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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 11.3754 | 0.0054 | 9.9984 | 10.0002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 11.3754 |
| 21/05/04 | 11.3700 |
| 21/05/03 | 11.3533 |
| 21/04/29 | 11.3334 |
| 21/04/28 | 11.3195 |
| 21/04/27 | 11.3007 |
| 21/04/26 | 11.3253 |
| 21/04/23 | 11.3467 |
| 21/04/22 | 11.3562 |
| 21/04/21 | 11.3468 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 11.3474 |
| 21/04/19 | 11.3572 |
| 21/04/16 | 11.3393 |
| 21/04/15 | 11.3259 |
| 21/04/14 | 11.3071 |
| 21/04/13 | 11.3286 |
| 21/04/12 | 11.3443 |
| 21/04/09 | 11.3399 |
| 21/04/08 | 11.3446 |
| 21/04/07 | 11.3290 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 11.3360 |
| 21/04/01 | 11.3267 |
| 21/03/31 | 11.2939 |
| 21/03/30 | 11.2894 |
| 21/03/29 | 11.3028 |
| 21/03/26 | 11.3016 |
| 21/03/25 | 11.3274 |
| 21/03/24 | 11.3212 |
| 21/03/23 | 11.3255 |
| 21/03/22 | 11.2936 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 0.36 | 1.78 | 5.78 | 0.36 | 1.78 | 0.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 2億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」