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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 10.8338 -0.0262 9.9984 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 10.8338
20/08/11 10.8600
20/08/07 10.8369
20/08/06 10.8257
20/08/05 10.7607
20/08/04 10.7286
20/08/03 10.6877
20/07/30 10.6492
20/07/29 10.6087
20/07/28 10.5778
日期 淨值
20/07/27 10.5602
20/07/24 10.5695
20/07/23 10.5746
20/07/22 10.5364
20/07/21 10.4981
20/07/20 10.4471
20/07/17 10.4190
20/07/16 10.4025
20/07/15 10.3901
20/07/14 10.3757
日期 淨值
20/07/13 10.3923
20/07/10 10.3882
20/07/09 10.4061
20/07/08 10.4127
20/07/07 10.4272
20/07/06 10.4561
20/07/03 10.3356
20/07/02 10.4205
20/07/01 10.4027
20/06/30 10.3916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 7.10 7.11 4.39 7.10 7.11 4.29

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.53億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網