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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.7155 | 0.0223 | 9.9907 | 10.0123 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.7155 |
| 24/07/18 | 10.6932 |
| 24/07/17 | 10.7127 |
| 24/07/11 | 10.6750 |
| 24/07/04 | 10.5977 |
| 24/07/01 | 10.5483 |
| 24/06/27 | 10.5968 |
| 24/06/26 | 10.5911 |
| 24/06/25 | 10.5984 |
| 24/06/20 | 10.5793 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.5928 |
| 24/06/18 | 10.5906 |
| 24/06/14 | 10.5826 |
| 24/06/13 | 10.5791 |
| 24/06/12 | 10.5587 |
| 24/06/11 | 10.5352 |
| 24/06/07 | 10.5070 |
| 24/06/06 | 10.5514 |
| 24/06/05 | 10.5620 |
| 24/06/03 | 10.5317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.5086 |
| 24/05/30 | 10.4896 |
| 24/05/29 | 10.4647 |
| 24/05/28 | 10.4796 |
| 24/05/27 | 10.5167 |
| 24/05/24 | 10.5108 |
| 24/05/23 | 10.5146 |
| 24/05/21 | 10.5460 |
| 24/05/20 | 10.5260 |
| 24/05/16 | 10.5240 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.41 | 1.87 | 2.41 | 3.95 | 1.87 | 2.41 | 1.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」