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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/19 | 10.4632 | 0.0124 | 11.0589 | 10.3868 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/19 | 10.4632 |
| 25/06/18 | 10.4508 |
| 25/06/17 | 10.4462 |
| 25/06/16 | 10.4257 |
| 25/06/13 | 10.4584 |
| 25/06/12 | 10.4767 |
| 25/06/11 | 10.5120 |
| 25/06/10 | 10.4955 |
| 25/06/09 | 10.4801 |
| 25/06/06 | 10.4660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/05 | 10.4801 |
| 25/06/04 | 10.4861 |
| 25/06/03 | 10.4700 |
| 25/06/02 | 10.4646 |
| 25/05/29 | 10.4566 |
| 25/05/28 | 10.4328 |
| 25/05/27 | 10.4426 |
| 25/05/26 | 10.4186 |
| 25/05/23 | 10.4247 |
| 25/05/22 | 10.4328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 10.4394 |
| 25/05/20 | 10.4600 |
| 25/05/19 | 10.4633 |
| 25/05/16 | 10.4593 |
| 25/05/15 | 10.4556 |
| 25/05/14 | 10.4572 |
| 25/05/13 | 10.4911 |
| 25/05/09 | 10.4180 |
| 25/05/08 | 10.4117 |
| 25/05/07 | 10.4301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.05 | -2.47 | -3.07 | -2.84 | -2.47 | -3.07 | -0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.68億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」