基金名稱:富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/27 10.4334 -0.0059 11.0589 10.3868

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/27 10.4334
25/06/26 10.4393
25/06/25 10.4663
25/06/24 10.4806
25/06/23 10.4882
25/06/20 10.4457
25/06/19 10.4632
25/06/18 10.4508
25/06/17 10.4462
25/06/16 10.4257
日期 淨值
25/06/13 10.4584
25/06/12 10.4767
25/06/11 10.5120
25/06/10 10.4955
25/06/09 10.4801
25/06/06 10.4660
25/06/05 10.4801
25/06/04 10.4861
25/06/03 10.4700
25/06/02 10.4646
日期 淨值
25/05/29 10.4566
25/05/28 10.4328
25/05/27 10.4426
25/05/26 10.4186
25/05/23 10.4247
25/05/22 10.4328
25/05/21 10.4394
25/05/20 10.4600
25/05/19 10.4633
25/05/16 10.4593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 -2.89 -3.49 -3.21 -2.89 -3.49 -0.09

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.68億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網