基金名稱：
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/12 | 10.8338 | -0.0262 | 9.9984 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/12 | 10.8338 |
| 20/08/11 | 10.8600 |
| 20/08/07 | 10.8369 |
| 20/08/06 | 10.8257 |
| 20/08/05 | 10.7607 |
| 20/08/04 | 10.7286 |
| 20/08/03 | 10.6877 |
| 20/07/30 | 10.6492 |
| 20/07/29 | 10.6087 |
| 20/07/28 | 10.5778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/27 | 10.5602 |
| 20/07/24 | 10.5695 |
| 20/07/23 | 10.5746 |
| 20/07/22 | 10.5364 |
| 20/07/21 | 10.4981 |
| 20/07/20 | 10.4471 |
| 20/07/17 | 10.4190 |
| 20/07/16 | 10.4025 |
| 20/07/15 | 10.3901 |
| 20/07/14 | 10.3757 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/13 | 10.3923 |
| 20/07/10 | 10.3882 |
| 20/07/09 | 10.4061 |
| 20/07/08 | 10.4127 |
| 20/07/07 | 10.4272 |
| 20/07/06 | 10.4561 |
| 20/07/03 | 10.3356 |
| 20/07/02 | 10.4205 |
| 20/07/01 | 10.4027 |
| 20/06/30 | 10.3916 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.15 | 7.10 | 7.11 | 4.39 | 7.10 | 7.11 | 4.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 2.53億元(台幣)(2020/06/30) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」