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基金名稱：富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.8933 | -0.0099 | 11.4345 | 10.5054 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.8933 |
| 21/10/20 | 10.9032 |
| 21/10/19 | 10.9283 |
| 21/10/18 | 10.9395 |
| 21/10/15 | 10.8879 |
| 21/10/14 | 10.8671 |
| 21/10/13 | 10.8492 |
| 21/10/12 | 10.8389 |
| 21/10/08 | 10.9147 |
| 21/10/07 | 10.9449 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.9688 |
| 21/10/05 | 10.9969 |
| 21/10/04 | 11.0495 |
| 21/10/01 | 11.0634 |
| 21/09/30 | 11.0587 |
| 21/09/29 | 11.0485 |
| 21/09/28 | 11.0619 |
| 21/09/27 | 11.0881 |
| 21/09/24 | 11.1064 |
| 21/09/23 | 11.1394 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.1588 |
| 21/09/17 | 11.1741 |
| 21/09/16 | 11.1969 |
| 21/09/15 | 11.2218 |
| 21/09/14 | 11.2446 |
| 21/09/13 | 11.2480 |
| 21/09/10 | 11.2292 |
| 21/09/09 | 11.2241 |
| 21/09/08 | 11.2009 |
| 21/09/07 | 11.1857 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.75 | -2.96 | -3.64 | -2.84 | -2.96 | -3.64 | -2.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACFD08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 1.55億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姿瑾 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.25 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」