
日期 淨值
21/04/20 11.3474
21/04/19 11.3572
21/04/16 11.3393
21/04/15 11.3259
21/04/14 11.3071
21/04/13 11.3286
21/04/12 11.3443
21/04/09 11.3399
21/04/08 11.3446
21/04/07 11.3290
日期 淨值
21/04/06 11.3360
21/04/01 11.3267
21/03/31 11.2939
21/03/30 11.2894
21/03/29 11.3028
21/03/26 11.3016
21/03/25 11.3274
21/03/24 11.3212
21/03/23 11.3255
21/03/22 11.2936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.36 1.78 5.78 0.36 1.78 0.43

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網