晴時多雲

基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.5926 -0.023 9.9894 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.5926
22/08/04 9.6156
22/08/03 9.6290
22/08/02 9.6048
22/08/01 9.6481
22/07/29 9.6046
22/07/28 9.5735
22/07/27 9.5503
22/07/26 9.5394
22/07/25 9.5429
日期 淨值
22/07/22 9.5372
22/07/21 9.5087
22/07/20 9.4544
22/07/19 9.4340
22/07/18 9.4480
22/07/15 9.4641
22/07/14 9.4565
22/07/13 9.5015
22/07/12 9.5255
22/07/08 9.5683
日期 淨值
22/07/07 9.5690
22/07/06 9.5854
22/07/05 9.5947
22/07/04 9.6942
22/07/01 9.7480
22/06/30 9.7041
22/06/29 9.7397
22/06/28 9.7621
22/06/27 9.7599
22/06/24 9.7810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.89 -3.45 -5.21 -8.75 -3.45 -5.21 -0.02

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.72億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網