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基金名稱:

富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/19 10.6492 0.0011 9.7081 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/19 10.6492
19/11/18 10.6481
19/11/15 10.6498
19/11/14 10.6467
19/11/13 10.6427
19/11/12 10.6438
19/11/11 10.6112
19/11/08 10.6396
19/11/07 10.6432
19/11/06 10.6240
日期 淨值
19/11/05 10.6266
19/11/04 10.6258
19/11/01 10.6225
19/10/31 10.6247
19/10/30 10.6442
19/10/29 10.6445
19/10/25 10.6370
19/10/24 10.6342
19/10/23 10.6370
19/10/22 10.6352
日期 淨值
19/10/21 10.6299
19/10/18 10.6221
19/10/17 10.6322
19/10/16 10.6325
19/10/15 10.6294
19/10/14 10.6195
19/10/09 10.6150
19/10/08 10.6183
19/10/07 10.6225
19/10/04 10.6213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 0.40 0.77 3.60 0.40 0.77 0.26

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACFD08
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.77億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網